ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 0.7447 | -2 034 114.7300 | 1 010 442.9900 | 3 044 557.7200 | 1 383 015 | 4 153 976 | 0.74% | 3.02% | 4.22% | 4.32% | 15.33% | - | -2.29% | |||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 0.7392 | -1 852 090.7400 | 1 857 083.7900 | 3 709 174.5300 | 2 595 946 | 5 173 852 | 0.89% | 1.44% | -0.76% | 3.75% | 10.77% | - | -2.43% | |||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 0.7327 | 1 729 490.0000 | 1.08% | 1.74% | - | - | 2.15% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 0.7249 | -1 051 134.3500 | 1 756 754.7200 | 2 807 889.0700 | 2 449 835 | 3 910 108 | 0.28% | 2.47% | 0.30% | 5.64% | -1.97% | - | -2.43% | |||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 0.7229 | -0.80% | 2.12% | - | - | -0.74% | - | - | ||||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 0.7287 | 1 164 876 155.0000 | 298 845.0000 | 1 342 600.0000 | 1 043 755.0000 | 1 904 115 | 1 481 528 | 3.27% | 5.02% | -0.79% | 5.78% | - | - | -2.46% | ||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 0.7202 | -1 115 736.8600 | 1 582 020.0900 | 2 697 756.9500 | 2 234 077 | 3 817 274 | 1.81% | 6.35% | -4.69% | 4.75% | -3.21% | - | -2.72% | |||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 0.7074 | 1 665 029.0000 | -0.07% | 1.35% | - | - | -1.17% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 0.7079 | - 671 700.6800 | 1 690 382.1400 | 2 362 082.8200 | 2 454 885 | 3 409 705 | 1.26% | 2.83% | -5.78% | 6.63% | -1.82% | - | -2.81% | |||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 0.6991 | -1 254 186.9000 | 1 369 716.6800 | 2 623 903.5800 | 1 987 467 | 3 803 643 | 3.23% | -2.36% | -3.34% | 3.03% | -2.69% | - | -2.86% | |||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 0.6772 | -3 103 822.3100 | 2 126 133.9000 | 5 229 956.2100 | 3 043 584 | 7 497 007 | -2.98% | -6.39% | -4.04% | 3.75% | -7.17% | - | -2.86% | |||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 0.6980 | -5 378 692.9400 | 2 391 317.8300 | 7 770 010.7700 | 3 410 859 | 11 113 576 | 1.39% | -5.37% | -3.46% | 10.91% | -5.83% | - | -2.85% | |||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 0.6884 | -2 947 384.4500 | 2 531 292.0000 | 5 478 676.4500 | 3 544 257 | 7 651 415 | -3.85% | -5.34% | -1.69% | 6.14% | -7.66% | - | -2.76% | |||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 0.7160 | -3 980 558.8700 | 1 528 126.1700 | 5 508 685.0400 | 2 084 122 | 7 530 199 | -1.02% | -0.69% | 0.10% | 8.15% | -4.52% | - | -2.65% | |||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 0.7234 | -1 775 747.5200 | 1 642 234.1800 | 3 417 981.7000 | 2 249 372 | 4 648 220 | -1.93% | -1.61% | 4.54% | 10.99% | -3.85% | - | -2.41% | |||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 0.7376 | 1 861 081.0000 | 1.43% | -0.32% | - | - | -2.78% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 0.7272 | -2 560 715.8300 | 2 333 928.4000 | 4 894 644.2300 | 3 232 603 | 6 795 663 | 0.86% | -1.36% | 5.32% | 10.68% | -2.86% | - | -2.51% | |||||
| 13 avril 2012 00:00:00 | 0.7210 | - 379 297.7600 | 1 600 576.8300 | 1 979 874.5900 | 2 169 762 | 2 686 867 | -1.93% | -2.91% | 4.71% | 9.60% | -3.10% | - | -2.58% | |||||
| 6 avril 2012 00:00:00 | 0.7352 | - 143 810.0000 | 4 365 364.0000 | 4 509 174.0000 | 5 888 100 | 6 080 823 | -0.65% | 0.86% | 6.62% | 17.47% | -2.35% | - | -2.45% | |||||
| 30 mars 2012 00:00:00 | 0.7400 | 0.38% | 1.86% | - | - | -1.29% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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