TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Fonds de participation

Nom officiel: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond
Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: Asie.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 31 29 juil. 2025 1.0652 0.04% -0.44% -0.08% 
 2025 / 30 25 juil. 2025 1.0648 -0.05% -0.31% 0.64% 
 2025 / 29 18 juil. 2025 1.0653 -0.16% 0.24% 1.35% 
 2025 / 28 11 juil. 2025 1.0670 -0.27% 0.41% 1.17% 
 2025 / 27 4 juil. 2025 1.0699 0.17% 0.86% 3.12% 
 2025 / 26 27 juin 2025 1.0681 0.50% -0.35% 3.35% 
 2025 / 25 20 juin 2025 1.0628 0.02% -0.43% 3.39% 
 2025 / 24 13 juin 2025 1.0626 0.17% -0.52% 4.43% 
 2025 / 23 6 juin 2025 1.0608 -1.04% -1.06% 3.66% 
 2025 / 22 30 mai 2025 1.0719 0.42% 0.11% 4.69% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond
30 juil. 2025 1.0650 
29 juil. 2025 1.0652 
28 juil. 2025 1.0672 
25 juil. 2025 1.0648 
23 juil. 2025 1.0677 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472297
LEI:31570010000000018719
Les actifs du fonds
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.

Temps: 3 août 2025 12:47:25
Londres temps: 3 août 2025 11:47:25
NY temps: 3 août 2025 06:47:25
Tokyo temps: 3 août 2025 19:47:25


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist