| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/47 |
17.11.2024 |
1.3774 |
0.17% |
0.17% |
- |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2024/46 |
13.11.2024 |
117.5400 |
0.12% |
0.16% |
4.98% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A CZKH (C) |
2024/46 |
15.11.2024 |
1151.2600 |
-0.06% |
0.16% |
9.50% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/47 |
17.11.2024 |
1.1043 |
0.03% |
0.15% |
- |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2024/46 |
15.11.2024 |
307.6200 |
0.04% |
0.14% |
5.38% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
2024/46 |
14.11.2024 |
1.0382 |
0.36% |
0.14% |
2.48% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2024/47 |
18.11.2024 |
102.7300 |
0.07% |
0.13% |
- |
| Generali Fond konzervativní |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.4522 |
-0.03% |
0.12% |
4.92% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2024/46 |
15.11.2024 |
254.9300 |
0.01% |
0.12% |
- |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2024/46 |
15.11.2024 |
254.9300 |
0.01% |
0.12% |
- |
| Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.2136 |
0.06% |
0.12% |
- |
| REICO ČS LONG LEASE, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.1414 |
0.04% |
0.11% |
- |
| KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473154 |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.5829 |
-0.07% |
0.11% |
- |
| J&T PERSPEKTIVA OPF |
2024/46 |
15.11.2024 |
9.0311 |
-0.03% |
0.10% |
7.71% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
2024/46 |
14.11.2024 |
1.5861 |
0.34% |
0.10% |
5.66% |
| KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473162 |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.7889 |
-0.56% |
0.10% |
- |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1103 |
-0.13% |
0.08% |
15.76% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A CZK Hgd (C) |
2024/46 |
15.11.2024 |
1169.7400 |
-0.07% |
0.07% |
9.46% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1067 |
-0.13% |
0.07% |
15.68% |
| Raiffeisen strategie konzervativní |
2024/47 |
17.11.2024 |
1.1856 |
0.11% |
0.07% |
9.66% |
