Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fonds de participation

Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 26 24 juin 2025 255.3600 0.09% 0.92% 0.48% 
 2025 / 25 20 juin 2025 255.1200 0.18% 0.83% 0.41% 
 2025 / 24 13 juin 2025 254.6600 0.18% 0.86% 0.30% 
 2025 / 23 6 juin 2025 254.2100 0.14% 1.08% 0.30% 
 2025 / 22 30 mai 2025 253.8600 0.33% 0.87% 0.30% 
 2025 / 21 23 mai 2025 253.0300 0.22% 0.56% 0.09% 
 2025 / 20 16 mai 2025 252.4800 0.39% 0.85% -0.23% 
 2025 / 19 9 mai 2025 251.5000 -0.07% 1.02% -0.36% 
 2025 / 18 2 mai 2025 251.6700 0.02% 0.39% -0.17% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 251.6300 0.51% 0.04% 0.15% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
25 juin 2025 255.4400 
24 juin 2025 255.3600 
23 juin 2025 255.2200 
20 juin 2025 255.1200 
19 juin 2025 254.9500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Les actifs du fonds
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Temps: 27 juin 2025 12:21:27
Londres temps: 27 juin 2025 11:21:27
NY temps: 27 juin 2025 06:21:27
Tokyo temps: 27 juin 2025 19:21:27


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist