Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 34 | 19 août 2025 | 276.8500 | -0.11% | 1.08% | 10.39% | ||
2025 / 33 | 15 août 2025 | 277.1600 | 0.25% | 1.19% | 10.98% | ||
2025 / 32 | 8 août 2025 | 276.4600 | 0.80% | 1.25% | 11.69% | ||
2025 / 31 | 1 août 2025 | 274.2700 | -0.48% | 0.72% | 10.78% | ||
2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 275.5900 | 0.62% | 1.89% | 10.75% | ||
2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 273.8900 | 0.30% | 1.64% | 9.69% | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 273.0600 | 0.28% | 1.57% | 8.79% | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 272.3100 | 0.68% | 1.60% | 8.95% | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 270.4700 | 0.37% | 1.78% | 8.63% | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
21 août 2025 | 277.0900 | |
20 août 2025 | 276.9200 | |
19 août 2025 | 276.8500 | |
18 août 2025 | 277.2500 | |
15 août 2025 | 277.1600 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Temps: 23 août 2025 17:00:02
Londres temps: | 23 août 2025 16:00:02 |
NY temps: | 23 août 2025 11:00:02 |
Tokyo temps: | 24 août 2025 00:00:02 |