Fonds non classés, fonds de participation
| Fonds de participation | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | 2026/5 | 31.1.2026 | 1.0217 | - | 0.29% | 0.94% |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | 2026/12 | 16.3.2026 | 14.8300 | 0.20% | -2.56% | 13.81% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | 2026/12 | 16.3.2026 | 10.1200 | 0.00 | -0.69% | 3.27% |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) | 2026/12 | 16.3.2026 | 9.9300 | 0.10% | -1.97% | 2.90% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | 2026/12 | 16.3.2026 | 250.6600 | 0.00 | -0.58% | -0.34% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů | 2026/12 | 16.3.2026 | 282.7500 | 0.13% | -1.93% | 3.98% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D | 2026/12 | 17.3.2026 | 1.0527 | 0.73% | -1.58% | 2.01% |
| Global 90 Smart Start USD 1 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1316.1300 | 0.92% | 2.70% | 22.72% |
| Global 90 Smart Start USD 2 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1285.6400 | 1.67% | 4.43% | 25.30% |
| Global 90 Smart Start USD 3 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1272.3900 | 1.74% | 4.66% | 25.12% |
| Global 95 USD 1 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1231.5000 | 1.26% | 7.09% | 16.37% |
| Global 95 USD 2 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1410.2800 | 0.75% | 2.83% | 23.32% |
| Global 95 USD 3 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1219.5000 | 2.14% | 7.07% | 24.26% |
| Global 95 USD 4 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1222.6200 | 2.14% | 6.84% | 24.04% |
| Global Timing USD 1 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1739.5800 | 1.19% | 2.37% | 22.04% |
| Global Timing USD 10 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1193.2600 | 0.85% | 5.39% | 14.64% |
| Global Timing USD 2 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1404.8700 | 0.58% | 1.71% | 16.18% |
| Global Timing USD 3 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1399.9900 | 0.51% | 1.50% | 15.13% |
| Global Timing USD 4 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1309.4600 | 0.37% | 1.04% | 11.59% |
| Global Timing USD 7 | 2026/9 | 27.2.2026 | 1304.0400 | 0.08% | 0.51% | 8.40% |
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