J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, statistique des performances

ISIN CP: CZ0008477593
J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 31 mai 2025 528.2 millions CZK 1.2045 0.37% 3.45%
 2025 / 21 23 mai 2025 525.2 millions CZK 1.2000 0.03% 4.21%
 2025 / 20 16 mai 2025 521.1 millions CZK 1.1996 1.95% 6.85%
 2025 / 19 9 mai 2025 510.9 millions CZK 1.1766 1.06% 6.30%
 2025 / 18 2 mai 2025 506.2 millions CZK 1.1643 1.11% 2.69%
 2025 / 17 25 avr. 2025 499.1 millions CZK 1.1515 2.57% -1.12%
 2025 / 16 17 avr. 2025 485.2 millions CZK 1.1227 1.43% -3.58%
 2025 / 15 11 avr. 2025 474.5 millions CZK 1.1069 -2.37% -3.72%
 2025 / 14 4 avr. 2025 486.6 millions CZK 1.1338 -2.64% -2.35%
 2025 / 13 28 mars 2025 500.2 millions CZK 1.1645 0.01% -1.33%
 2025 / 12 21 mars 2025 499.5 millions CZK 1.1644 1.28% -2.80%
 2025 / 11 14 mars 2025 488.8 millions CZK 1.1497 -0.98% -4.19%
 2025 / 10 7 mars 2025 494.0 millions CZK 1.1611 -1.62% -3.29%
 2025 / 9 28 fév. 2025 502.5 millions CZK 1.1802 -1.48% -1.58%
 2025 / 8 21 fév. 2025 509.1 millions CZK 1.1979 -0.18% -0.08%
 2025 / 7 14 fév. 2025 505.4 millions CZK 1.2000 -0.05% 1.22%
 2025 / 6 7 fév. 2025 499.7 millions CZK 1.2006 0.13% -
 2025 / 5 31 jan. 2025 498.2 millions CZK 1.1991 0.03% 1.71%
 2025 / 4 24 jan. 2025 497.5 millions CZK 1.1988 1.12% 2.16%
 2025 / 3 17 jan. 2025 491.0 millions CZK 1.1855 - 0.21%

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 4 juin 2025 04:55:42
Londres temps: 4 juin 2025 03:55:42
NY temps: 3 juin 2025 22:55:42
Tokyo temps: 4 juin 2025 11:55:42


 
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