Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 34 19 août 2025 276.8500 -0.11% 1.08% 10.39% 
 2025 / 33 15 août 2025 277.1600 0.25% 1.19% 10.98% 
 2025 / 32 8 août 2025 276.4600 0.80% 1.25% 11.69% 
 2025 / 31 1 août 2025 274.2700 -0.48% 0.72% 10.78% 
 2025 / 30 25 juil. 2025 275.5900 0.62% 1.89% 10.75% 
 2025 / 29 18 juil. 2025 273.8900 0.30% 1.64% 9.69% 
 2025 / 28 11 juil. 2025 273.0600 0.28% 1.57% 8.79% 
 2025 / 27 4 juil. 2025 272.3100 0.68% 1.60% 8.95% 
 2025 / 26 27 juin 2025 270.4700 0.37% 1.78% 8.63% 
 2025 / 25 20 juin 2025 269.4700 0.23% 1.73% 8.25% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
21 août 2025 277.0900 
20 août 2025 276.9200 
19 août 2025 276.8500 
18 août 2025 277.2500 
15 août 2025 277.1600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Temps: 23 août 2025 17:00:02
Londres temps: 23 août 2025 16:00:02
NY temps: 23 août 2025 11:00:02
Tokyo temps: 24 août 2025 00:00:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist