Fonds non classés, fonds de participation
| Fonds de participation | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA | 2026/27 | 30.6.2026 | 1.7770 | - | - | -99.90% |
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. | 2026/27 | 30.6.2026 | 1.0060 | - | - | -99.90% |
| GARTAL Investment fund SICAV | 2026/27 | 30.6.2026 | 0.7125 | - | - | -43.82% |
| GARTAL Investment fund SICAV | 2026/27 | 30.6.2026 | 1.4975 | - | - | 6.49% |
| GARTAL Investment fund SICAV | 2026/27 | 30.6.2026 | 1.6722 | - | - | 9.00% |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | 2026/33 | 11.8.2026 | 15.5700 | 0.19% | 1.70% | 13.32% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | 2026/33 | 11.8.2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.10% | 2.19% |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) | 2026/33 | 11.8.2026 | 10.1400 | -0.10% | -0.20% | 3.15% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | 2026/33 | 11.8.2026 | 254.9600 | 0.05% | 0.22% | -1.42% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů | 2026/33 | 11.8.2026 | 289.9000 | -0.10% | -0.14% | 4.18% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D | 2026/33 | 11.8.2026 | 1.0701 | -0.21% | -0.08% | 2.33% |
| Global 90 Smart Start USD 1 | 2026/31 | 31.7.2026 | 1346.7600 | - | 0.46% | 13.65% |
| Global 90 Smart Start USD 2 | 2026/31 | 31.7.2026 | 1341.4400 | - | 0.79% | 18.28% |
| Global 90 Smart Start USD 3 | 2026/31 | 31.7.2026 | 1334.9000 | - | 1.05% | 19.09% |
| Global 95 USD 1 | 2026/31 | 31.7.2026 | 1238.2900 | - | 1.65% | 15.78% |
| Global 95 USD 2 | 2026/31 | 31.7.2026 | 1436.1500 | - | 0.62% | 14.94% |
| Global 95 USD 3 | 2026/31 | 31.7.2026 | 1286.6000 | - | 1.20% | 23.67% |
| Global 95 USD 4 | 2026/31 | 31.7.2026 | 1282.1300 | - | 1.13% | 22.60% |
| Global Timing USD 10 | 2026/31 | 31.7.2026 | 1204.1400 | - | 1.44% | 13.94% |
| Global Timing USD 2 | 2026/31 | 31.7.2026 | 1427.3500 | - | 0.39% | 10.38% |
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Temps: 17 août 2026 20:09:11
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