ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 0.7184 | -4 254 013.0000 | 1 214 814.0000 | 5 468 827.0000 | 1 663 426 | 7 445 507 | -1.52% | -4.20% | -2.97% | 1.79% | 9.01% | - | -2.77% | |||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 0.7295 | - 177 569.0000 | 1 561 241.0000 | 1 738 810.0000 | 2 111 675 | 2 352 442 | -1.58% | -3.04% | -0.46% | 6.17% | 13.08% | - | -2.59% | |||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 0.7412 | -4 260 442.0000 | 3 409 596.0000 | 7 670 038.0000 | 4 585 084 | 10 378 628 | -0.58% | -2.31% | -1.02% | 6.76% | 12.42% | - | -2.59% | |||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 0.7455 | 2 392 085.0000 | 4 764 994.0000 | 2 372 909.0000 | 6 342 414 | 3 150 267 | -0.59% | -0.41% | -1.70% | 7.07% | 14.20% | - | -2.49% | |||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 0.7499 | 1 085 365.0000 | 3 950 936.0000 | 2 865 571.0000 | 5 253 953 | 3 793 719 | -0.33% | 0.78% | -0.41% | 6.70% | 10.30% | - | -2.43% | |||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 0.7524 | - 340 165.0000 | 1 895 369.0000 | 2 235 534.0000 | 2 508 715 | 2 958 285 | -0.83% | -0.07% | 0.99% | 8.21% | 13.86% | - | -2.39% | |||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 0.7587 | -1 064 368.0000 | 1 683 451.0000 | 2 747 819.0000 | 2 261 260 | 3 675 695 | 1.35% | 1.20% | 1.40% | 8.84% | 6.38% | - | -2.41% | |||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 0.7486 | - 308 024.0000 | 3 883 482.0000 | 4 191 506.0000 | 5 223 368 | 5 645 692 | 0.60% | 1.16% | 0.08% | 8.08% | 3.07% | - | -2.52% | |||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 0.7441 | 929 723.0000 | 2 524 093.0000 | 1 594 370.0000 | 3 355 749 | 2 119 458 | -1.17% | 3.43% | 0.24% | 7.73% | 3.02% | - | -2.53% | |||||
| 8 avril 2011 00:00:00 | 0.7529 | 0.43% | 2.44% | -1.10% | - | 5.20% | 1.92% | - | ||||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 0.7497 | - 477 141.0000 | 1 957 926.0000 | 2 435 067.0000 | 2 654 761 | 3 308 071 | 1.31% | 0.58% | 2.31% | 10.60% | 5.55% | - | -2.51% | |||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 0.7400 | 2.86% | -1.11% | -3.77% | - | 5.32% | 0.53% | - | ||||||||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 0.7194 | -2 770 052.0000 | 2 376 370.0000 | 5 146 422.0000 | 3 229 069 | 7 011 792 | -2.12% | -5.38% | -1.35% | 4.77% | 3.36% | - | -3.00% | |||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 0.7350 | 9 048 489.0000 | 11 912 518.0000 | 2 864 029.0000 | 15 983 298 | 3 839 398 | -1.40% | -2.66% | 4.91% | 11.92% | 6.12% | - | -2.57% | |||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 0.7454 | -1 915 636.0000 | 5 739 949.0000 | 7 655 585.0000 | 7 656 984 | 10 259 183 | -0.39% | -0.82% | 6.66% | 12.59% | 8.99% | - | -2.60% | |||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 0.7483 | 2 560 709.0000 | 4 286 058.0000 | 1 725 349.0000 | 5 654 629 | 2 274 649 | -1.58% | 1.71% | 7.86% | 15.62% | 12.16% | - | -2.56% | |||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 0.7603 | 849 050.0000 | 2 954 089.0000 | 2 105 039.0000 | 3 909 978 | 2 789 017 | 0.69% | 1.90% | 8.92% | 13.71% | 12.97% | - | -2.39% | |||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 0.7551 | 1 370 917.0000 | 2 697 777.0000 | 1 326 860.0000 | 3 595 142 | 1 765 880 | 0.47% | 1.27% | 7.14% | 13.56% | 15.42% | - | -2.44% | |||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 0.7516 | - 547 849.0000 | 2 746 665.0000 | 3 294 514.0000 | 3 697 223 | 4 432 597 | 2.16% | 1.93% | 7.15% | 9.23% | 16.08% | - | -2.53% | |||||
| 28 janvier 2011 00:00:00 | 0.7357 | - 311 775.0000 | 2 511 978.0000 | 2 823 753.0000 | 3 366 652 | 3 780 706 | -1.39% | 1.34% | 7.35% | 10.42% | 10.18% | - | -2.58% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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