J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.6567 | 6 621 162 254.2400 | 0.26% | 0.82% | - | - | 7.35% | - | - | |||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.6524 | 6 536 075 723.7500 | -0.11% | 0.46% | - | - | 6.82% | - | - | |||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.6543 | 6 427 705 980.2000 | 0.28% | - | - | - | 6.57% | - | - | |||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.6496 | 6 356 015 884.3600 | 0.38% | 1.19% | - | - | 6.73% | - | - | |||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.6433 | 6 268 998 143.9900 | -0.09% | 0.99% | - | - | 6.12% | - | - | |||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.6448 | 6 160 026 651.2500 | - | 1.50% | - | - | 6.65% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2023 00:00:00 | 1.6300 | 6 028 530 069.5900 | -0.01% | 2.39% | - | - | 7.60% | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2023 00:00:00 | 1.6302 | 6 029 233 427.1000 | 0.18% | 2.41% | - | - | 7.61% | - | - | |||||||||
| 22 décembre 2023 00:00:00 | 1.6272 | 5 991 562 560.3800 | 0.41% | 3.01% | - | - | 7.53% | - | - | |||||||||
| 15 décembre 2023 00:00:00 | 1.6205 | 5 911 966 244.6000 | 1.26% | 2.52% | - | - | 7.11% | - | - | |||||||||
| 8 décembre 2023 00:00:00 | 1.6004 | 5 773 517 983.0400 | 0.53% | 1.74% | - | - | 5.76% | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.5919 | 5 695 193 234.7700 | 0.78% | 1.18% | - | - | 5.27% | - | - | |||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.5796 | 5 604 874 832.4800 | -0.06% | 1.30% | - | - | 5.03% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 1.5806 | 5 578 047 028.5500 | 0.48% | 1.74% | - | - | 6.06% | - | - | |||||||||
| 10 novembre 2023 00:00:00 | 1.5730 | 5 532 915 334.5000 | -0.03% | 0.74% | - | - | 5.92% | - | - | |||||||||
| 3 novembre 2023 00:00:00 | 1.5734 | 5 513 577 186.7400 | 0.90% | 1.16% | - | - | 8.07% | - | - | |||||||||
| 27 octobre 2023 00:00:00 | 1.5594 | 5 445 810 153.8700 | 0.37% | -0.26% | - | - | 7.43% | - | - | |||||||||
| 20 octobre 2023 00:00:00 | 1.5536 | 5 419 235 371.6300 | -0.51% | -0.98% | - | - | 8.08% | - | - | |||||||||
| 13 octobre 2023 00:00:00 | 1.5615 | 5 431 986 845.0400 | 0.40% | -0.63% | - | - | 8.87% | - | - | |||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.5553 | 5 402 094 723.6300 | -0.52% | -0.70% | - | - | 7.59% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 18:08:12
| Londres temps: | 13 juin 2026 17:08:12 |
| NY temps: | 13 juin 2026 12:08:12 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 01:08:12 |