J&T, aktuální ceny fondů

Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů J&T, nombre de fonds 46.
Fonds de participation, toutes les sociétés

Fonds administrés Monnaie An/semaine Date cours Changement
semaine
Changement
mois
Changement
an
Valeur nette d'inventaire totale
mil.
J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634 CZK 2025/22 31.5.2025 1.8274 0.40% 0.93% 7.83% 13 524.1053
J&T CASH otevřený podílový fond CZ0008478625 CZK 2025/22 31.5.2025 1.0278 0.07% 0.21% - 617.4828
J&T DIVIDEND A1 MT7000024899 CZK 2025/22 31.5.2025 1.9750 1.31% 1.47% 7.35% 1 553.2959
J&T DIVIDEND A2 MT7000024907 EUR 2025/22 31.5.2025 2.0346 1.02% 1.41% 6.27% 111.4517
J&T DIVIDEND D1 MT7000024915 CZK 2025/22 31.5.2025 1.5411 1.31% 1.47% 3.22% 135.1574
J&T DIVIDEND D2 MT7000024923 EUR 2025/14 4.4.2025 1.3957 - -6.58% 0.48% 1.4473
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867 CZK 2025/22 31.5.2025 1.6828 0.41% 0.25% - 496.2731
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867 CZK 2025/18 29.4.2025 1.6818 0.06% 0.74% 4.52% 498.7093
J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond CZ0008473600 CZK 2025/22 31.5.2025 2.0395 0.22% 1.05% 7.29% 1 909.2762
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond CZ0008473493 CZK 2024/52 27.12.2024 0.6227 0.02% -0.40% 4.25% 67.597
J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601 CZK 2025/22 31.5.2025 1.2119 0.18% 2.12% - 524.0243
J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond CZ0008477593 CZK 2025/22 31.5.2025 1.2045 0.37% 3.45% - 528.2222
J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585 CZK 2025/22 31.5.2025 1.1649 0.15% 0.99% - 189.0114
J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond CZ0008477619 CZK 2025/22 31.5.2025 1.1221 0.24% 0.36% - 424.1276
J&T MONEY otevřený podílový fond CZ0008473808 CZK 2025/22 31.5.2025 1.7439 0.25% 0.79% 7.13% 12 151.6243
J&T NextGen otevřený podílový fond CZ0008478187 CZK 2025/22 31.5.2025 1.1307 0.15% 6.36% - 382.4353
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576 CZK 2025/22 31.5.2025 5.6890 0.61% 3.97% 1.06% 3 524.5893
J&T PERSPEKTIVA OPF CZ0008473592 CZK 2025/22 31.5.2025 9.2999 0.25% 0.84% 6.33% 1 436.0321
J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866 CZK 2025/22 31.5.2025 1.2345 1.65% 2.04% - 1 159.1257
J&T RENTIER A1 MT7000024857 CZK 2025/22 31.5.2025 1.5933 0.65% 1.22% 8.07% 2 145.7925
J&T RENTIER A2 MT7000024865 EUR 2025/22 31.5.2025 1.4465 0.36% 1.14% 7.01% 80.7555
J&T RENTIER D1 MT7000024873 CZK 2025/22 31.5.2025 1.2947 0.65% 1.22% 3.53% 97.7168
J&T RENTIER D2 MT7000024881 EUR 2025/14 4.4.2025 1.0969 - -4.11% 3.23% 2.9597
Naše ČESKO otevřený podílový fond CZ0008477684 CZK 2025/14 31.3.2025 130.8193 - 1.36% - 748.141
Spravované fondy Datum
povolení
Typ
Fond Fondů NLS SICAV CZ0008050499 21.3.2023 
J&T ALLIANCE SICAV CZ0008047040 8.7.2021 
J&T ALLIANCE SICAV CZ0008047057 8.7.2021 
J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV CZ0008049053 4.8.2022 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008050309 9.1.2020 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008050317 9.1.2020 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008044856 9.1.2020 
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV 19.12.2019 
J&T LIFE 2025 OPF CZ0008474244 16.1.2014 
J&T LIFE 2030 OPF CZ0008474251 16.1.2014 
J&T LIFE 2035 OPF CZ0008474269 16.1.2014 
J&T NOVA Hotels SICAV CZ0008045564 1.11.2020 
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473345  
J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE otevřený podílový fond CZ0008473683  
J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond CZ0008473592 10.8.2001 
J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond CZ0008473352  
J&T VENTURES I otevřený podílový fond CZ0008474533  
JTFG FUND I SICAV CZ0008046000 9.2.2021 
JTFG FUND I SICAV CZ0008046018 9.2.2021 
JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV CZ0008050804 20.6.2023 
PT Equity Investments SICAV CZ0008047883 21.12.2021 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008044864 9.1.2020 

Semaine actuelle 23. an 2025.
Source des données: Société d'investissement J&T
Temps: 4 juin 2025 00:23:59
Londres temps: 3 juin 2025 23:23:59
NY temps: 3 juin 2025 18:23:59
Tokyo temps: 4 juin 2025 07:23:59


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist