Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 260.0400 | 0.04% | -0.06% | 5.28% | ||
2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 259.9400 | -0.14% | -0.28% | 5.70% | ||
2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 260.3000 | 0.02% | -0.09% | 6.24% | ||
2024 / 52 | 23 déc. 2024 | 260.2500 | 0.02% | -0.19% | - | ||
2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 260.2000 | -0.18% | -0.21% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 260.6700 | 0.05% | 0.02% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 260.5400 | 0.10% | -0.01% | 7.20% | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 260.2900 | -0.18% | 0.06% | 7.28% | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 260.7500 | 0.05% | 0.25% | 8.16% | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 260.6100 | 0.02% | 0.18% | 8.55% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
20 jan. 2025 | 260.1200 | |
17 jan. 2025 | 260.0400 | |
16 jan. 2025 | 260.0000 | |
15 jan. 2025 | 259.9400 | |
14 jan. 2025 | 259.7100 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B765Y503 |
LEI: | None |
Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditeur: | Ernst & Young |
Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Temps: 22 janvier 2025 10:54:24
Londres temps: | 22 janvier 2025 09:54:24 |
NY temps: | 22 janvier 2025 04:54:24 |
Tokyo temps: | 22 janvier 2025 18:54:24 |