ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.6305 | -32 556 840.0900 | 153 302.7900 | 32 710 142.8800 | 94 068 | 20 075 773 | 0.57% | -1.85% | -1.72% | 5.36% | -3.41% | - | 0.58% | |||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.6213 | -31 211 694.1600 | 302 294.6800 | 31 513 988.8400 | 184 260 | 19 225 441 | -1.38% | -1.86% | -1.39% | 2.42% | -4.13% | - | 0.59% | |||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.6440 | -8 242 097.9200 | 86 384.3100 | 8 328 482.2300 | 52 150 | 5 029 347 | -0.32% | -0.21% | -1.16% | 2.39% | -3.19% | - | 0.62% | |||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.6492 | -5 721 402.8600 | 93 314.1200 | 5 814 716.9800 | 56 347 | 3 512 894 | -0.73% | -0.31% | 0.65% | 3.29% | -2.69% | - | 0.73% | |||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.6613 | 4 876 122.3200 | 0.56% | -0.40% | - | - | -2.06% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.6521 | -9 637 320.8400 | 85 966.3300 | 9 723 287.1700 | 52 097 | 5 899 204 | 0.29% | -0.98% | 1.99% | 2.60% | -2.03% | - | 0.69% | |||||
| 13 avril 2012 00:00:00 | 1.6474 | -5 991 976.0700 | 82 419.5800 | 6 074 395.6500 | 49 507 | 3 659 367 | -0.42% | -1.05% | 2.25% | 2.48% | -1.92% | - | 0.69% | |||||
| 6 avril 2012 00:00:00 | 1.6544 | -8 542 900.0000 | 55 408.0000 | 8 598 308.0000 | 33 161 | 5 150 287 | -0.81% | -0.50% | 2.45% | 5.06% | -2.03% | - | 0.74% | |||||
| 30 mars 2012 00:00:00 | 1.6679 | -0.04% | 0.19% | - | - | -1.04% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2012 00:00:00 | 1.6685 | -7 482 954.2700 | 104 663.7700 | 7 587 618.0400 | 62 771 | 4 546 581 | 0.22% | 0.48% | 4.85% | 4.62% | -0.51% | - | 0.80% | |||||
| 16 mars 2012 00:00:00 | 1.6648 | -8 544 410.6400 | 104 390.8000 | 8 648 801.4400 | 62 923 | 5 209 998 | 0.13% | 0.51% | 5.93% | 4.19% | 0.60% | - | 0.80% | |||||
| 9 mars 2012 00:00:00 | 1.6627 | -8 835 493.0000 | 234 151.0000 | 9 069 644.0000 | 140 856 | 5 451 100 | -0.13% | 0.75% | 4.07% | 2.38% | -0.17% | - | 0.73% | |||||
| 2 mars 2012 00:00:00 | 1.6648 | -9 032 894.2200 | 92 098.4500 | 9 124 992.6700 | 55 527 | 5 499 159 | 0.26% | 0.68% | 5.00% | 2.03% | -0.45% | - | 0.76% | |||||
| 24 février 2012 00:00:00 | 1.6605 | -5 645 348.4900 | 146 362.0900 | 5 791 710.5800 | 88 497 | 3 500 590 | 0.25% | 1.37% | 7.21% | 3.23% | -1.15% | - | 0.74% | |||||
| 17 février 2012 00:00:00 | 1.6564 | 0.36% | 2.01% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2012 00:00:00 | 1.6504 | -6 646 273.4400 | 60 951.3500 | 6 707 224.7900 | 36 985 | 4 061 726 | -0.19% | 2.59% | 3.60% | 4.91% | -1.98% | - | 0.74% | |||||
| 3 février 2012 00:00:00 | 1.6535 | -4 818 589.0000 | 93 884.0000 | 4 912 473.0000 | 57 494 | 3 009 232 | 0.94% | - | 2.62% | -0.36% | -1.85% | - | 0.69% | |||||
| 27 janvier 2012 00:00:00 | 1.6381 | -4 674 769.0300 | 122 622.2000 | 4 797 391.2300 | 75 735 | 2 960 218 | 0.88% | 1.72% | 0.63% | -2.49% | -1.80% | - | 0.59% | |||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.6238 | -6 896 744.0000 | 123 501.0000 | 7 020 245.0000 | 76 696 | 4 358 142 | 0.93% | 1.27% | 0.60% | -3.62% | -3.47% | - | 0.53% | |||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.6088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | 1.69% | 0.22% | -3.95% | -4.04% | - | 0.51% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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