J&T RENTIER D2, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class D2 EURSociété d'investissement: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 16 | 19 avr. 2024 | 2.1 millions EUR | 1.0598 | -0.29% | 0.53% | 2.10% | |
| 2024 / 15 | 12 avr. 2024 | 2.1 millions EUR | 1.0629 | 0.03% | 1.65% | 1.88% | |
| 2024 / 14 | 5 avr. 2024 | 2.1 millions EUR | 1.0626 | -0.33% | 2.33% | 2.55% | |
| 2024 / 13 | 28 mars 2024 | 2.1 millions EUR | 1.0661 | 1.13% | 3.36% | 3.77% | |
| 2024 / 12 | 22 mars 2024 | 2.1 millions EUR | 1.0542 | 0.82% | 1.99% | 3.94% | |
| 2024 / 11 | 15 mars 2024 | 2.0 millions EUR | 1.0456 | 0.69% | 2.10% | 3.28% | |
| 2024 / 10 | 8 mars 2024 | 2.0 millions EUR | 1.0384 | 0.68% | 1.07% | 2.19% | |
| 2024 / 9 | 1 mars 2024 | 2.0 millions EUR | 1.0314 | -0.21% | -1.02% | -0.03% | |
| 2024 / 8 | 23 fév. 2024 | 2.0 millions EUR | 1.0336 | 0.93% | -0.87% | 0.99% | |
| 2024 / 7 | 16 fév. 2024 | 2.0 millions EUR | 1.0241 | -0.32% | -3.34% | -1.12% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER D2 | ||
| 19 avr. 2024 | 2.1 millions EUR | 1.0598 |
| 12 avr. 2024 | 2.1 millions EUR | 1.0629 |
| 5 avr. 2024 | 2.1 millions EUR | 1.0626 |
| 31 mars 2024 | 2.1 millions EUR | 1.0685 |
| 28 mars 2024 | 2.1 millions EUR | 1.0661 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024881 |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER D2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER D2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D2.
Temps: 27 avril 2024 11:56:10
| Londres temps: | 27 avril 2024 10:56:10 |
| NY temps: | 27 avril 2024 05:56:10 |
| Tokyo temps: | 27 avril 2024 18:56:10 |