TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Fonds de participation
Nom officiel: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: Asie.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 34 | 19 août 2025 | 1.0687 | 0.07% | 0.32% | 0.85% | ||
| 2025 / 33 | 15 août 2025 | 1.0680 | 0.14% | 0.25% | 0.60% | ||
| 2025 / 32 | 8 août 2025 | 1.0665 | 0.02% | -0.05% | 0.71% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.0663 | 0.14% | -0.34% | 0.03% | ||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 1.0648 | -0.05% | -0.31% | 0.64% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.0653 | -0.16% | 0.24% | 1.35% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.0670 | -0.27% | 0.41% | 1.17% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.0699 | 0.17% | 0.86% | 3.12% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.0681 | 0.50% | -0.35% | 3.35% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.0628 | 0.02% | -0.43% | 3.39% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | ||
| 20 août 2025 | 1.0697 | |
| 19 août 2025 | 1.0687 | |
| 18 août 2025 | 1.0681 | |
| 15 août 2025 | 1.0680 | |
| 13 août 2025 | 1.0674 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Les actifs du fonds TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Temps: 23 août 2025 17:02:47
| Londres temps: | 23 août 2025 16:02:47 |
| NY temps: | 23 août 2025 11:02:47 |
| Tokyo temps: | 24 août 2025 00:02:47 |