Fonds non classés, fonds de participation
| Fonds de participation | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.0099 | - | -0.02% | 0.59% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.0102 | - | -0.01% | 0.62% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.0127 | - | 0.00 | 0.63% |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA | 2025/49 | 30.11.2025 | 1740.3100 | - | 0.26% | 7.43% |
| FRANCO SICAV, a.s. - Franco Real Estates podfond | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.1230 | - | 0.69% | 12.30% |
| FWG atlantiso Podfond průmyslových investic | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.0272 | - | - | - |
| GARTAL Investment fund SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.2801 | - | 0.05% | -4.17% |
| GARTAL Investment fund SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.4516 | - | 0.62% | 8.01% |
| GARTAL Investment fund SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.5895 | - | 0.69% | 7.41% |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | 2026/4 | 23.1.2026 | 15.0400 | 0.47% | 2.94% | 15.43% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | 2026/4 | 23.1.2026 | 10.1500 | 0.00 | 0.40% | 4.42% |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) | 2026/4 | 23.1.2026 | 10.0800 | 0.30% | 0.90% | 5.33% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | 2026/4 | 23.1.2026 | 262.8600 | 0.05% | 0.45% | 0.98% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů | 2026/4 | 23.1.2026 | 286.5400 | 0.33% | 0.99% | 6.45% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D | 2026/4 | 23.1.2026 | 1.0603 | 0.12% | 0.80% | 3.08% |
| Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.0000 | - | 0.00 | - |
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.1064 | - | 0.06% | - |
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída C | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.1510 | - | 0.06% | - |
| Global 90 Smart Start USD 1 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1278.4600 | - | 1.66% | 25.99% |
| Global 90 Smart Start USD 2 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1230.5600 | - | 1.96% | 26.63% |
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