Generali Prémiový konzervativní fond, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 20 nov. 2024 307.6600 0.01% 0.14% 5.26% 
 2024 / 46 15 nov. 2024 307.6200 0.04% 0.14% 5.38% 
 2024 / 45 8 nov. 2024 307.5100 0.17% 0.29%
 2024 / 44 1 nov. 2024 306.9800 -0.08% 0.16%
 2024 / 43 25 oct. 2024 307.2300 0.02% 0.26%
 2024 / 42 18 oct. 2024 307.1800 0.18% 0.42%
 2024 / 41 11 oct. 2024 306.6300 0.05% 0.34%
 2024 / 40 4 oct. 2024 306.4900 0.02% 0.37%
 2024 / 39 27 sept. 2024 306.4300 0.17% 0.53% 6.02% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 305.9100 0.10% 0.39% 5.93% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový konzervativní fond
21 nov. 2024 307.6600 
20 nov. 2024 307.6600 
19 nov. 2024 307.6300 
18 nov. 2024 307.5900 
15 nov. 2024 307.6200 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
LEI:None
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:1.8.2013
Les actifs du fonds
Generali Prémiový konzervativní fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový konzervativní fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.

Temps: 24 novembre 2024 03:21:17
Londres temps: 24 novembre 2024 02:21:17
NY temps: 23 novembre 2024 21:21:17
Tokyo temps: 24 novembre 2024 11:21:17


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist