J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.5316 | 5 197 763 781.4800 | 0.07% | 0.20% | - | - | 3.35% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.5306 | 5 193 490 920.6100 | -0.01% | 0.41% | - | - | 2.61% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.5307 | 5 197 195 365.7000 | 0.32% | 0.58% | - | - | 1.90% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.5258 | 5 181 167 535.9100 | -0.18% | 0.52% | - | - | 0.78% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2023 00:00:00 | 1.5286 | 5 171 312 182.0900 | 0.28% | 0.20% | - | - | 1.06% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2023 00:00:00 | 1.5244 | 5 158 957 603.8700 | 0.16% | -0.76% | - | - | 0.34% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.5219 | 5 149 546 689.5400 | 0.26% | -0.90% | - | - | -0.04% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.5179 | 5 142 443 872.3800 | -0.50% | -1.46% | - | - | 0.76% | - | - | |||||||||
| 16 mars 2023 00:00:00 | 1.5255 | 5 164 538 406.7200 | -0.69% | -1.15% | - | - | 1.61% | - | - | |||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.5361 | 5 190 994 515.0400 | 0.03% | -0.70% | - | - | 3.32% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.5357 | 5 174 604 044.3900 | -0.31% | -1.07% | - | - | 2.89% | - | - | |||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 1.5404 | 5 176 032 577.4800 | -0.18% | -0.34% | - | - | 0.23% | - | - | |||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.5432 | 5 161 043 086.0000 | -0.24% | -0.34% | - | - | 0.10% | - | - | |||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.5469 | 5 169 911 325.0300 | -0.35% | 0.30% | - | - | 0.41% | - | - | |||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 1.5523 | 5 181 804 517.7100 | 0.43% | 1.58% | - | - | 0.36% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.5456 | 5 151 078 068.7900 | -0.19% | 2.03% | - | - | -0.66% | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 1.5485 | 5 151 873 706.2700 | 0.41% | 2.33% | - | - | -0.71% | - | - | |||||||||
| 12 janvier 2023 00:00:00 | 1.5422 | 5 111 728 182.9600 | 0.92% | 1.94% | - | - | -1.15% | - | - | |||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.5281 | 5 058 190 349.3600 | 0.87% | 0.98% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2022 00:00:00 | 1.5149 | 5 010 143 994.1800 | 0.11% | 0.18% | - | - | -2.84% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 18:08:25
| Londres temps: | 13 juin 2026 17:08:25 |
| NY temps: | 13 juin 2026 12:08:25 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 01:08:25 |