ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, Fonds de participation

Nom officiel: ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472230

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 14 1 avr. 2025 1.5878 0.03% -0.50% 3.79% 
 2025 / 13 28 mars 2025 1.5874 0.21% -0.52% 3.81% 
 2025 / 12 21 mars 2025 1.5841 0.36% -0.56% 3.72% 
 2025 / 11 14 mars 2025 1.5784 -0.21% -0.85% 3.70% 
 2025 / 10 7 mars 2025 1.5818 -0.87% -0.71% 3.75% 
 2025 / 9 28 fév. 2025 1.5957 0.17% 0.48%
 2025 / 8 21 fév. 2025 1.5930 0.06% - 5.11% 
 2025 / 7 14 fév. 2025 1.5920 -0.07% -
 2025 / 6 7 fév. 2025 1.5931 0.31% -
 2025 / 5 31 jan. 2025 1.5881 - -


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
2 avr. 2025 1.5868 
1 avr. 2025 1.5878 
31 mars 2025 1.5852 
28 mars 2025 1.5874 
26 mars 2025 1.5860 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472230
LEI:31570010000000018816
Les actifs du fonds
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond.

Temps: 4 avril 2025 18:08:08
Londres temps: 4 avril 2025 17:08:08
NY temps: 4 avril 2025 12:08:08
Tokyo temps: 5 avril 2025 01:08:08


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist