ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 22 | 27 mai 2025 | 1.1673 | 0.15% | 0.33% | 3.84% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.1656 | -0.09% | 0.44% | 3.47% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.1666 | 0.16% | 1.05% | 3.36% | ||
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 1.1647 | 0.10% | 1.19% | 3.43% | ||
| 2025 / 18 | 2 mai 2025 | 1.1635 | 0.26% | 0.81% | 3.89% | ||
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 1.1605 | 0.52% | 0.31% | 4.05% | ||
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 1.1545 | 0.30% | -0.27% | 3.39% | ||
| 2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 1.1510 | -0.28% | -0.25% | 2.64% | ||
| 2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 1.1542 | -0.23% | -0.16% | 2.63% | ||
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 1.1569 | -0.06% | -0.65% | 2.71% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | ||
| 28 mai 2025 | 1.1686 | |
| 27 mai 2025 | 1.1673 | |
| 26 mai 2025 | 1.1666 | |
| 23 mai 2025 | 1.1656 | |
| 21 mai 2025 | 1.1677 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Temps: 1 juin 2025 02:40:45
| Londres temps: | 1 juin 2025 01:40:45 |
| NY temps: | 31 mai 2025 20:40:45 |
| Tokyo temps: | 1 juin 2025 09:40:45 |