Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 269.4700 0.23% 1.73% 8.25% 
 2025 / 24 13 juin 2025 268.8500 0.31% 1.71% 8.26% 
 2025 / 23 6 juin 2025 268.0300 0.86% 2.49% 7.65% 
 2025 / 22 30 mai 2025 265.7500 0.32% 2.11%
 2025 / 21 23 mai 2025 264.9000 0.22% 2.17%
 2025 / 20 16 mai 2025 264.3200 1.07% 3.18%
 2025 / 19 9 mai 2025 261.5100 0.48% 2.86%
 2025 / 18 2 mai 2025 260.2500 0.37% 2.53%
 2025 / 17 25 avr. 2025 259.2800 1.21% -0.84%
 2025 / 16 17 avr. 2025 256.1800 0.76% -2.28%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
20 juin 2025 269.4700 
19 juin 2025 269.4300 
18 juin 2025 269.8500 
17 juin 2025 269.4800 
16 juin 2025 269.5700 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Temps: 25 juin 2025 02:35:52
Londres temps: 25 juin 2025 01:35:52
NY temps: 24 juin 2025 20:35:52
Tokyo temps: 25 juin 2025 09:35:52


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist