Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2026 / 5 27 jan. 2026 634.1500 1.99% 10.02% 44.95% 
 2026 / 4 23 jan. 2026 621.7700 1.42% 7.88% 43.65% 
 2026 / 3 16 jan. 2026 613.0600 1.08% 6.19% 45.75% 
 2026 / 2 9 jan. 2026 606.5300 2.66% 7.23% 46.70% 
 2026 / 1 2 jan. 2026 590.7900 2.50% 6.80% 45.06% 
 2025 / 52 23 déc. 2025 576.3700 -0.16% 3.27% 43.12% 
 2025 / 51 19 déc. 2025 577.3100 2.06% 6.49% 43.27% 
 2025 / 50 12 déc. 2025 565.6400 2.26% 2.56% 36.63% 
 2025 / 49 5 déc. 2025 553.1600 -0.89% 1.01% 34.05% 
 2025 / 48 28 nov. 2025 558.1100 2.94% 1.32% 41.22% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond východoevropských akcií
27 jan. 2026 634.1500 
26 jan. 2026 629.5000 
23 jan. 2026 621.7700 
22 jan. 2026 623.5600 
21 jan. 2026 607.7000 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond východoevropských akcií

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond východoevropských akcií, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

Temps: 30 janvier 2026 04:40:07
Londres temps: 30 janvier 2026 03:40:07
NY temps: 29 janvier 2026 22:40:07
Tokyo temps: 30 janvier 2026 12:40:07


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist