Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMF81
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 27 mai 2025 368.8900 0.39% 2.14% 6.09% 
 2025 / 21 23 mai 2025 367.4500 0.21% 2.11% 5.53% 
 2025 / 20 16 mai 2025 366.6900 1.06% 3.12% 5.04% 
 2025 / 19 9 mai 2025 362.8400 0.47% 2.79% 4.57% 
 2025 / 18 2 mai 2025 361.1500 0.36% 2.46% 4.71% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 359.8600 1.20% -0.91% 4.56% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 355.6100 0.74% -2.35% 3.97% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 352.9900 0.14% -3.06% 2.60% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 352.4900 -2.94% -3.06% 2.39% 
 2025 / 13 28 mars 2025 363.1800 -0.27% -0.27% 5.92% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond
29 mai 2025 368.7600 
28 mai 2025 368.6000 
27 mai 2025 368.8900 
26 mai 2025 367.9700 
23 mai 2025 367.4500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:3.12.2013
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.

Temps: 2 juin 2025 10:22:28
Londres temps: 2 juin 2025 09:22:28
NY temps: 2 juin 2025 04:22:28
Tokyo temps: 2 juin 2025 17:22:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist