DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Fonds de participation
Nom officiel: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 42 | 14 oct. 2024 | 1.8841 | 0.20% | 1.48% | 16.62% | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.8803 | 0.20% | 1.28% | 16.38% | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.8766 | -0.24% | 2.05% | 17.42% | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.8812 | 0.79% | 1.33% | 16.76% | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.8664 | 0.53% | 0.59% | 15.08% | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 1.8566 | 0.96% | 0.68% | 12.41% | ||
2024 / 36 | 6 sept. 2024 | 1.8389 | -0.95% | 1.33% | 11.86% | ||
2024 / 35 | 30 août 2024 | 1.8566 | 0.06% | 1.63% | 12.06% | ||
2024 / 34 | 23 août 2024 | 1.8554 | 0.62% | 1.43% | 13.50% | ||
2024 / 33 | 16 août 2024 | 1.8440 | 1.61% | 0.21% | 12.27% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
14 oct. 2024 | 1.8841 | |
11 oct. 2024 | 1.8803 | |
9 oct. 2024 | 1.8744 | |
8 oct. 2024 | 1.8728 | |
7 oct. 2024 | 1.8777 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472347 |
LEI: | 31570010000000019786 |
Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 28.8.2000 |
Département d'investissement: | internet |
Les actifs du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 21 novembre 2024 17:56:11
Londres temps: | 21 novembre 2024 16:56:11 |
NY temps: | 21 novembre 2024 11:56:11 |
Tokyo temps: | 22 novembre 2024 01:56:11 |