UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Fonds de participation
Nom officiel: UNIVERSUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: Europe.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 12 | 16 mars 2026 | 1.2482 | 0.02% | - | 3.50% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 1.2479 | - | - | 3.79% | ||
| 2025 / 49 | 1 déc. 2025 | 1.2479 | -0.02% | -0.14% | 3.47% | ||
| 2025 / 48 | 28 nov. 2025 | 1.2482 | 0.56% | -0.11% | 3.81% | ||
| 2025 / 47 | 19 nov. 2025 | 1.2412 | -0.36% | -0.55% | 3.47% | ||
| 2025 / 46 | 14 nov. 2025 | 1.2457 | 0.00 | 0.15% | 4.15% | ||
| 2025 / 45 | 7 nov. 2025 | 1.2457 | -0.31% | 0.39% | 4.33% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.2496 | 0.12% | 0.86% | 4.91% | ||
| 2025 / 43 | 24 oct. 2025 | 1.2481 | 0.35% | 0.91% | 4.52% | ||
| 2025 / 42 | 17 oct. 2025 | 1.2438 | 0.23% | 0.44% | 3.88% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |||
| 17 mars 2026 | 1.2514 | ||
| 16 mars 2026 | 1.2482 | ||
| 13 mars 2026 | 1.2479 | ||
| 12 mars 2026 | 1.2527 | ||
| 1 déc. 2025 | 1.2479 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Les actifs du fonds UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds UNIVERSUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Temps: 20 mars 2026 09:18:51
| Londres temps: | 20 mars 2026 08:18:51 |
| NY temps: | 20 mars 2026 04:18:51 |
| Tokyo temps: | 20 mars 2026 17:18:51 |