AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Fonds de participation
Les donées du fonds ne sont plus mises à jourNom officiel: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 42 | 14 oct. 2024 | 2.6935 | 0.36% | 2.37% | 20.56% | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 2.6838 | 0.54% | 2.00% | 20.12% | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 2.6695 | -0.34% | 2.90% | 21.21% | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 2.6786 | 1.10% | 1.50% | 20.32% | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 2.6495 | 0.70% | 0.62% | 18.33% | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 2.6311 | 1.42% | 0.83% | 14.75% | ||
2024 / 36 | 6 sept. 2024 | 2.5943 | -1.70% | 1.68% | 13.72% | ||
2024 / 35 | 30 août 2024 | 2.6391 | 0.23% | 2.57% | 14.61% | ||
2024 / 34 | 23 août 2024 | 2.6331 | 0.90% | 1.69% | 16.49% | ||
2024 / 33 | 16 août 2024 | 2.6095 | 2.28% | -0.18% | 14.52% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
14 oct. 2024 | 2.6935 | |
11 oct. 2024 | 2.6838 | |
9 oct. 2024 | 2.6711 | |
8 oct. 2024 | 2.6684 | |
7 oct. 2024 | 2.6746 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472305 |
LEI: | 31570010000000019010 |
Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 1.12.1999 |
Département d'investissement: | internet |
Les actifs du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 22 décembre 2024 14:48:06
Londres temps: | 22 décembre 2024 13:48:06 |
NY temps: | 22 décembre 2024 08:48:06 |
Tokyo temps: | 22 décembre 2024 22:48:06 |