ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 1.5917 | -8 665 469.0000 | 115 733.0000 | 8 781 202.0000 | 74 184 | 5 640 439 | 2.78% | -1.19% | -2.83% | -6.32% | -3.23% | - | 0.34% | |||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 1.5486 | -11 788 257.0000 | 119 465.0000 | 11 907 722.0000 | 75 064 | 7 535 508 | -2.23% | -4.38% | -3.71% | -8.15% | -5.12% | - | 0.13% | |||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.5840 | -9 043 777.0000 | 75 699.0000 | 9 119 476.0000 | 47 004 | 5 681 107 | -1.61% | -1.97% | -0.99% | -5.96% | -3.83% | - | 0.40% | |||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.6099 | -11 484 074.0000 | 42 379.0000 | 11 526 453.0000 | 26 394 | 7 152 760 | -0.06% | -0.44% | 1.27% | -5.97% | -2.39% | - | 0.43% | |||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.6108 | -9 504 816.0000 | 183 349.0000 | 9 688 165.0000 | 113 094 | 5 984 106 | -0.54% | 0.93% | -2.91% | -5.37% | -2.78% | - | 0.47% | |||||
| 28 octobre 2011 00:00:00 | 1.6196 | 2 668 284 473.0000 | -6 777 454.0000 | 163 167.0000 | 6 940 621.0000 | 101 056 | 4 300 543 | 0.65% | 1.26% | -3.10% | -4.51% | - | - | 0.55% | ||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.6159 | -9 998 121.0000 | 176 527.0000 | 10 174 648.0000 | 109 905 | 6 322 592 | -0.07% | 2.91% | -4.20% | -4.31% | -1.75% | - | 0.49% | |||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.6170 | -7 729 742.0000 | 113 681.0000 | 7 843 423.0000 | 71 508 | 4 935 742 | 1.32% | 2.98% | -4.16% | -4.34% | -1.79% | - | 0.50% | |||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.5960 | -8 542 762.0000 | 75 116.0000 | 8 617 878.0000 | 47 135 | 5 418 664 | 0.40% | -0.44% | -6.83% | -6.52% | -2.84% | - | 0.32% | |||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.5897 | -5 163 074.0500 | 96 478.7500 | 5 259 552.8000 | 60 887 | 3 318 057 | 1.24% | -1.61% | -5.06% | -5.07% | -2.71% | - | 0.44% | |||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.5702 | -4 142 069.0000 | 118 974.0000 | 4 261 043.0000 | 74 081 | 2 656 872 | 0.00 | -2.28% | -5.11% | -4.19% | -4.22% | - | 0.42% | |||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.5702 | 2 621 816 467.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.6031 | -3 846 722.0000 | 79 206.0000 | 3 925 928.0000 | 48 876 | 2 421 823 | -0.78% | 0.37% | -3.52% | -3.11% | -2.09% | - | 0.55% | |||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.6157 | -5 481 592.0000 | 245 436.0000 | 5 727 028.0000 | 152 756 | 3 560 370 | 0.55% | -0.83% | -3.59% | -2.68% | -1.28% | - | 0.61% | |||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.6069 | -5 183 374.0000 | 355 534.0000 | 5 538 908.0000 | 221 827 | 3 466 106 | 0.00 | -3.72% | -4.61% | -4.17% | -0.81% | - | 0.48% | |||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.6069 | 2 696 493 271.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.5972 | -11 078 307.0000 | 294 001.0000 | 11 372 308.0000 | 178 595 | 7 034 585 | -1.96% | -4.75% | -7.15% | -6.40% | -1.89% | - | 0.33% | |||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.6292 | -8 210 222.0000 | 93 347.0000 | 8 303 569.0000 | 55 759 | 4 972 987 | -2.38% | -3.68% | -2.54% | -1.66% | -0.73% | - | 0.76% | |||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.6689 | -3 520 353.0000 | 163 267.0000 | 3 683 620.0000 | 96 849 | 2 191 076 | -1.03% | -1.62% | -1.45% | -0.38% | 2.39% | - | 0.86% | |||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.6863 | -5 481 373.0000 | 523 387.0000 | 6 004 760.0000 | 312 180 | 3 584 916 | 0.56% | 0.76% | -0.11% | -0.05% | 3.62% | - | 0.90% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 17 août 2025 16:52:01
| Londres temps: | 17 août 2025 15:52:01 |
| NY temps: | 17 août 2025 10:52:01 |
| Tokyo temps: | 17 août 2025 23:52:01 |