ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.8847 | -7 217 181.5400 | 808 185.2500 | 8 025 366.7900 | 431 569 | 4 287 126 | 0.54% | 1.36% | 5.53% | 3.73% | 7.38% | - | 1.62% | |||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.8745 | 132 372 346.8000 | 0.04% | 1.49% | - | - | 7.15% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2013 00:00:00 | 1.8738 | 0.68% | 1.82% | 2.70% | - | 8.41% | 5.90% | - | ||||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.8612 | 0.09% | 2.33% | - | - | 6.95% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.8595 | 0.68% | 2.61% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.8470 | 0.36% | 1.75% | - | - | 6.64% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.8403 | -3 984 939.3200 | 1 243 935.2700 | 5 228 874.5900 | 686 521 | 2 882 488 | 1.18% | 1.42% | 2.32% | 2.68% | 5.59% | - | 1.41% | |||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.8189 | - 496 605.0400 | 1 283 794.1400 | 1 780 399.1800 | 708 311 | 982 473 | 0.37% | 0.79% | 1.64% | 0.81% | 4.58% | - | 1.30% | |||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.8122 | - 501 438.3600 | 1 557 274.9300 | 2 058 713.2900 | 858 243 | 1 134 727 | -0.17% | 1.25% | 3.43% | 1.73% | 3.63% | - | 1.35% | |||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.8152 | -5 794 881.1000 | 2 771 817.5700 | 8 566 698.6700 | 1 527 130 | 4 705 707 | 0.03% | 1.83% | 3.62% | 1.98% | 4.53% | - | 1.35% | |||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.8146 | 83 079 202.2000 | 0.55% | 0.94% | - | - | 4.35% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.8046 | -2 785 111.6700 | 611 162.1100 | 3 396 273.7800 | 341 903 | 1 901 045 | 0.83% | 0.02% | 1.44% | 0.97% | 4.07% | - | 1.32% | |||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.7898 | 4 568 606.7800 | 0.40% | -1.34% | - | - | 3.63% | - | - | |||||||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.7826 | -4 589 315.3200 | 1 134 625.6700 | 5 723 940.9900 | 631 852 | 3 188 306 | -0.84% | -1.48% | -1.71% | 0.83% | 3.41% | - | 1.23% | |||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.7977 | 3 277 369.7900 | -0.36% | 0.20% | - | - | 4.56% | - | - | |||||||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.8042 | 2 130 241.5600 | -0.55% | 0.77% | - | - | 5.05% | - | - | |||||||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.8142 | - 587 013.8400 | 1 525 982.1900 | 2 112 996.0300 | 844 960 | 1 172 650 | 0.27% | 1.37% | -0.40% | 2.41% | 5.99% | - | 1.33% | |||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.8094 | -1 476 978.7600 | 2 271 809.4800 | 3 748 788.2400 | 1 268 018 | 2 091 296 | 0.85% | 2.64% | -0.48% | 1.37% | 6.01% | - | 1.28% | |||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.7942 | 3 614 826.2800 | 0.21% | 2.12% | - | - | 6.01% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.7904 | -1 794 649.9100 | 1 007 325.8500 | 2 801 975.7600 | 565 766 | 1 569 883 | 0.04% | 2.01% | 0.36% | 0.77% | 6.44% | - | 1.25% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 17:21:10
| Londres temps: | 15 novembre 2024 16:21:10 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 11:21:10 |
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