ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, Fonds de participation
Les donées du fonds ne sont plus mises à jourNom officiel: ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230
Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 42 | 14 oct. 2024 | 1.5706 | -0.01% | 0.33% | 7.82% | ||
| 2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.5708 | -0.02% | 0.34% | 7.83% | ||
| 2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.5711 | -0.04% | 0.46% | 8.16% | ||
| 2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.5718 | 0.27% | 0.85% | 8.12% | ||
| 2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.5676 | 0.14% | 0.49% | 7.75% | ||
| 2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 1.5654 | 0.10% | 0.51% | 7.57% | ||
| 2024 / 36 | 6 sept. 2024 | 1.5639 | 0.35% | 0.48% | 7.57% | ||
| 2024 / 35 | 30 août 2024 | 1.5585 | -0.09% | -0.02% | 7.22% | ||
| 2024 / 34 | 23 août 2024 | 1.5599 | 0.16% | 0.57% | 7.61% | ||
| 2024 / 33 | 16 août 2024 | 1.5574 | 0.06% | 0.72% | 7.64% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230 | ||
| 14 oct. 2024 | 1.5706 | |
| 11 oct. 2024 | 1.5708 | |
| 9 oct. 2024 | 1.5697 | |
| 8 oct. 2024 | 1.5704 | |
| 7 oct. 2024 | 1.5699 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472230 |
| LEI: | 31570010000000018816 |
| Les actifs du fonds ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230 | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230.
Temps: 6 janvier 2025 18:51:03
| Londres temps: | 6 janvier 2025 17:51:03 |
| NY temps: | 6 janvier 2025 12:51:03 |
| Tokyo temps: | 7 janvier 2025 02:51:03 |