ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 novembre 2010 00:00:00 | 1.6493 | -5 263 164.0000 | 66 613.0000 | 5 329 777.0000 | 40 250 | 3 223 394 | -0.46% | 0.17% | 1.58% | 2.38% | 5.35% | - | 0.82% | |||||
| 5 novembre 2010 00:00:00 | 1.6569 | -5 134 051.0000 | 140 252.0000 | 5 274 303.0000 | 85 198 | 3 205 507 | 0.76% | 0.86% | 0.26% | 3.29% | 6.64% | - | 0.79% | |||||
| 29 octobre 2010 00:00:00 | 1.6444 | -6 248 857.0000 | 194 158.0000 | 6 443 015.0000 | 117 904 | 3 916 334 | -0.01% | 0.64% | 0.69% | 1.45% | 6.12% | - | 0.76% | |||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.6446 | -5 497 154.0000 | 80 390.0000 | 5 577 544.0000 | 48 777 | 3 386 228 | -0.12% | 0.32% | 1.71% | 0.34% | 4.76% | - | 0.75% | |||||
| 15 octobre 2010 00:00:00 | 1.6465 | -5 450 211.0000 | 133 334.0000 | 5 583 545.0000 | 81 108 | 3 400 637 | 0.23% | 0.83% | 1.43% | 0.70% | 5.64% | - | 0.79% | |||||
| 8 octobre 2010 00:00:00 | 1.6427 | -6 868 127.0000 | 51 600.0000 | 6 919 727.0000 | 31 543 | 4 235 003 | 0.54% | 0.32% | 2.52% | 1.51% | 5.89% | - | 0.75% | |||||
| 1 octobre 2010 00:00:00 | 1.6339 | -3 494 850.0000 | 45 395.0000 | 3 540 245.0000 | 27 700 | 2 165 239 | -0.33% | -0.17% | 2.78% | 2.01% | 6.79% | - | 0.69% | |||||
| 24 septembre 2010 00:00:00 | 1.6393 | -7 656 128.0000 | 360 135.0000 | 8 016 263.0000 | 219 680 | 4 894 981 | 0.39% | 1.19% | 1.20% | 2.64% | 6.49% | - | 0.70% | |||||
| 17 septembre 2010 00:00:00 | 1.6330 | -11 230 036.0000 | 62 583.0000 | 11 292 619.0000 | 38 198 | 6 894 281 | -0.27% | 0.56% | 1.35% | 2.32% | 5.67% | - | 0.73% | |||||
| 10 septembre 2010 00:00:00 | 1.6374 | -3 990 865.0000 | 175 622.0000 | 4 166 487.0000 | 107 574 | 2 556 848 | 0.04% | 0.58% | 2.98% | 2.96% | 6.75% | - | 0.70% | |||||
| 3 septembre 2010 00:00:00 | 1.6367 | -4 939 677.0000 | 239 167.0000 | 5 178 844.0000 | 148 162 | 3 201 324 | 1.02% | -0.27% | 1.79% | 3.72% | 7.24% | - | 0.67% | |||||
| 27 août 2010 00:00:00 | 1.6201 | -2 389 197.0000 | 168 619.0000 | 2 557 816.0000 | 103 442 | 1 570 569 | -0.23% | -0.61% | 2.36% | 3.46% | 6.13% | - | 0.58% | |||||
| 20 août 2010 00:00:00 | 1.6239 | -5 173 032.0000 | 178 006.0000 | 5 351 038.0000 | 109 103 | 3 276 311 | -0.25% | -0.22% | 2.07% | 4.58% | 6.35% | - | 0.70% | |||||
| 13 août 2010 00:00:00 | 1.6279 | -4 769 438.0000 | 153 253.0000 | 4 922 691.0000 | 93 249 | 2 995 121 | -0.80% | 0.94% | 0.79% | 5.16% | 6.57% | - | 0.68% | |||||
| 6 août 2010 00:00:00 | 1.6411 | -4 198 314.0000 | 176 052.0000 | 4 374 366.0000 | 107 712 | 2 672 961 | 0.68% | 1.69% | 3.02% | 4.83% | 7.98% | - | 0.79% | |||||
| 30 juillet 2010 00:00:00 | 1.6300 | -6 069 273.0000 | 195 394.0000 | 6 264 667.0000 | 120 242 | 3 856 763 | 0.16% | 2.90% | 0.75% | 3.92% | 9.56% | - | 0.71% | |||||
| 23 juillet 2010 00:00:00 | 1.6274 | -2 587 863.0000 | 142 412.0000 | 2 730 275.0000 | 87 908 | 1 687 505 | 0.91% | 1.49% | -1.35% | 1.23% | 11.44% | - | 0.59% | |||||
| 16 juillet 2010 00:00:00 | 1.6127 | -2 690 029.0000 | 257 983.0000 | 2 948 012.0000 | 160 462 | 1 836 015 | -0.07% | -0.43% | -0.72% | 2.30% | 12.02% | - | 0.66% | |||||
| 9 juillet 2010 00:00:00 | 1.6138 | -2 133 206.0000 | 120 240.0000 | 2 253 446.0000 | 75 612 | 1 419 035 | 1.87% | 0.50% | -0.99% | 1.24% | 15.12% | - | 0.51% | |||||
| 2 juillet 2010 00:00:00 | 1.5841 | -4 575 464.0000 | 349 391.0000 | 4 924 855.0000 | 216 552 | 3 056 575 | -1.21% | -0.60% | -0.75% | 1.35% | 12.80% | - | 0.43% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 14:49:58
| Londres temps: | 15 novembre 2024 13:49:58 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 08:49:58 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 22:49:58 |