ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.7551 | -4 287 387.2300 | 733 028.0600 | 5 020 415.2900 | 420 601 | 2 878 061 | 0.33% | 0.36% | 1.73% | 7.37% | 10.27% | - | 1.14% | |||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.7494 | 8 509 091.2700 | 1.21% | 1.00% | - | - | 12.97% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.7284 | -5 548 815.9300 | 554 150.6100 | 6 102 966.5400 | 317 624 | 3 492 745 | -0.68% | -0.83% | 1.28% | 6.46% | 9.12% | - | 1.08% | |||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.7402 | -4 925 611.9100 | 1 577 871.8700 | 6 503 483.7800 | 907 116 | 3 730 197 | -0.49% | 0.06% | 2.30% | 6.70% | 8.09% | - | 1.14% | |||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.7488 | -4 280 221.8400 | 1 058 433.3100 | 5 338 655.1500 | 611 003 | 3 082 256 | 0.97% | 0.01% | 2.58% | 4.66% | 8.57% | - | 1.09% | |||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.7320 | -5 353 173.8800 | 824 648.7300 | 6 177 822.6100 | 471 879 | 3 535 215 | -0.62% | -0.26% | 3.80% | 4.63% | 6.94% | - | 1.07% | |||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.7428 | -4 916 724.5300 | 1 306 975.1800 | 6 223 699.7100 | 750 289 | 3 572 843 | 0.21% | 0.22% | 3.68% | 6.15% | 7.85% | - | 1.17% | |||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.7392 | 4 775 434.5500 | -0.54% | 0.30% | - | - | 7.56% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.7487 | -5 587 891.0800 | 769 643.9300 | 6 357 535.0100 | 443 450 | 3 664 998 | 0.70% | 1.25% | 4.32% | 4.99% | 9.57% | - | 1.12% | |||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.7366 | 2 439 855 248.1600 | 4 021 746.3500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.7389 | -2 194 056.2700 | 1 379 170.6900 | 3 573 226.9600 | 796 027 | 2 064 277 | 0.28% | 1.14% | 5.33% | 3.98% | 10.74% | - | 1.10% | |||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.7340 | -5 085 286.9100 | 1 362 966.8500 | 6 448 253.7600 | 790 934 | 3 738 967 | 0.40% | 0.96% | 5.93% | 3.43% | 10.43% | - | 1.06% | |||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.7271 | -10 934 948.8300 | 385 281.0100 | 11 320 229.8400 | 224 086 | 6 578 723 | 0.19% | 0.90% | 5.08% | 3.70% | 7.74% | - | 1.01% | |||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.7239 | -5 916 374.9600 | 577 513.0900 | 6 493 888.0500 | 335 985 | 3 777 555 | 0.27% | 1.00% | 5.54% | 3.46% | 6.70% | - | 1.02% | |||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.7193 | -5 568 416.0300 | 1 554 305.6300 | 7 122 721.6600 | 906 170 | 4 153 109 | 0.10% | 1.58% | 5.45% | 3.64% | 6.99% | - | 1.02% | |||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.7175 | 2 862 107.8300 | 0.34% | 2.10% | - | - | 6.88% | - | - | |||||||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.7117 | -5 786 975.0300 | 50 924.3100 | 5 837 899.3400 | 30 005 | 3 437 773 | 0.29% | 1.80% | 4.30% | 3.08% | 7.17% | - | 0.96% | |||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.7068 | -8 938 291.5900 | 72 723.6800 | 9 011 015.2700 | 43 284 | 5 361 775 | 0.84% | 2.25% | 2.03% | 2.69% | 4.76% | - | 0.89% | |||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.6925 | 7 171 392.3000 | 0.62% | 1.93% | - | - | 1.41% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.6821 | -4 539 409.7000 | 403 152.7700 | 4 942 562.4700 | 241 598 | 2 954 679 | 0.04% | 2.15% | 2.38% | 4.41% | -0.25% | - | 0.88% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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