Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 15 | 7 avr. 2025 | 249.2000 | -0.59% | -0.99% | -0.83% | ||
| 2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 250.6900 | -0.33% | -0.40% | -0.27% | ||
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 251.5300 | 0.01% | -0.23% | 0.20% | ||
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 251.5100 | -0.08% | 0.01% | 0.25% | ||
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 251.7200 | 0.01% | 0.30% | 0.64% | ||
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 251.6900 | -0.17% | 0.56% | 0.66% | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 252.1100 | 0.25% | -3.41% | 0.93% | ||
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 251.4800 | 0.21% | -3.39% | 0.81% | ||
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 250.9600 | 0.26% | -3.49% | 0.77% | ||
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 250.3000 | -4.10% | -3.71% | 0.65% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 9 avr. 2025 | 248.6500 | |
| 8 avr. 2025 | 249.2000 | |
| 7 avr. 2025 | 249.2000 | |
| 4 avr. 2025 | 250.6900 | |
| 3 avr. 2025 | 251.2300 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Temps: 11 avril 2025 23:02:18
| Londres temps: | 11 avril 2025 22:02:18 |
| NY temps: | 11 avril 2025 17:02:18 |
| Tokyo temps: | 12 avril 2025 06:02:18 |