Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 26 24 juin 2025 275.0800 0.27% 0.73% 3.88% 
 2025 / 25 20 juin 2025 274.3400 0.13% 0.46% 3.85% 
 2025 / 24 13 juin 2025 273.9900 0.13% 0.64% 4.05% 
 2025 / 23 6 juin 2025 273.6400 -0.08% 0.51% 3.22% 
 2025 / 22 29 mai 2025 273.8500 0.28% 0.17% 3.43% 
 2025 / 21 23 mai 2025 273.0800 0.31% -0.04% 3.14% 
 2025 / 20 16 mai 2025 272.2400 0.00 0.01% 2.74% 
 2025 / 19 9 mai 2025 272.2500 -0.41% 0.56% 3.20% 
 2025 / 18 2 mai 2025 273.3800 0.07% 0.54% 4.09% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 273.2000 0.36% 0.35% 4.54% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond východoevropských dluhopisů
25 juin 2025 275.2300 
24 juin 2025 275.0800 
23 juin 2025 274.2000 
20 juin 2025 274.3400 
19 juin 2025 274.1600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Les actifs du fonds
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond východoevropských dluhopisů, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

Temps: 27 juin 2025 10:40:15
Londres temps: 27 juin 2025 09:40:15
NY temps: 27 juin 2025 04:40:15
Tokyo temps: 27 juin 2025 17:40:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist