Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 51 | 18 déc. 2024 | 254.1900 | -0.56% | -0.65% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 255.6300 | -0.05% | 0.55% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 255.7600 | 0.20% | 0.35% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 255.2500 | -0.23% | 0.67% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 255.8500 | 0.64% | 0.59% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 254.2300 | -0.26% | -0.17% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 254.8800 | 0.53% | 0.13% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 253.5400 | -0.32% | -0.46% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 254.3600 | -0.12% | 0.13% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 254.6700 | 0.04% | 1.37% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
19 déc. 2024 | 253.4900 | |
18 déc. 2024 | 254.1900 | |
17 déc. 2024 | 255.0200 | |
16 déc. 2024 | 255.3700 | |
13 déc. 2024 | 255.6300 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | None |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Temps: 22 décembre 2024 13:21:05
Londres temps: | 22 décembre 2024 12:21:05 |
NY temps: | 22 décembre 2024 07:21:05 |
Tokyo temps: | 22 décembre 2024 21:21:05 |