Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 268.8500 | 0.31% | 1.71% | 8.26% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 268.0300 | 0.86% | 2.49% | 7.65% | ||
2025 / 22 | 30 mai 2025 | 265.7500 | 0.32% | 2.11% | - | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 264.9000 | 0.22% | 2.17% | - | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 264.3200 | 1.07% | 3.18% | - | ||
2025 / 19 | 9 mai 2025 | 261.5100 | 0.48% | 2.86% | - | ||
2025 / 18 | 2 mai 2025 | 260.2500 | 0.37% | 2.53% | - | ||
2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 259.2800 | 1.21% | -0.84% | - | ||
2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 256.1800 | 0.76% | -2.28% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
20 juin 2025 | 269.4700 | |
19 juin 2025 | 269.4300 | |
18 juin 2025 | 269.8500 | |
17 juin 2025 | 269.4800 | |
16 juin 2025 | 269.5700 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Temps: 25 juin 2025 02:35:52
Londres temps: | 25 juin 2025 01:35:52 |
NY temps: | 24 juin 2025 20:35:52 |
Tokyo temps: | 25 juin 2025 09:35:52 |