AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Fonds de participation
Nom officiel: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 2.7518 | -0.49% | 0.12% | 6.95% | ||
| 2025 / 30 | 23 juil. 2025 | 2.7653 | 0.25% | 1.33% | 6.79% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 2.7585 | 0.27% | 2.71% | 5.52% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 2.7512 | 0.09% | 1.76% | 3.85% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 2.7486 | 0.71% | 1.54% | 5.33% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 2.7291 | 1.62% | 1.65% | 5.05% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 2.6856 | -0.66% | 0.75% | 3.66% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 2.7035 | -0.13% | 0.47% | 5.01% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 2.7069 | 0.82% | 3.11% | 5.51% | ||
| 2025 / 22 | 30 mai 2025 | 2.6849 | 0.72% | 2.87% | 6.06% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 4 août 2025 | 2.7536 | |
| 1 août 2025 | 2.7518 | |
| 30 juil. 2025 | 2.7845 | |
| 29 juil. 2025 | 2.7846 | |
| 28 juil. 2025 | 2.7804 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.12.1999 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 6 août 2025 20:15:58
| Londres temps: | 6 août 2025 19:15:58 |
| NY temps: | 6 août 2025 14:15:58 |
| Tokyo temps: | 7 août 2025 03:15:58 |