ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 2.1368 | 7 060 743.7000 | 9 333 486.9300 | 2 272 743.2300 | 4 373 019 | 1 064 931 | 0.13% | 1.61% | 1.73% | 9.40% | 13.08% | - | 2.35% | |||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 2.1340 | 6 567 562.7700 | 10 525 831.1500 | 3 958 268.3800 | 4 950 629 | 1 864 133 | 0.38% | 2.26% | 2.35% | 9.39% | 12.59% | - | 2.36% | |||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 2.1259 | 4 866 240.9700 | 8 566 078.7600 | 3 699 837.7900 | 4 038 803 | 1 747 574 | -0.05% | 1.26% | 2.41% | 9.70% | 12.16% | - | 2.32% | |||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 2.1270 | 222 027 845.4000 | 1.14% | 2.52% | - | - | 12.43% | - | - | |||||||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 2.1030 | 211 450 567.1000 | 0.77% | 1.82% | - | - | 12.36% | - | - | |||||||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 2.0869 | - 279 378.2100 | 2 985 423.3500 | 3 264 801.5600 | 1 426 595 | 1 559 678 | -0.60% | 0.85% | 7.71% | 8.05% | 12.02% | - | 2.22% | |||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 2.0994 | 1 382 853.9200 | 5 126 797.2600 | 3 743 943.3400 | 2 472 687 | 1 809 471 | 1.19% | 1.27% | 8.57% | 7.69% | 12.05% | - | 2.21% | |||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 2.0748 | -1 178 169.3400 | 1 692 970.8200 | 2 871 140.1600 | 818 781 | 1 389 582 | 0.45% | 0.40% | 9.21% | 6.94% | 9.65% | - | 2.16% | |||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 2.0655 | 1 917 123.0000 | 2 867 384.0000 | 950 261.0000 | 1 385 190 | 459 990 | -0.38% | 0.32% | 6.67% | 6.49% | 9.81% | - | 2.13% | |||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 2.0734 | 95 749 368.1000 | 0.02% | -0.88% | - | - | 10.76% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2014 00:00:00 | 2.0693 | -0.18% | -1.08% | - | - | 10.13% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2014 00:00:00 | 2.0730 | 0.31% | -0.75% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 2.0666 | -1 427 557.7900 | 2 026 393.0300 | 3 453 950.8200 | 981 265 | 1 669 732 | 0.37% | -0.35% | 5.15% | 5.32% | 10.72% | - | 2.11% | |||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 2.0589 | 211 188 966.6000 | -1.57% | 0.10% | - | - | 11.35% | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 2.0918 | - 529 429.0300 | 2 762 072.8700 | 3 291 501.9000 | 1 324 472 | 1 579 597 | 0.15% | 1.75% | 7.54% | 8.26% | 12.22% | - | 2.27% | |||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 2.0886 | -7 118 209.6800 | 2 469 759.5300 | 9 587 969.2100 | 1 194 046 | 4 623 589 | 0.71% | 1.46% | 6.88% | 7.96% | 10.82% | - | 2.24% | |||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 2.0739 | -3 046 635.5800 | 1 207 334.2900 | 4 253 969.8700 | 586 472 | 2 066 808 | 0.83% | 7.37% | 7.12% | 8.24% | 10.64% | - | 2.19% | |||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 2.0569 | -3 756 574.9500 | 2 114 935.1200 | 5 871 510.0700 | 1 028 572 | 2 856 142 | 0.05% | 8.06% | 7.21% | 7.56% | 9.77% | - | 2.15% | |||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 2.0558 | -1 385 515.9300 | 1 832 141.8400 | 3 217 657.7700 | 938 644 | 1 626 380 | -0.13% | 7.71% | 7.67% | 7.72% | 10.46% | - | 2.14% | |||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 2.0585 | -1 167 702.8500 | 581 208.8900 | 1 748 911.7400 | 302 678 | 908 235 | 6.57% | 6.39% | 0.31% | 1.51% | 10.70% | - | 1.72% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 18 août 2026 19:05:36 |
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