| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.2577 |
0.50% |
1.60% |
8.70% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.2474 |
0.51% |
1.59% |
8.59% |
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd (C) |
2026/36 |
31.8.2026 |
4096.8500 |
-0.70% |
1.59% |
19.37% |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT |
2026/36 |
31.8.2026 |
146.9800 |
0.17% |
1.56% |
33.76% |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
310.2200 |
0.03% |
1.54% |
11.50% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - CZKH (C) |
2026/35 |
28.8.2026 |
1910.5200 |
0.31% |
1.50% |
13.57% |
| Generali Prémiový vyvážený fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
426.9300 |
0.02% |
1.49% |
10.77% |
| AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) |
2026/36 |
31.8.2026 |
1143.4700 |
-0.38% |
1.45% |
5.12% |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.2807 |
-1.23% |
1.45% |
3.38% |
| AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) |
2026/36 |
31.8.2026 |
1508.3000 |
-0.38% |
1.45% |
9.26% |
| ČSOB Lookback 1 |
2026/36 |
31.8.2026 |
17.3500 |
- |
1.40% |
- |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.4499 |
0.66% |
1.38% |
6.61% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.4958 |
0.13% |
1.38% |
6.72% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.0446 |
0.12% |
1.37% |
0.63% |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.1470 |
-0.05% |
1.36% |
9.88% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
3.1970 |
0.12% |
1.36% |
6.46% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.1667 |
0.74% |
1.34% |
17.07% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/35 |
28.8.2026 |
12302.6700 |
0.40% |
1.31% |
5.37% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.0380 |
0.74% |
1.29% |
16.91% |
| Raiffeisen strategie balancovaná |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.5608 |
0.30% |
1.28% |
9.01% |
