J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472867
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK
nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année
Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en CZK
Parts bénéficiaires
rachetées en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en unités
Parts bénéficiaires
rachetées, en unités
dernière
1 semaine
dernier
1 mois
derniers
3 mois
derniers
6 mois
dernier
1 an
8 août 2025 00:00:00 1.6839 434 378 161.3700 0.23% 0.15% - - 1.78% - -
31 juillet 2025 00:00:00 1.6800 433 898 990.8400 -0.06% -0.26% - - 1.12% - -
25 juillet 2025 00:00:00 1.6810 436 668 529.6300 0.18% -0.05% - - 2.21% - -
18 juillet 2025 00:00:00 1.6779 437 361 756.1300 -0.20% 0.01% - - 2.40% - -
11 juillet 2025 00:00:00 1.6813 438 001 415.0800 -0.18% - - - 2.49% - -
4 juillet 2025 00:00:00 1.6843 439 350 222.0000 0.15% - - - 3.92% - -
27 juin 2025 00:00:00 1.6818 439 236 736.3600 0.24% - - - 3.81% - -
20 juin 2025 00:00:00 1.6777 442 561 720.0200 - - - - 3.86% - -
30 avril 2025 00:00:00 1.6823 498 755 100.4600 0.09% 0.09% - - 4.56% - -
25 avril 2025 00:00:00 1.6808 498 400 199.9500 0.28% 0.68% - - 5.72% - -
17 avril 2025 00:00:00 1.6761 494 854 321.4000 0.58% 0.50% - - 5.23% - -
11 avril 2025 00:00:00 1.6665 491 765 130.6300 -0.85% 0.19% - - 4.20% - -
4 avril 2025 00:00:00 1.6808 497 692 047.1000 0.68% 1.24% - - 4.37% - -
28 mars 2025 00:00:00 1.6695 494 806 678.2400 0.11% -0.81% - - 3.27% - -
21 mars 2025 00:00:00 1.6677 496 284 539.4100 0.26% -0.51% - - 3.10% - -
14 mars 2025 00:00:00 1.6634 494 501 687.0200 0.19% -0.92% - - 2.86% - -
7 mars 2025 00:00:00 1.6602 493 550 365.7300 -1.36% -1.16% - - 2.08% - -
28 février 2025 00:00:00 1.6831 501 967 653.2700 0.41% 0.47% - - 4.00% - -
21 février 2025 00:00:00 1.6762 497 192 216.1200 -0.16% 0.64% - - 3.49% - -
14 février 2025 00:00:00 1.6789 497 905 136.5400 -0.05% 1.08% - - 3.76% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
Temps: 12 août 2025 23:05:55
Londres temps: 12 août 2025 22:05:55
NY temps: 12 août 2025 17:05:55
Tokyo temps: 13 août 2025 06:05:55


 
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