| ČSOB Sprinter 2 |
2026/18 |
30.4.2026 |
21.9200 |
- |
4.18% |
46.82% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/18 |
30.4.2026 |
24.9500 |
- |
3.70% |
37.09% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2026/20 |
12.5.2026 |
1472.6100 |
0.23% |
3.99% |
20.90% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/20 |
12.5.2026 |
1.4732 |
0.05% |
3.97% |
18.72% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/20 |
12.5.2026 |
1.4814 |
0.05% |
3.97% |
18.83% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/20 |
12.5.2026 |
1151.0600 |
-0.39% |
0.07% |
4.09% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/20 |
12.5.2026 |
1.2091 |
-0.27% |
0.17% |
4.27% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/20 |
12.5.2026 |
1.2006 |
-0.28% |
0.17% |
4.16% |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.6439 |
- |
0.76% |
8.39% |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1601 |
- |
1.34% |
12.61% |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.2072 |
- |
2.78% |
15.50% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0251 |
- |
-0.73% |
2.48% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0253 |
- |
-0.78% |
2.50% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0280 |
- |
-0.81% |
2.50% |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.7771 |
- |
0.02% |
-99.89% |
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0861 |
- |
0.02% |
-99.90% |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
2026/20 |
15.5.2026 |
14.9800 |
-0.60% |
-0.66% |
13.40% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
2026/20 |
15.5.2026 |
10.1800 |
-0.20% |
0.00 |
3.67% |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
2026/20 |
15.5.2026 |
10.0600 |
-0.49% |
-0.59% |
4.36% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/20 |
15.5.2026 |
252.5900 |
-0.11% |
0.13% |
0.04% |
