ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.7392 | 4 775 434.5500 | -0.54% | 0.30% | - | - | 7.56% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.7487 | -5 587 891.0800 | 769 643.9300 | 6 357 535.0100 | 443 450 | 3 664 998 | 0.70% | 1.25% | 4.32% | 4.99% | 9.57% | - | 1.12% | |||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.7366 | 2 439 855 248.1600 | 4 021 746.3500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.7389 | -2 194 056.2700 | 1 379 170.6900 | 3 573 226.9600 | 796 027 | 2 064 277 | 0.28% | 1.14% | 5.33% | 3.98% | 10.74% | - | 1.10% | |||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.7340 | -5 085 286.9100 | 1 362 966.8500 | 6 448 253.7600 | 790 934 | 3 738 967 | 0.40% | 0.96% | 5.93% | 3.43% | 10.43% | - | 1.06% | |||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.7271 | -10 934 948.8300 | 385 281.0100 | 11 320 229.8400 | 224 086 | 6 578 723 | 0.19% | 0.90% | 5.08% | 3.70% | 7.74% | - | 1.01% | |||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.7239 | -5 916 374.9600 | 577 513.0900 | 6 493 888.0500 | 335 985 | 3 777 555 | 0.27% | 1.00% | 5.54% | 3.46% | 6.70% | - | 1.02% | |||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.7193 | -5 568 416.0300 | 1 554 305.6300 | 7 122 721.6600 | 906 170 | 4 153 109 | 0.10% | 1.58% | 5.45% | 3.64% | 6.99% | - | 1.02% | |||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.7175 | 2 862 107.8300 | 0.34% | 2.10% | - | - | 6.88% | - | - | |||||||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.7117 | -5 786 975.0300 | 50 924.3100 | 5 837 899.3400 | 30 005 | 3 437 773 | 0.29% | 1.80% | 4.30% | 3.08% | 7.17% | - | 0.96% | |||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.7068 | -8 938 291.5900 | 72 723.6800 | 9 011 015.2700 | 43 284 | 5 361 775 | 0.84% | 2.25% | 2.03% | 2.69% | 4.76% | - | 0.89% | |||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.6925 | 7 171 392.3000 | 0.62% | 1.93% | - | - | 1.41% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.6821 | -4 539 409.7000 | 403 152.7700 | 4 942 562.4700 | 241 598 | 2 954 679 | 0.04% | 2.15% | 2.38% | 4.41% | -0.25% | - | 0.88% | |||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.6815 | 0.73% | 2.56% | - | - | 0.27% | - | - | ||||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.6693 | 2 417 499 947.0000 | -7 452 432.0000 | 59 815.0000 | 7 512 247.0000 | 36 350 | 4 555 348 | 1.25% | 2.10% | 0.64% | 3.10% | - | - | 0.78% | ||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.6604 | -16 560 200.5100 | 78 270.8300 | 16 638 471.3400 | 47 587 | 10 107 146 | 0.83% | 2.70% | -1.27% | 2.85% | -2.12% | - | 0.67% | |||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.6467 | 3 675 767.2400 | 0.43% | 0.99% | - | - | -1.61% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.6396 | -7 996 797.1600 | 38 957.5400 | 8 035 754.7000 | 23 908 | 4 923 653 | 0.14% | 1.13% | -2.36% | 3.43% | -2.47% | - | 0.58% | |||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.6373 | -13 083 327.5700 | 237 199.8900 | 13 320 527.4600 | 145 635 | 8 194 789 | 1.27% | -0.41% | -1.31% | 2.71% | -2.25% | - | 0.60% | |||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.6167 | -15 509 587.9700 | 116 256.3400 | 15 625 844.3100 | 71 296 | 9 583 404 | -0.85% | -1.97% | -1.97% | 2.94% | -3.85% | - | 0.57% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 17:20:07
| Londres temps: | 15 novembre 2024 16:20:07 |
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