High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Fonds de participation
Nom officiel: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 47 | 20 nov. 2024 | 1.6395 | 0.02% | 0.28% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.6392 | 0.10% | 0.22% | - | ||
2024 / 45 | 6 nov. 2024 | 1.6376 | 0.15% | 0.45% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.6351 | 0.01% | 0.27% | 8.62% | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.6349 | -0.04% | 0.38% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.6356 | 0.33% | 0.63% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.6302 | -0.03% | 0.62% | 8.99% | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.6307 | 0.12% | 0.71% | 9.36% | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.6287 | 0.20% | 0.57% | 8.68% | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.6254 | 0.33% | 0.49% | 8.32% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 | ||
20 nov. 2024 | 1.6395 | |
18 nov. 2024 | 1.6393 | |
15 nov. 2024 | 1.6392 | |
13 nov. 2024 | 1.6389 | |
12 nov. 2024 | 1.6392 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472412 |
LEI: | 31570010000000019301 |
Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 28.8.2006 |
Département d'investissement: | internet |
Les actifs du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412.
Temps: 24 novembre 2024 01:20:21
Londres temps: | 24 novembre 2024 00:20:21 |
NY temps: | 23 novembre 2024 19:20:21 |
Tokyo temps: | 24 novembre 2024 09:20:21 |