Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 30 | 22 juil. 2025 | 274.1200 | 0.08% | 1.35% | 10.16% | ||
2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 273.8900 | 0.30% | 1.64% | 9.69% | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 273.0600 | 0.28% | 1.57% | 8.79% | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 272.3100 | 0.68% | 1.60% | 8.95% | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 270.4700 | 0.37% | 1.78% | 8.63% | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 268.8500 | 0.31% | 1.71% | 8.26% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 268.0300 | 0.86% | 2.49% | 7.65% | ||
2025 / 22 | 30 mai 2025 | 265.7500 | 0.32% | 2.11% | - | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 264.9000 | 0.22% | 2.17% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
24 juil. 2025 | 275.3200 | |
23 juil. 2025 | 275.1700 | |
22 juil. 2025 | 274.1200 | |
21 juil. 2025 | 274.2500 | |
18 juil. 2025 | 273.8900 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000TPKLHY7 |
LEI: | |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Temps: 27 juillet 2025 09:35:35
Londres temps: | 27 juillet 2025 08:35:35 |
NY temps: | 27 juillet 2025 03:35:35 |
Tokyo temps: | 27 juillet 2025 16:35:35 |