| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1067 |
-0.13% |
0.07% |
15.68% |
| ČSOB Opatrný |
2024/44 |
30.10.2024 |
1133.9000 |
0.00 |
-0.33% |
13.46% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1076 |
-0.10% |
-0.15% |
12.37% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1006 |
-0.10% |
-0.15% |
12.23% |
| ČSOB Sprinter 1 |
2024/42 |
16.10.2024 |
18.1000 |
- |
0.00 |
31.92% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2024/42 |
16.10.2024 |
13.2500 |
- |
0.45% |
24.30% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2024/44 |
30.10.2024 |
1213.5600 |
-0.07% |
0.25% |
22.26% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.2308 |
-0.16% |
0.38% |
20.07% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.2358 |
-0.16% |
0.38% |
20.25% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2024/44 |
30.10.2024 |
1091.5100 |
0.02% |
-0.67% |
8.62% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1423 |
-0.04% |
-0.45% |
7.97% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1360 |
-0.04% |
-0.46% |
7.77% |
| ČSOB Zdravotnictví a farmacie 2 |
2024/42 |
16.10.2024 |
12.8000 |
- |
0.08% |
7.74% |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
2024/46 |
15.11.2024 |
12.9000 |
-1.07% |
-1.53% |
14.56% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
2024/46 |
15.11.2024 |
9.7400 |
0.00 |
0.10% |
6.92% |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
2024/46 |
15.11.2024 |
9.5600 |
0.00 |
-0.31% |
3.58% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2024/46 |
15.11.2024 |
260.6100 |
0.02% |
0.18% |
8.55% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2024/46 |
15.11.2024 |
268.7400 |
-0.04% |
-0.23% |
5.10% |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond |
2024/46 |
12.11.2024 |
1.0649 |
0.07% |
0.32% |
4.65% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.0126 |
0.06% |
- |
- |
