J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576, Statistique Tableau entier
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 novembre 2011 00:00:00 | 1.7529 | 377 756 764.3600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 octobre 2011 00:00:00 | 1.7032 | 377 756 764.3600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.7410 | 341 561 858.0500 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.6454 | 323 434 909.4100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 octobre 2011 00:00:00 | 1.6658 | 377 756 764.3600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 octobre 2011 00:00:00 | 1.7807 | 377 756 764.3600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 septembre 2011 00:00:00 | 1.8492 | 377 756 764.3600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 septembre 2011 00:00:00 | 1.9242 | 377 756 764.3600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.9798 | 394 988 074.8100 | 298.6600 | 298.6600 | 0.0000 | 156 | 0 | 5.86% | -5.77% | -9.96% | -7.72% | - | - | 5.97% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.8702 | 373 129 335.3000 | -7 419 085.8700 | 4 415 917.9300 | 11 835 003.8000 | 2 375 171 | 6 042 037 | 0.59% | -13.59% | -14.09% | -11.88% | - | - | 5.45% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.8592 | 377 756 764.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -14.45% | -15.15% | -13.91% | - | - | 5.40% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.8592 | 377 756 764.3600 | -4 093 616.0200 | 48 309.1800 | 4 141 925.2000 | 22 301 | 1 914 127 | -11.51% | -14.77% | -16.10% | -14.34% | - | - | 5.41% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 2.1010 | 430 847 524.5700 | -3 548 120.2000 | 4 000.0000 | 3 552 120.2000 | 1 829 | 1 641 157 | -2.93% | -3.69% | -4.85% | -2.62% | - | - | 6.58% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 2.1644 | 447 396 678.9100 | -14 378 221.9000 | 0.0000 | 14 378 221.9000 | 0 | 6 615 644 | -0.41% | -0.79% | -3.29% | -0.83% | - | - | 6.87% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 2.1733 | 463 628 313.9200 | -9 332 726.2000 | 0.0000 | 9 332 726.2000 | 0 | 4 278 077 | -0.38% | 0.32% | -1.95% | -0.92% | - | - | 6.93% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 2.1815 | 474 708 413.8000 | 740 040.0000 | 740 040.0000 | 0.0000 | 339 182 | 0 | 0.00 | 0.44% | -0.96% | 0.19% | - | - | 6.97% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 2.1816 | 473 974 584.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.78% | -1.90% | 1.57% | - | - | 6.99% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 2.1816 | 473 974 584.8900 | 949 757.9700 | 949 757.9700 | 0.0000 | 437 363 | 0 | 0.70% | -0.78% | 0.04% | 2.66% | - | - | 7.00% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 2.1664 | 469 725 994.7800 | -7 258 947.3000 | 6 000.0000 | 7 264 947.3000 | 2 744 | 3 304 051 | -0.26% | -0.49% | 1.33% | 1.94% | - | - | 6.94% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 2.1720 | 478 109 234.6900 | 264 416.4000 | 300 000.0000 | 35 583.6000 | 136 629 | 16 214 | -1.22% | -0.88% | 4.24% | 2.97% | - | - | 6.98% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 05:45:39
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