ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 avril 2013 00:00:00 | 1.7945 | -2 638 191.1500 | 1 251 886.1900 | 3 890 077.3400 | 702 591 | 2 183 998 | 1.07% | 0.53% | 0.43% | 2.95% | 8.93% | - | 1.28% | |||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 1.7755 | -2 045 907.4200 | 1 438 358.2400 | 3 484 265.6600 | 807 248 | 1 955 456 | -0.48% | -1.03% | 0.12% | 2.46% | 7.32% | - | 1.27% | |||||
| 29 mars 2013 00:00:00 | 1.7840 | 4 380 447.1800 | 0.02% | 0.42% | - | - | 6.96% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2013 00:00:00 | 1.7837 | -4 385 364.8000 | 936 591.7400 | 5 321 956.5400 | 524 038 | 2 977 605 | -0.08% | 1.29% | 1.01% | 2.80% | 6.90% | - | 1.28% | |||||
| 15 mars 2013 00:00:00 | 1.7851 | -4 174 350.3400 | 1 224 145.6900 | 5 398 496.0300 | 683 399 | 3 015 915 | -0.50% | 1.08% | 1.82% | 3.55% | 7.23% | - | 1.30% | |||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.7940 | -3 528 864.6900 | 1 943 118.1500 | 5 471 982.8400 | 1 093 612 | 3 079 587 | 0.98% | 1.53% | 2.01% | 4.14% | 7.90% | - | 1.30% | |||||
| 1 mars 2013 00:00:00 | 1.7766 | - 946 874.6800 | 1 454 235.9300 | 2 401 110.6100 | 823 648 | 1 359 272 | 0.89% | 0.05% | 1.15% | 2.90% | 6.72% | - | 1.21% | |||||
| 22 février 2013 00:00:00 | 1.7610 | 2 433 193 670.0300 | 3 389 256.9200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 février 2013 00:00:00 | 1.7660 | -2 297 805.8100 | 2 546 390.8200 | 4 844 196.6300 | 1 441 794 | 2 742 842 | -0.05% | -0.47% | 1.79% | 3.10% | 6.62% | - | 1.21% | |||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.7669 | - 921 476.5500 | 3 929 338.7200 | 4 850 815.2700 | 2 215 449 | 2 738 841 | -0.50% | -0.75% | 0.98% | 3.30% | 7.06% | - | 1.19% | |||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.7758 | - 405 297.5700 | 4 647 323.1400 | 5 052 620.7100 | 2 616 540 | 2 845 934 | -0.15% | 0.58% | 1.93% | 4.56% | 7.40% | - | 1.22% | |||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.7784 | -3 646 990.1000 | 1 875 637.0700 | 5 522 627.1700 | 1 056 499 | 3 111 994 | 0.23% | 1.13% | 2.59% | 6.48% | 8.56% | - | 1.26% | |||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.7744 | -30 009.9800 | 1 621 891.5800 | 1 651 901.5600 | 912 816 | 929 706 | -0.33% | 0.55% | 1.20% | 4.92% | 9.27% | - | 1.24% | |||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.7803 | 2 442 415 004.2300 | -21 941.1100 | 12 345.0700 | 34 286.1800 | 6 992 | 19 419 | -0.11% | 1.30% | 2.50% | 6.64% | - | - | 1.28% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.7656 | 2 433 193 670.0300 | 26 335.1200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.7656 | 0.40% | 0.60% | 0.59% | - | 9.64% | 9.63% | - | ||||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.7585 | 8 587 052.0000 | -0.35% | 0.19% | - | - | 9.20% | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.7647 | -4 274 676.4200 | 1 868 085.3200 | 6 142 761.7400 | 1 062 639 | 3 495 445 | 0.43% | 0.87% | 1.78% | 7.20% | 10.06% | - | 1.22% | |||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.7571 | -3 341 831.2000 | 758 544.5000 | 4 100 375.7000 | 432 526 | 2 338 609 | 0.25% | 1.66% | 1.71% | 7.74% | 11.06% | - | 1.18% | |||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.7527 | -2 358 653.1500 | 1 226 669.2900 | 3 585 322.4400 | 699 834 | 2 045 225 | -0.14% | 0.72% | 2.08% | 7.27% | 10.03% | - | 1.16% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 19 août 2026 03:05:36 |