High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Fonds de participation
Nom officiel: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 32 | 5 août 2025 | 1.6937 | 0.11% | 0.67% | - | ||
2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.6919 | 0.18% | 0.56% | - | ||
2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 1.6889 | 0.23% | 0.69% | - | ||
2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.6851 | -0.02% | 0.58% | - | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.6854 | 0.18% | 0.54% | - | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.6824 | 0.30% | 0.38% | - | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.6773 | 0.12% | 0.32% | - | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.6753 | -0.06% | 0.67% | - | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.6763 | 0.01% | 0.57% | - | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.6761 | 0.25% | 0.80% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | ||
6 août 2025 | 1.6942 | |
5 août 2025 | 1.6937 | |
4 août 2025 | 1.6928 | |
1 août 2025 | 1.6919 | |
30 juil. 2025 | 1.6920 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472412 |
LEI: | 31570010000000019301 |
Les actifs du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Temps: 9 août 2025 00:17:34
Londres temps: | 8 août 2025 23:17:34 |
NY temps: | 8 août 2025 18:17:34 |
Tokyo temps: | 9 août 2025 07:17:34 |