Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 256.1200 | 0.79% | 0.91% | - | ||
2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 254.1000 | -0.14% | -0.60% | - | ||
2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 254.4500 | 0.24% | -0.51% | - | ||
2024 / 52 | 23 déc. 2024 | 253.8500 | 0.02% | -0.78% | - | ||
2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 253.8100 | -0.71% | -0.80% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 255.6300 | -0.05% | 0.55% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 255.7600 | 0.20% | 0.35% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 255.2500 | -0.23% | 0.67% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 255.8500 | 0.64% | 0.59% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 254.2300 | -0.26% | -0.17% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
20 jan. 2025 | 256.1300 | |
17 jan. 2025 | 256.1200 | |
16 jan. 2025 | 255.4600 | |
15 jan. 2025 | 255.2600 | |
14 jan. 2025 | 254.3600 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | None |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Temps: 22 janvier 2025 10:53:48
Londres temps: | 22 janvier 2025 09:53:48 |
NY temps: | 22 janvier 2025 04:53:48 |
Tokyo temps: | 22 janvier 2025 18:53:48 |