ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.6770 | 1.34% | -0.17% | -1.19% | - | 4.67% | 0.31% | - | ||||||||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.6548 | -5 470 737.0000 | 522 219.0000 | 5 992 956.0000 | 313 845 | 3 594 418 | -0.64% | -2.00% | -0.65% | 0.32% | 3.98% | - | 0.73% | |||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.6655 | -4 809 680.0000 | 465 116.0000 | 5 274 796.0000 | 278 191 | 3 153 536 | -0.41% | -1.08% | 1.46% | 2.25% | 4.71% | - | 0.88% | |||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.6723 | -10 105 917.0000 | 700 433.0000 | 10 806 350.0000 | 417 167 | 6 438 451 | -0.45% | -0.73% | 2.29% | 2.74% | 6.00% | - | 0.90% | |||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.6798 | -6 048 517.0000 | 1 019 658.0000 | 7 068 175.0000 | 604 087 | 4 190 597 | -0.52% | 0.70% | 2.59% | 3.90% | 7.70% | - | 0.92% | |||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.6885 | -11 956 396.0000 | 425 189.0000 | 12 381 585.0000 | 252 337 | 7 342 502 | 0.29% | 0.38% | 2.51% | 3.45% | 7.84% | - | 1.00% | |||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.6837 | -13 216 189.0000 | 383 614.0000 | 13 599 803.0000 | 227 678 | 8 082 823 | -0.05% | 0.43% | 1.96% | 3.57% | 9.03% | - | 0.99% | |||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.6846 | -8 553 313.0000 | 105 495.0000 | 8 658 808.0000 | 63 001 | 5 175 937 | 0.98% | 0.78% | 1.94% | 2.20% | 9.77% | - | 0.96% | |||||
| 28 janvier 2011 00:00:00 | 1.6682 | -4 832 927.0000 | 1 393 343.0000 | 6 226 270.0000 | 828 773 | 3 702 981 | -0.83% | 0.39% | 1.97% | 2.67% | 6.54% | - | 0.94% | |||||
| 21 janvier 2011 00:00:00 | 1.6821 | -3 182 095.0000 | 373 381.0000 | 3 555 476.0000 | 222 853 | 2 121 764 | 0.33% | 0.88% | 2.28% | 4.02% | 6.87% | - | 0.95% | |||||
| 14 janvier 2011 00:00:00 | 1.6765 | -4 486 640.0000 | 226 637.0000 | 4 713 277.0000 | 135 906 | 2 824 387 | 0.30% | 1.36% | 1.60% | 3.06% | 5.56% | - | 0.93% | |||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.6715 | -1 069 173.0000 | 115 628.0000 | 1 184 801.0000 | 69 383 | 710 128 | 0.59% | 1.06% | 1.96% | 4.53% | 5.52% | - | 0.92% | |||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.6715 | 3 035 344 632.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2010 00:00:00 | 1.6617 | -3 154 737.0000 | 305 651.0000 | 3 460 388.0000 | 183 245 | 2 077 866 | -0.34% | 1.03% | 2.17% | 5.00% | 5.99% | - | 0.89% | |||||
| 23 décembre 2010 00:00:00 | 1.6674 | -5 499 695.0000 | 175 191.0000 | 5 674 886.0000 | 105 769 | 3 426 770 | 0.81% | 2.16% | 2.11% | 3.33% | 6.51% | - | 0.89% | |||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.6540 | -2 045 878.0000 | 68 266.0000 | 2 114 144.0000 | 41 308 | 1 280 380 | 0.00 | 0.42% | 0.97% | 2.34% | 5.99% | - | 0.81% | |||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.6540 | 3 012 308 502.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 décembre 2010 00:00:00 | 1.6448 | -5 028 089.0000 | 129 377.0000 | 5 157 466.0000 | 79 196 | 3 160 312 | 0.77% | -0.73% | 0.44% | 2.24% | 4.65% | - | 0.70% | |||||
| 26 novembre 2010 00:00:00 | 1.6322 | -4 147 135.0000 | 194 732.0000 | 4 341 867.0000 | 118 476 | 2 639 721 | -0.90% | -0.74% | 1.28% | 3.67% | 5.05% | - | 0.69% | |||||
| 19 novembre 2010 00:00:00 | 1.6471 | -10 576 910.0000 | 375 386.0000 | 10 952 296.0000 | 227 110 | 6 631 609 | -0.13% | 0.15% | 0.91% | 3.00% | 5.50% | - | 0.78% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 15:57:49
| Londres temps: | 15 novembre 2024 14:57:49 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 09:57:49 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 23:57:49 |