| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/43 |
20.10.2026 |
323.4600 |
0.01% |
0.34% |
1.79% |
| Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
19.10.2026 |
1.4943 |
-0.23% |
0.34% |
12.08% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/43 |
20.10.2026 |
268.5600 |
0.01% |
0.34% |
1.84% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/43 |
20.10.2026 |
268.5600 |
0.01% |
0.34% |
1.84% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.3082 |
-0.19% |
0.33% |
-0.95% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
15.10.2026 |
1.0061 |
0.42% |
0.33% |
-2.21% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.7455 |
-0.29% |
0.33% |
1.01% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R CZK Hgd (C) |
2026/43 |
19.10.2026 |
1000.4100 |
-0.18% |
0.32% |
- |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
15.10.2026 |
1.6358 |
0.41% |
0.31% |
0.55% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2026/43 |
20.10.2026 |
286.9000 |
-0.12% |
0.31% |
1.77% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/43 |
19.10.2026 |
2999.4700 |
-0.18% |
0.30% |
-0.83% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - CZKH (C) |
2026/43 |
19.10.2026 |
1891.0900 |
-0.11% |
0.29% |
8.18% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.0677 |
-0.02% |
0.28% |
1.64% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.1600 |
-0.03% |
0.28% |
1.87% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.1941 |
-0.03% |
0.28% |
2.09% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/43 |
19.10.2026 |
2658.8100 |
-0.07% |
0.27% |
- |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond |
2026/43 |
20.10.2026 |
7.8362 |
0.44% |
0.27% |
15.45% |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.3040 |
0.07% |
0.27% |
3.45% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/43 |
19.10.2026 |
1.2191 |
-0.05% |
0.27% |
-0.28% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
19.10.2026 |
1.1610 |
0.03% |
0.26% |
2.97% |
