ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 42 | 14 oct. 2024 | 1.1540 | 0.01% | 0.30% | 9.04% | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.1539 | -0.10% | 0.30% | 9.03% | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.1550 | 0.01% | 0.64% | 9.57% | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.1549 | 0.15% | 0.70% | 9.54% | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.1532 | 0.23% | 0.54% | 8.87% | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 1.1505 | 0.25% | 0.46% | 7.90% | ||
2024 / 36 | 6 sept. 2024 | 1.1476 | 0.06% | 0.64% | 7.95% | ||
2024 / 35 | 30 août 2024 | 1.1469 | -0.01% | 0.18% | 7.65% | ||
2024 / 34 | 23 août 2024 | 1.1470 | 0.16% | 0.70% | 8.20% | ||
2024 / 33 | 16 août 2024 | 1.1452 | 0.43% | 0.40% | 8.29% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | ||
14 oct. 2024 | 1.1540 | |
11 oct. 2024 | 1.1539 | |
9 oct. 2024 | 1.1533 | |
8 oct. 2024 | 1.1528 | |
7 oct. 2024 | 1.1544 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008474327 |
LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
Les actifs du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Temps: 21 novembre 2024 17:55:22
Londres temps: | 21 novembre 2024 16:55:22 |
NY temps: | 21 novembre 2024 11:55:22 |
Tokyo temps: | 22 novembre 2024 01:55:22 |