Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 27 mai 2025 265.9600 0.40% 2.19%
 2025 / 21 23 mai 2025 264.9000 0.22% 2.17%
 2025 / 20 16 mai 2025 264.3200 1.07% 3.18%
 2025 / 19 9 mai 2025 261.5100 0.48% 2.86%
 2025 / 18 2 mai 2025 260.2500 0.37% 2.53%
 2025 / 17 25 avr. 2025 259.2800 1.21% -0.84%
 2025 / 16 17 avr. 2025 256.1800 0.76% -2.28%
 2025 / 15 11 avr. 2025 254.2400 0.16% -3.00%
 2025 / 14 4 avr. 2025 253.8300 -2.92% -3.01%
 2025 / 13 28 mars 2025 261.4700 -0.26% -0.23%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
29 mai 2025 265.8800 
28 mai 2025 265.7600 
27 mai 2025 265.9600 
26 mai 2025 265.2900 
23 mai 2025 264.9000 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Temps: 2 juin 2025 10:00:35
Londres temps: 2 juin 2025 09:00:35
NY temps: 2 juin 2025 04:00:35
Tokyo temps: 2 juin 2025 17:00:35


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist