Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Fonds de participation

Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 46 15 nov. 2024 260.6100 0.02% 0.18% 8.55% 
 2024 / 45 8 nov. 2024 260.5600 0.17% 0.32%
 2024 / 44 1 nov. 2024 260.1300 0.02% 0.19%
 2024 / 43 25 oct. 2024 260.0900 -0.02% 0.19%
 2024 / 42 18 oct. 2024 260.1500 0.17% 0.44%
 2024 / 41 11 oct. 2024 259.7200 0.03% 0.50%
 2024 / 40 4 oct. 2024 259.6300 0.02% 0.61%
 2024 / 39 27 sept. 2024 259.5900 0.22% 0.76% 9.37% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 259.0100 0.22% 0.68% 8.98% 
 2024 / 37 13 sept. 2024 258.4400 0.15% 0.68% 8.75% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
18 nov. 2024 260.6500 
15 nov. 2024 260.6100 
14 nov. 2024 260.6600 
13 nov. 2024 260.6400 
12 nov. 2024 260.6200 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:None
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Les actifs du fonds
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Temps: 20 novembre 2024 23:59:41
Londres temps: 20 novembre 2024 22:59:41
NY temps: 20 novembre 2024 17:59:41
Tokyo temps: 21 novembre 2024 07:59:41


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist