ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 0.6457 | -10 947 418.0000 | 1 327 535.0000 | 12 274 953.0000 | 1 970 226 | 19 074 323 | -3.24% | -11.34% | -17.23% | -17.57% | -2.59% | - | -3.93% | |||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 0.6673 | 697 344.0000 | 2 864 266.0000 | 2 166 922.0000 | 3 990 525 | 2 995 613 | -6.97% | -10.21% | -7.73% | -6.82% | -2.07% | - | -3.01% | |||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 0.7173 | -1 190 810.0000 | 1 609 008.0000 | 2 799 818.0000 | 2 187 161 | 3 810 671 | -3.00% | -3.60% | -4.30% | -2.97% | 6.98% | - | -2.72% | |||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 0.7395 | -2 100 238.0000 | 2 198 145.0000 | 4 298 383.0000 | 3 030 331 | 5 900 893 | 1.54% | 3.31% | -2.05% | -1.97% | 10.59% | - | -2.64% | |||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 0.7283 | -1 298 964.0000 | 1 393 246.0000 | 2 692 210.0000 | 1 873 970 | 3 626 290 | -2.00% | 1.01% | -1.97% | -1.73% | 11.62% | - | -2.64% | |||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 0.7432 | -2 073 230.0000 | 877 657.0000 | 2 950 887.0000 | 1 207 361 | 4 051 944 | -0.12% | 3.45% | -1.42% | 0.64% | 13.24% | - | -2.51% | |||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 0.7441 | -2 903 723.0000 | 910 303.0000 | 3 814 026.0000 | 1 258 859 | 5 300 281 | 3.95% | 2.00% | -2.37% | -0.11% | 18.98% | - | -2.66% | |||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 0.7158 | 65 026.0000 | 2 317 781.0000 | 2 252 755.0000 | 3 217 343 | 3 128 828 | -0.72% | -3.43% | -0.67% | -0.52% | 9.79% | - | -2.71% | |||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 0.7210 | -1 109 791.0000 | 3 675 837.0000 | 4 785 628.0000 | 5 107 701 | 6 622 630 | 0.36% | -3.29% | 1.63% | 0.25% | 7.08% | - | -2.80% | |||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 0.7184 | -4 254 013.0000 | 1 214 814.0000 | 5 468 827.0000 | 1 663 426 | 7 445 507 | -1.52% | -4.20% | -2.97% | 1.79% | 9.01% | - | -2.77% | |||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 0.7295 | - 177 569.0000 | 1 561 241.0000 | 1 738 810.0000 | 2 111 675 | 2 352 442 | -1.58% | -3.04% | -0.46% | 6.17% | 13.08% | - | -2.59% | |||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 0.7412 | -4 260 442.0000 | 3 409 596.0000 | 7 670 038.0000 | 4 585 084 | 10 378 628 | -0.58% | -2.31% | -1.02% | 6.76% | 12.42% | - | -2.59% | |||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 0.7455 | 2 392 085.0000 | 4 764 994.0000 | 2 372 909.0000 | 6 342 414 | 3 150 267 | -0.59% | -0.41% | -1.70% | 7.07% | 14.20% | - | -2.49% | |||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 0.7499 | 1 085 365.0000 | 3 950 936.0000 | 2 865 571.0000 | 5 253 953 | 3 793 719 | -0.33% | 0.78% | -0.41% | 6.70% | 10.30% | - | -2.43% | |||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 0.7524 | - 340 165.0000 | 1 895 369.0000 | 2 235 534.0000 | 2 508 715 | 2 958 285 | -0.83% | -0.07% | 0.99% | 8.21% | 13.86% | - | -2.39% | |||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 0.7587 | -1 064 368.0000 | 1 683 451.0000 | 2 747 819.0000 | 2 261 260 | 3 675 695 | 1.35% | 1.20% | 1.40% | 8.84% | 6.38% | - | -2.41% | |||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 0.7486 | - 308 024.0000 | 3 883 482.0000 | 4 191 506.0000 | 5 223 368 | 5 645 692 | 0.60% | 1.16% | 0.08% | 8.08% | 3.07% | - | -2.52% | |||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 0.7441 | 929 723.0000 | 2 524 093.0000 | 1 594 370.0000 | 3 355 749 | 2 119 458 | -1.17% | 3.43% | 0.24% | 7.73% | 3.02% | - | -2.53% | |||||
| 8 avril 2011 00:00:00 | 0.7529 | 0.43% | 2.44% | -1.10% | - | 5.20% | 1.92% | - | ||||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 0.7497 | - 477 141.0000 | 1 957 926.0000 | 2 435 067.0000 | 2 654 761 | 3 308 071 | 1.31% | 0.58% | 2.31% | 10.60% | 5.55% | - | -2.51% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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