ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: 770000002244
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
24 octobre 2014 00:00:00 1.9316 - 976 464.1800 686 957.2700 1 663 421.4500 362 894 877 151 1.48% -0.54% -0.81% 0.81% 4.58% - 1.65%
17 octobre 2014 00:00:00 1.9034 -1 491 178.1300 1 168 423.5100 2 659 601.6400 610 695 1 389 789 -0.27% -2.80% -2.08% 0.01% 3.43% - 1.56%
10 octobre 2014 00:00:00 1.9086 460 008.2400 1 415 693.6500 955 685.4100 731 225 494 500 -1.35% -2.05% -0.16% 1.65% 4.93% - 1.69%
3 octobre 2014 00:00:00 1.9348 181 972 601.3000 -0.37% -1.12% - - 6.77% - -
26 septembre 2014 00:00:00 1.9420 -0.83% -0.09% - - 6.99% - -
19 septembre 2014 00:00:00 1.9582 218 530 521.3000 0.49% 1.21% - - 7.91% - -
12 septembre 2014 00:00:00 1.9486 342 897.1300 1 475 712.4700 1 132 815.3400 754 828 580 250 -0.41% 1.30% 0.22% 4.03% 7.98% - 1.80%
5 septembre 2014 00:00:00 1.9567 - 106 558.5500 1 723 758.0700 1 830 316.6200 886 240 940 696 0.66% 2.60% 0.67% 2.81% 9.33% - 1.78%
29 août 2014 00:00:00 1.9438 121 440 780.7000 0.47% 1.71% - - 9.04% - -
22 août 2014 00:00:00 1.9348 -1 546 459.8300 474 051.3600 2 020 511.1900 246 862 1 052 041 0.58% 0.10% 1.05% 2.05% 7.63% - 1.72%
15 août 2014 00:00:00 1.9236 160 091 776.7000 0.86% -0.16% - - 6.62% - -
8 août 2014 00:00:00 1.9072 -1 864 367.9700 843 799.9900 2 708 167.9600 437 811 1 405 210 -0.20% -1.09% 0.05% 2.90% 5.13% - 1.63%
1 août 2014 00:00:00 1.9111 163 316 492.8000 -1.13% -1.46% - - 5.62% - -
25 juillet 2014 00:00:00 1.9329 189 263 266.4000 0.32% -0.38% - - 7.73% - -
18 juillet 2014 00:00:00 1.9267 179 692 845.6000 -0.08% -1.27% - - 7.61% - -
11 juillet 2014 00:00:00 1.9283 -1 325 110.9000 1 477 574.5000 2 802 685.4000 761 480 1 444 888 -0.58% -0.84% 1.81% 2.91% 7.74% - 1.74%
4 juillet 2014 00:00:00 1.9395 273 524.1700 2 931 105.0600 2 657 580.8900 1 509 880 1 368 765 -0.04% -0.45% 2.27% 3.56% 10.02% - 1.79%
27 juin 2014 00:00:00 1.9402 -1 283 154.6500 2 050 052.2900 3 333 206.9400 1 051 895 1 711 764 -0.58% 0.30% 3.01% 4.08% 10.43% - 1.79%
20 juin 2014 00:00:00 1.9515 -1 439 645.9100 1 793 165.4400 3 232 811.3500 920 922 1 660 257 0.35% 1.75% 3.49% 4.46% 11.18% - 1.80%
13 juin 2014 00:00:00 1.9447 - 511 698.1800 1 239 892.7000 1 751 590.8800 638 213 903 364 -0.18% 1.90% 3.80% 4.94% 8.90% - 1.81%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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