ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 1.8922 | 198 950 272.3000 | 0.60% | 1.38% | - | - | 6.64% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 1.8809 | 135 834 987.4000 | 0.48% | 1.72% | - | - | 5.65% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.8719 | 11 775.9000 | 540 288.8300 | 528 512.9300 | 289 507 | 283 451 | - | 0.42% | 3.51% | 7.06% | 6.02% | - | 1.59% | |||||
| 31 décembre 2013 00:00:00 | 1.8789 | - | -0.31% | - | - | 6.42% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.8665 | -4 809 975.7000 | 1 435 368.3800 | 6 245 344.0800 | 774 160 | 3 363 610 | 0.94% | -0.43% | 2.42% | 4.39% | 5.77% | - | 1.54% | |||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.8491 | 111 539 949.8000 | -0.80% | -1.32% | - | - | 5.24% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.8641 | 101 700 350.4000 | -1.09% | 0.16% | - | - | 6.36% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.8847 | -7 217 181.5400 | 808 185.2500 | 8 025 366.7900 | 431 569 | 4 287 126 | 0.54% | 1.36% | 5.53% | 3.73% | 7.38% | - | 1.62% | |||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.8745 | 132 372 346.8000 | 0.04% | 1.49% | - | - | 7.15% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2013 00:00:00 | 1.8738 | 0.68% | 1.82% | 2.70% | - | 8.41% | 5.90% | - | ||||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.8612 | 0.09% | 2.33% | - | - | 6.95% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.8595 | 0.68% | 2.61% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.8470 | 0.36% | 1.75% | - | - | 6.64% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.8403 | -3 984 939.3200 | 1 243 935.2700 | 5 228 874.5900 | 686 521 | 2 882 488 | 1.18% | 1.42% | 2.32% | 2.68% | 5.59% | - | 1.41% | |||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.8189 | - 496 605.0400 | 1 283 794.1400 | 1 780 399.1800 | 708 311 | 982 473 | 0.37% | 0.79% | 1.64% | 0.81% | 4.58% | - | 1.30% | |||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.8122 | - 501 438.3600 | 1 557 274.9300 | 2 058 713.2900 | 858 243 | 1 134 727 | -0.17% | 1.25% | 3.43% | 1.73% | 3.63% | - | 1.35% | |||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.8152 | -5 794 881.1000 | 2 771 817.5700 | 8 566 698.6700 | 1 527 130 | 4 705 707 | 0.03% | 1.83% | 3.62% | 1.98% | 4.53% | - | 1.35% | |||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.8146 | 83 079 202.2000 | 0.55% | 0.94% | - | - | 4.35% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.8046 | -2 785 111.6700 | 611 162.1100 | 3 396 273.7800 | 341 903 | 1 901 045 | 0.83% | 0.02% | 1.44% | 0.97% | 4.07% | - | 1.32% | |||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.7898 | 4 568 606.7800 | 0.40% | -1.34% | - | - | 3.63% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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