J&T, aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů J&T, nombre de fonds 45.Fonds de participation, toutes les sociétés
| Fonds administrés | Monnaie | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
Valeur nette d'inventaire totale mil. |
| J&T BOND otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.7965 | 0.04% | 0.73% | 10.40% | 11 153.918 |
| J&T CASH otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.0155 | 0.05% | 0.23% | - | 381.8995 |
| J&T DIVIDEND A1 | CZK | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.9234 | -0.31% | 1.03% | 18.97% | 1 258.2051 |
| J&T DIVIDEND D1 | CZK | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.5305 | -0.30% | 1.04% | 14.26% | 120.7514 |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.6608 | -0.10% | -0.23% | 3.53% | 486.5136 |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.9912 | -0.33% | 0.35% | 7.84% | 1 946.0066 |
| J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 0.6226 | -0.34% | -1.17% | 4.18% | 67.5484 |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.1868 | -0.36% | 0.57% | - | 443.019 |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.1941 | -0.57% | 0.49% | - | 413.0598 |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.1484 | -0.25% | 0.45% | - | 158.5712 |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.1071 | -0.05% | 0.34% | - | 405.6269 |
| J&T MONEY otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.7062 | -0.12% | 0.42% | 9.13% | 11 075.7353 |
| J&T NextGen otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.1852 | -0.08% | -0.75% | - | 226.1391 |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576 | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 5.6204 | -0.06% | -1.29% | 8.29% | 3 033.6408 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 9.0437 | -0.23% | -0.06% | 6.21% | 1 397.7458 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.1646 | -1.33% | -2.23% | - | 976.2193 |
| J&T RENTIER A1 | CZK | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.5313 | -0.39% | -0.26% | 13.96% | 1 707.181 |
| J&T RENTIER D1 | CZK | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.2712 | -0.39% | -0.26% | 9.49% | 88.9069 |
| Naše ČESKO otevřený podílový fond | CZK | 2024/51 | 18.12.2024 | 122.9830 | - | - | - | 636.8752 |
| J&T DIVIDEND A2 | EUR | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.9698 | 0.42% | 1.70% | 15.40% | 84.6752 |
| J&T DIVIDEND D2 | EUR | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.5212 | 0.42% | 1.70% | 10.97% | 1.3497 |
| J&T RENTIER A2 | EUR | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.3816 | 0.33% | 0.40% | 12.67% | 48.1777 |
| J&T RENTIER D2 | EUR | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.1264 | 0.33% | 0.41% | 7.93% | 2.7074 |
| Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
| Fond Fondů NLS SICAV | 21.3.2023 | |
| J&T ALLIANCE SICAV CZ0008047057 | 8.7.2021 | |
| J&T ALLIANCE SICAV CZ0008047040 | 8.7.2021 | |
| J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV | 4.8.2022 | |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008050309 | 9.1.2020 | |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008050317 | 9.1.2020 | |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008044856 | 9.1.2020 | |
| J&T ARCH INVESTMENTS SICAV | 19.12.2019 | |
| J&T LIFE 2025 OPF | 16.1.2014 | |
| J&T LIFE 2030 OPF | 16.1.2014 | |
| J&T LIFE 2035 OPF | 16.1.2014 | |
| J&T NOVA Hotels SICAV | 1.11.2020 | |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473345 | ||
| J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE otevřený podílový fond | ||
| J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond CZ0008473592 | 10.8.2001 | |
| J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond CZ0008473352 | ||
| J&T VENTURES I otevřený podílový fond | ||
| JTFG FUND I SICAV CZ0008046018 | 9.2.2021 | |
| JTFG FUND I SICAV CZ0008046000 | 9.2.2021 | |
| JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV | 20.6.2023 | |
| PT Equity Investments SICAV | 21.12.2021 | |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008044864 | 9.1.2020 |
Semaine actuelle 51. an 2024.
Source des données: Société d'investissement J&T
Temps: 22 décembre 2024 08:33:03
| Londres temps: | 22 décembre 2024 07:33:03 |
| NY temps: | 22 décembre 2024 02:33:03 |
| Tokyo temps: | 22 décembre 2024 16:33:03 |