Generali Prémiový vyvážený fond, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 45 5 nov. 2024 353.5200 0.20% -0.32%
 2024 / 44 1 nov. 2024 352.8200 -0.34% -0.52%
 2024 / 43 25 oct. 2024 354.0200 -0.14% 0.08%
 2024 / 42 18 oct. 2024 354.5100 0.04% 1.31%
 2024 / 41 11 oct. 2024 354.3800 -0.08% 1.43%
 2024 / 40 4 oct. 2024 354.6500 0.25% 2.23%
 2024 / 39 27 sept. 2024 353.7500 1.09% 1.26% 11.22% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 349.9200 0.15% 0.12% 9.81% 
 2024 / 37 13 sept. 2024 349.3800 0.71% 0.39% 9.19% 
 2024 / 36 6 sept. 2024 346.9000 -0.70% 0.54% 8.63% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový vyvážený fond
7 nov. 2024 355.2900 
6 nov. 2024 354.0000 
5 nov. 2024 353.5200 
4 nov. 2024 352.9700 
1 nov. 2024 352.8200 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
LEI:None
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:3.12.2013
Les actifs du fonds
Generali Prémiový vyvážený fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový vyvážený fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.

Temps: 14 novembre 2024 07:31:19
Londres temps: 14 novembre 2024 06:31:19
NY temps: 14 novembre 2024 01:31:19
Tokyo temps: 14 novembre 2024 15:31:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist