| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.3194 |
0.13% |
1.72% |
13.00% |
| ČSOB Opatrný |
2026/33 |
12.8.2026 |
1297.1100 |
-0.11% |
1.30% |
10.00% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2588 |
0.04% |
1.07% |
9.18% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2485 |
0.03% |
1.06% |
9.07% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2026/31 |
31.7.2026 |
23.5700 |
- |
3.15% |
50.22% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/31 |
31.7.2026 |
26.4100 |
- |
2.68% |
34.20% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2026/33 |
12.8.2026 |
1540.2100 |
0.08% |
2.67% |
19.75% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.5387 |
0.23% |
2.50% |
17.83% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.5477 |
0.23% |
2.50% |
17.95% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/33 |
12.8.2026 |
1171.1400 |
-0.23% |
0.55% |
4.61% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2288 |
-0.05% |
0.32% |
4.57% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2199 |
-0.05% |
0.31% |
4.46% |
| Direct PRO SICAV |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0923 |
- |
- |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0910 |
- |
- |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0932 |
- |
- |
- |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.6749 |
- |
0.68% |
8.56% |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1750 |
- |
- |
11.87% |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2055 |
- |
- |
13.13% |
| ECFS Credit Fund SICAV |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.4040 |
- |
- |
6.91% |
| ECFS Credit Fund SICAV |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0000 |
- |
- |
-4.59% |
