ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 0.7400 | 2.86% | -1.11% | -3.77% | - | 5.32% | 0.53% | - | ||||||||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 0.7194 | -2 770 052.0000 | 2 376 370.0000 | 5 146 422.0000 | 3 229 069 | 7 011 792 | -2.12% | -5.38% | -1.35% | 4.77% | 3.36% | - | -3.00% | |||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 0.7350 | 9 048 489.0000 | 11 912 518.0000 | 2 864 029.0000 | 15 983 298 | 3 839 398 | -1.40% | -2.66% | 4.91% | 11.92% | 6.12% | - | -2.57% | |||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 0.7454 | -1 915 636.0000 | 5 739 949.0000 | 7 655 585.0000 | 7 656 984 | 10 259 183 | -0.39% | -0.82% | 6.66% | 12.59% | 8.99% | - | -2.60% | |||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 0.7483 | 2 560 709.0000 | 4 286 058.0000 | 1 725 349.0000 | 5 654 629 | 2 274 649 | -1.58% | 1.71% | 7.86% | 15.62% | 12.16% | - | -2.56% | |||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 0.7603 | 849 050.0000 | 2 954 089.0000 | 2 105 039.0000 | 3 909 978 | 2 789 017 | 0.69% | 1.90% | 8.92% | 13.71% | 12.97% | - | -2.39% | |||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 0.7551 | 1 370 917.0000 | 2 697 777.0000 | 1 326 860.0000 | 3 595 142 | 1 765 880 | 0.47% | 1.27% | 7.14% | 13.56% | 15.42% | - | -2.44% | |||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 0.7516 | - 547 849.0000 | 2 746 665.0000 | 3 294 514.0000 | 3 697 223 | 4 432 597 | 2.16% | 1.93% | 7.15% | 9.23% | 16.08% | - | -2.53% | |||||
| 28 janvier 2011 00:00:00 | 0.7357 | - 311 775.0000 | 2 511 978.0000 | 2 823 753.0000 | 3 366 652 | 3 780 706 | -1.39% | 1.34% | 7.35% | 10.42% | 10.18% | - | -2.58% | |||||
| 21 janvier 2011 00:00:00 | 0.7461 | - 384 660.0000 | 2 566 475.0000 | 2 951 135.0000 | 3 447 638 | 3 965 674 | 0.07% | 2.23% | 7.99% | 13.78% | 10.55% | - | -2.58% | |||||
| 14 janvier 2011 00:00:00 | 0.7456 | 7 727 627.0000 | 9 034 002.0000 | 1 306 375.0000 | 12 258 743 | 1 772 083 | 1.11% | 3.76% | 7.47% | 11.31% | 7.90% | - | -2.60% | |||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 0.7374 | -9 864.0000 | 781 430.0000 | 791 294.0000 | 1 068 151 | 1 082 189 | 1.57% | 2.62% | 7.95% | 14.69% | 6.93% | - | -2.67% | |||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 0.7374 | 1 266 068 517.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2010 00:00:00 | 0.7260 | 308 974.0000 | 1 143 016.0000 | 834 042.0000 | 1 569 324 | 1 144 035 | -0.52% | 2.95% | 8.10% | 15.84% | 7.80% | - | -2.76% | |||||
| 23 décembre 2010 00:00:00 | 0.7298 | -2 168 166.0000 | 1 748 619.0000 | 3 916 785.0000 | 2 431 800 | 5 447 761 | 1.56% | 6.21% | 8.08% | 9.77% | 8.57% | - | -2.78% | |||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 0.7186 | - 399 392.0000 | 3 031 746.0000 | 3 431 138.0000 | 4 228 012 | 4 819 336 | 0.00 | 2.98% | 6.21% | 6.78% | 8.00% | - | -2.95% | |||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 0.7186 | 1 233 479 762.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 décembre 2010 00:00:00 | 0.7052 | -1 895 155.0000 | 897 463.0000 | 2 792 618.0000 | 1 303 754 | 4 064 950 | 2.63% | -0.58% | 5.56% | 5.33% | 4.64% | - | -3.23% | |||||
| 26 novembre 2010 00:00:00 | 0.6871 | 311 523.0000 | 1 215 957.0000 | 904 434.0000 | 1 752 398 | 1 302 392 | -1.53% | -1.04% | 7.20% | 7.36% | 4.03% | - | -3.28% | |||||
| 19 novembre 2010 00:00:00 | 0.6978 | -3 107 213.0000 | 1 818 425.0000 | 4 925 638.0000 | 2 595 442 | 7 002 244 | 0.00 | 0.68% | 4.40% | 3.88% | 4.63% | - | -3.20% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 17 août 2025 03:13:00
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| NY temps: | 16 août 2025 21:13:00 |
| Tokyo temps: | 17 août 2025 10:13:00 |