ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 29 | 15 juil. 2025 | 1.1729 | -0.08% | 0.37% | 2.83% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.1738 | -0.09% | 0.27% | 2.78% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.1749 | 0.22% | 0.44% | 3.52% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.1723 | 0.32% | 0.25% | 3.45% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.1686 | -0.17% | 0.26% | 3.16% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.1706 | 0.08% | 0.34% | 3.57% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.1697 | 0.03% | 0.43% | 3.60% | ||
| 2025 / 22 | 30 mai 2025 | 1.1694 | 0.33% | 0.51% | 4.03% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.1656 | -0.09% | 0.44% | 3.47% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.1666 | 0.16% | 1.05% | 3.36% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | ||
| 16 juil. 2025 | 1.1730 | |
| 15 juil. 2025 | 1.1729 | |
| 14 juil. 2025 | 1.1730 | |
| 11 juil. 2025 | 1.1738 | |
| 8 juil. 2025 | 1.1740 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Temps: 19 juillet 2025 17:59:33
| Londres temps: | 19 juillet 2025 16:59:33 |
| NY temps: | 19 juillet 2025 11:59:33 |
| Tokyo temps: | 20 juillet 2025 00:59:33 |