Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 254.2300 | -0.26% | -0.17% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 254.8800 | 0.53% | 0.13% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 253.5400 | -0.32% | -0.46% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 254.3600 | -0.12% | 0.13% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 254.6700 | 0.04% | 1.37% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 254.5600 | -0.06% | 1.50% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 254.7200 | 0.27% | 2.30% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 254.0300 | 1.11% | 1.32% | - | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 251.2300 | 0.17% | 0.18% | - | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 250.8100 | 0.73% | 0.43% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
18 nov. 2024 | 254.9200 | |
15 nov. 2024 | 254.2300 | |
14 nov. 2024 | 254.3000 | |
13 nov. 2024 | 254.1600 | |
12 nov. 2024 | 254.3700 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | None |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Temps: 21 novembre 2024 18:35:33
Londres temps: | 21 novembre 2024 17:35:33 |
NY temps: | 21 novembre 2024 12:35:33 |
Tokyo temps: | 22 novembre 2024 02:35:33 |