Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Fonds de participation
Nom officiel: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 32 | 5 août 2025 | 277.1500 | 0.12% | 0.24% | 3.50% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 276.8300 | -0.08% | 0.13% | 3.13% | ||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 277.0600 | 0.20% | 0.54% | 3.70% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 276.5100 | 0.14% | 0.79% | 3.71% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 276.1300 | -0.13% | 0.78% | 3.57% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 276.4800 | 0.33% | 1.04% | 4.30% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 275.5800 | 0.45% | 0.63% | 4.07% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 274.3400 | 0.13% | 0.46% | 3.85% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 273.9900 | 0.13% | 0.64% | 4.05% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 273.6400 | -0.08% | 0.51% | 3.22% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond východoevropských dluhopisů | ||
| 7 août 2025 | 277.8500 | |
| 6 août 2025 | 277.2400 | |
| 5 août 2025 | 277.1500 | |
| 1 août 2025 | 276.8300 | |
| 31 juil. 2025 | 276.6900 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B96J2076 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Fond východoevropských dluhopisů | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond východoevropských dluhopisů, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.
Temps: 10 août 2025 11:25:40
| Londres temps: | 10 août 2025 10:25:40 |
| NY temps: | 10 août 2025 05:25:40 |
| Tokyo temps: | 10 août 2025 18:25:40 |