Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 14 1 avr. 2025 261.9400 0.18% -0.05%
 2025 / 13 28 mars 2025 261.4700 -0.26% -0.23%
 2025 / 12 21 mars 2025 262.1500 0.02% -0.22%
 2025 / 11 14 mars 2025 262.1100 0.15% 0.06%
 2025 / 10 7 mars 2025 261.7100 -0.13% 0.90%
 2025 / 9 28 fév. 2025 262.0600 -0.25% 1.43%
 2025 / 8 21 fév. 2025 262.7200 0.29% 2.02%
 2025 / 7 14 fév. 2025 261.9600 1.00% 2.28%
 2025 / 6 7 fév. 2025 259.3700 0.39% 2.07%
 2025 / 5 31 jan. 2025 258.3600 0.32% -


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
2 avr. 2025 261.5800 
1 avr. 2025 261.9400 
31 mars 2025 261.1300 
28 mars 2025 261.4700 
27 mars 2025 262.2100 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Temps: 4 avril 2025 18:03:47
Londres temps: 4 avril 2025 17:03:47
NY temps: 4 avril 2025 12:03:47
Tokyo temps: 5 avril 2025 01:03:47


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist