Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 14 | 1 avr. 2025 | 261.9400 | 0.18% | -0.05% | - | ||
2025 / 13 | 28 mars 2025 | 261.4700 | -0.26% | -0.23% | - | ||
2025 / 12 | 21 mars 2025 | 262.1500 | 0.02% | -0.22% | - | ||
2025 / 11 | 14 mars 2025 | 262.1100 | 0.15% | 0.06% | - | ||
2025 / 10 | 7 mars 2025 | 261.7100 | -0.13% | 0.90% | - | ||
2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 262.0600 | -0.25% | 1.43% | - | ||
2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 262.7200 | 0.29% | 2.02% | - | ||
2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 261.9600 | 1.00% | 2.28% | - | ||
2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 259.3700 | 0.39% | 2.07% | - | ||
2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 258.3600 | 0.32% | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
2 avr. 2025 | 261.5800 | |
1 avr. 2025 | 261.9400 | |
31 mars 2025 | 261.1300 | |
28 mars 2025 | 261.4700 | |
27 mars 2025 | 262.2100 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Temps: 4 avril 2025 18:03:47
Londres temps: | 4 avril 2025 17:03:47 |
NY temps: | 4 avril 2025 12:03:47 |
Tokyo temps: | 5 avril 2025 01:03:47 |