DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Fonds de participation
Nom officiel: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 29 | 15 juil. 2025 | 1.9204 | -0.12% | 1.57% | 4.36% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.9228 | -0.02% | 1.18% | 3.58% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.9232 | 0.58% | 1.15% | 5.02% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.9122 | 1.13% | 1.04% | 4.79% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.8908 | -0.50% | 0.50% | 3.81% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.9003 | -0.05% | 0.43% | 4.90% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.9013 | 0.46% | 1.97% | 5.13% | ||
| 2025 / 22 | 30 mai 2025 | 1.8926 | 0.60% | 1.91% | 5.81% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.8813 | -0.58% | 2.49% | 4.36% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.8922 | 1.48% | 4.77% | 4.43% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 16 juil. 2025 | 1.9187 | |
| 15 juil. 2025 | 1.9204 | |
| 14 juil. 2025 | 1.9198 | |
| 11 juil. 2025 | 1.9228 | |
| 8 juil. 2025 | 1.9185 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 28.8.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 19 juillet 2025 17:51:41
| Londres temps: | 19 juillet 2025 16:51:41 |
| NY temps: | 19 juillet 2025 11:51:41 |
| Tokyo temps: | 20 juillet 2025 00:51:41 |