J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576, Statistique Tableau entier
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.9633 | 515 848 918.9500 | - 986 560.1000 | 0.0000 | 986 560.1000 | 0 | 503 920 | -1.36% | 8.31% | 10.08% | 17.30% | - | - | 6.73% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.9904 | 523 976 557.7000 | 931.3600 | 931.3600 | 0.0000 | 481 | 0 | 2.79% | 7.83% | 14.17% | 18.53% | - | - | 6.89% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.9363 | 509 735 038.8400 | 499 931.3900 | 499 931.3900 | 0.0000 | 275 809 | 0 | 2.95% | 8.65% | 16.66% | 19.83% | - | - | 6.61% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.8809 | 494 620 893.2500 | -91 438.4000 | 0.0000 | 91 438.4000 | 0 | 53 006 | 3.77% | 8.32% | 13.88% | 16.41% | - | - | 6.31% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.8126 | 476 767 453.7600 | - 591 111.1500 | 79 863.9500 | 670 975.1000 | 44 812 | 376 487 | -1.80% | 7.23% | 10.02% | 10.94% | - | - | 5.92% | ||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.8458 | 486 121 045.9600 | 1 079 931.4100 | 1 079 931.4100 | 0.0000 | 621 937 | 0 | 3.57% | 7.79% | 12.04% | 14.74% | - | - | 6.13% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.7822 | 468 260 187.9200 | 856 081.1300 | 1 199 932.1300 | 343 851.0000 | 709 851 | 203 414 | 2.64% | 6.16% | 9.73% | 12.38% | - | - | 5.76% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 1.7364 | 455 336 546.0500 | - 208 272.4000 | 0.0000 | 208 272.4000 | 0 | 123 209 | 2.72% | -0.18% | 6.47% | 11.25% | - | - | 5.49% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.6904 | 443 498 698.1800 | -13 823.1000 | 0.0000 | 13 823.1000 | 0 | 8 006 | -1.28% | -2.10% | 3.00% | 7.65% | - | - | 5.21% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 1.7124 | 449 273 007.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 2.00% | -3.99% | 2.66% | 13.77% | - | - | 5.36% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 1.6788 | 440 468 462.2500 | 590 163.9700 | 590 163.9700 | 0.0000 | 341 807 | 0 | -3.50% | -3.70% | -0.74% | 11.50% | - | - | 5.16% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 1.7396 | 455 812 149.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.75% | 4.81% | 5.02% | 15.23% | - | - | 5.56% | ||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 1.7266 | 452 419 290.1300 | -1 054 555.5000 | 0.0000 | 1 054 555.5000 | 0 | 591 504 | -3.19% | 4.53% | 3.15% | 24.43% | - | - | 5.49% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 1.7835 | 468 381 453.8800 | -6 639 063.4000 | 0.0000 | 6 639 063.4000 | 0 | 3 808 331 | 2.31% | 8.25% | 6.55% | 31.34% | - | - | 5.85% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 1.7433 | 464 453 901.5100 | -84 651.3600 | 49 932.5400 | 134 583.9000 | 30 231 | 81 370 | 5.03% | 5.81% | 3.82% | 30.49% | - | - | 5.61% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 1.6598 | 442 279 214.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.49% | 2.19% | 2.72% | 30.57% | - | - | 5.09% | ||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.6517 | 440 126 241.2700 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.6517 | 440 126 241.2700 | 99 932.1500 | 99 932.1500 | 0.0000 | 61 527 | 0 | 0.25% | 1.28% | 2.22% | 25.70% | - | - | 5.04% | ||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.6475 | 438 919 688.4900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.38% | 0.84% | 24.91% | - | - | 5.03% | ||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.6475 | 438 919 688.4900 | -7 174.0000 | 0.0000 | 7 174.0000 | 0 | 4 417 | 1.43% | -1.23% | 2.41% | 23.06% | - | - | 5.04% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 04:48:48
| Londres temps: | 25 novembre 2024 03:48:48 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 22:48:48 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 12:48:48 |