AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Fonds de participation
Nom officiel: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 13 | 24 mars 2026 | 2.8694 | -0.24% | - | 9.11% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 2.8763 | -1.38% | - | 8.36% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 2.9165 | - | - | 11.30% | ||
| 2025 / 49 | 1 déc. 2025 | 2.9151 | 0.03% | -0.18% | - | ||
| 2025 / 48 | 28 nov. 2025 | 2.9141 | 1.81% | -0.22% | - | ||
| 2025 / 47 | 19 nov. 2025 | 2.8622 | -1.21% | -1.35% | - | ||
| 2025 / 46 | 14 nov. 2025 | 2.8972 | 0.43% | 1.22% | - | ||
| 2025 / 45 | 7 nov. 2025 | 2.8848 | -1.22% | 0.38% | - | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 2.9205 | 0.66% | 2.04% | - | ||
| 2025 / 43 | 24 oct. 2025 | 2.9013 | 1.36% | 2.03% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 24 mars 2026 | 2.8694 | ||
| 23 mars 2026 | 2.8635 | ||
| 20 mars 2026 | 2.8763 | ||
| 18 mars 2026 | 2.9271 | ||
| 17 mars 2026 | 2.9323 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.12.1999 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 26 mars 2026 20:01:14
| Londres temps: | 26 mars 2026 19:01:14 |
| NY temps: | 26 mars 2026 15:01:14 |
| Tokyo temps: | 27 mars 2026 04:01:14 |






