Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 32 | 5 août 2025 | 258.0600 | 0.04% | 0.69% | 0.69% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 257.9500 | 0.17% | 0.64% | 0.56% | ||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 257.5200 | 0.22% | 0.76% | 0.68% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 256.9600 | 0.19% | 0.72% | 0.59% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 256.4800 | 0.07% | 0.71% | 0.50% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 256.3000 | 0.29% | 0.82% | 0.80% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 255.5700 | 0.18% | 0.67% | 0.56% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 254.6600 | 0.18% | 0.86% | 0.30% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 254.2100 | 0.14% | 1.08% | 0.30% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 7 août 2025 | 258.0000 | |
| 6 août 2025 | 258.0100 | |
| 5 août 2025 | 258.0600 | |
| 1 août 2025 | 257.9500 | |
| 31 juil. 2025 | 257.8400 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Temps: 10 août 2025 11:43:37
| Londres temps: | 10 août 2025 10:43:37 |
| NY temps: | 10 août 2025 05:43:37 |
| Tokyo temps: | 10 août 2025 18:43:37 |