High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Fonds de participation
Nom officiel: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 18 | 28 avr. 2025 | 1.6627 | 0.09% | 0.36% | 5.05% | ||
2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 1.6612 | 0.65% | 0.27% | 5.33% | ||
2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 1.6504 | 1.00% | -0.44% | 4.73% | ||
2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 1.6340 | -0.18% | -1.03% | 3.46% | ||
2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 1.6369 | -1.20% | -1.23% | 3.61% | ||
2025 / 13 | 26 mars 2025 | 1.6568 | -0.05% | -0.49% | 4.83% | ||
2025 / 12 | 21 mars 2025 | 1.6577 | 0.41% | -0.31% | 5.00% | ||
2025 / 11 | 14 mars 2025 | 1.6510 | -0.38% | -0.75% | 3.46% | ||
2025 / 10 | 7 mars 2025 | 1.6573 | -0.46% | -0.31% | 3.91% | ||
2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.6649 | 0.12% | 0.47% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | ||
29 avr. 2025 | 1.6612 | |
28 avr. 2025 | 1.6627 | |
25 avr. 2025 | 1.6612 | |
23 avr. 2025 | 1.6583 | |
22 avr. 2025 | 1.6514 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472412 |
LEI: | 31570010000000019301 |
Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 28.8.2006 |
Département d'investissement: | internet |
Les actifs du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Temps: 19 juillet 2025 17:26:40
Londres temps: | 19 juillet 2025 16:26:40 |
NY temps: | 19 juillet 2025 11:26:40 |
Tokyo temps: | 20 juillet 2025 00:26:40 |