SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Fonds de participation
Nom officiel: SPOROBOND - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475233
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 50 | 11 déc. 2024 | 1.1147 | -0.02% | 0.56% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.1149 | -0.07% | 1.12% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.1157 | 0.24% | 1.22% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.1130 | 0.41% | 0.84% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.1085 | 0.54% | -0.14% | - | ||
2024 / 45 | 6 nov. 2024 | 1.1026 | 0.03% | - | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.1023 | -0.13% | - | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.1037 | -0.57% | - | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.1100 | - | - | - | ||
2019 / 12 | 20 mars 2019 | 2.3 milliards CZK | 1.0014 | -0.03% | -55.12% | -54.97% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour SPOROBOND - otevřený podílový fond | ||
11 déc. 2024 | 1.1147 | |
10 déc. 2024 | 1.1148 | |
9 déc. 2024 | 1.1136 | |
6 déc. 2024 | 1.1149 | |
4 déc. 2024 | 1.1154 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008475233 |
LEI: | 31570010000000018622 |
Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 31.3.1998 |
Département d'investissement: | internet |
Les actifs du fonds SPOROBOND - otevřený podílový fond |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds SPOROBOND - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Temps: 4 avril 2025 18:24:50
Londres temps: | 4 avril 2025 17:24:50 |
NY temps: | 4 avril 2025 12:24:50 |
Tokyo temps: | 5 avril 2025 01:24:50 |