ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, Statistique Tableau entier
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 décembre 2010 00:00:00 | 0.7186 | 1 233 479 762.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 décembre 2010 00:00:00 | 0.7052 | -1 895 155.0000 | 897 463.0000 | 2 792 618.0000 | 1 303 754 | 4 064 950 | 2.63% | -0.58% | 5.56% | 5.33% | 4.64% | - | -3.23% | |||||
| 26 novembre 2010 00:00:00 | 0.6871 | 311 523.0000 | 1 215 957.0000 | 904 434.0000 | 1 752 398 | 1 302 392 | -1.53% | -1.04% | 7.20% | 7.36% | 4.03% | - | -3.28% | |||||
| 19 novembre 2010 00:00:00 | 0.6978 | -3 107 213.0000 | 1 818 425.0000 | 4 925 638.0000 | 2 595 442 | 7 002 244 | 0.00 | 0.68% | 4.40% | 3.88% | 4.63% | - | -3.20% | |||||
| 12 novembre 2010 00:00:00 | 0.6978 | - 492 858.0000 | 1 238 705.0000 | 1 731 563.0000 | 1 749 750 | 2 458 410 | -1.62% | 0.98% | 5.99% | 0.83% | 4.32% | - | -3.11% | |||||
| 5 novembre 2010 00:00:00 | 0.7093 | - 528 826.0000 | 2 353 006.0000 | 2 881 832.0000 | 3 388 666 | 4 149 983 | 2.16% | 3.43% | 1.94% | 1.20% | 7.93% | - | -3.20% | |||||
| 29 octobre 2010 00:00:00 | 0.6943 | - 682 203.0000 | 1 544 339.0000 | 2 226 542.0000 | 2 226 110 | 3 217 508 | 0.17% | 2.69% | 2.86% | -2.72% | 7.23% | - | -3.26% | |||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 0.6931 | -1 323 137.0000 | 1 906 233.0000 | 3 229 370.0000 | 2 762 390 | 4 673 686 | 0.30% | 1.72% | 5.35% | -4.65% | 3.85% | - | -3.32% | |||||
| 15 octobre 2010 00:00:00 | 0.6910 | - 194 703.0000 | 3 164 757.0000 | 3 359 460.0000 | 4 634 196 | 4 907 535 | 0.76% | 2.80% | 3.58% | -4.94% | 3.60% | - | -3.30% | |||||
| 8 octobre 2010 00:00:00 | 0.6858 | -1 090 116.0000 | 1 939 893.0000 | 3 030 009.0000 | 2 868 221 | 4 480 912 | 1.43% | 2.39% | 6.24% | -4.07% | 3.53% | - | -3.41% | |||||
| 1 octobre 2010 00:00:00 | 0.6761 | 358 822.0000 | 903 201.0000 | 544 379.0000 | 1 338 251 | 803 097 | -0.78% | 1.15% | 7.16% | -3.56% | 5.08% | - | -3.52% | |||||
| 24 septembre 2010 00:00:00 | 0.6814 | - 596 787.0000 | 1 849 303.0000 | 2 446 090.0000 | 2 734 567 | 3 627 953 | 1.37% | 4.77% | 1.56% | -3.13% | 3.84% | - | -3.53% | |||||
| 17 septembre 2010 00:00:00 | 0.6722 | - 724 752.0000 | 1 517 875.0000 | 2 242 627.0000 | 2 264 082 | 3 365 216 | 0.36% | 2.33% | 0.54% | -3.89% | 1.02% | - | -3.55% | |||||
| 10 septembre 2010 00:00:00 | 0.6698 | - 461 345.0000 | 575 741.0000 | 1 037 086.0000 | 866 622 | 1 555 925 | 0.21% | 1.04% | 4.12% | -3.67% | 2.38% | - | -3.69% | |||||
| 3 septembre 2010 00:00:00 | 0.6684 | - 373 221.0000 | 855 318.0000 | 1 228 539.0000 | 1 324 325 | 1 905 446 | 2.77% | -1.91% | -0.21% | -2.55% | 3.79% | - | -3.78% | |||||
| 27 août 2010 00:00:00 | 0.6504 | -1 858 492.0000 | 1 191 811.0000 | 3 050 303.0000 | 1 801 785 | 4 631 934 | -0.99% | -3.00% | 0.16% | -3.42% | 0.59% | - | -3.98% | |||||
| 20 août 2010 00:00:00 | 0.6569 | - 989 609.0000 | 2 139 428.0000 | 3 129 037.0000 | 3 202 198 | 4 652 281 | -0.91% | -1.76% | -0.49% | -0.09% | 1.77% | - | -3.65% | |||||
| 13 août 2010 00:00:00 | 0.6629 | 3 725 219.0000 | 5 122 286.0000 | 1 397 067.0000 | 7 479 681 | 2 039 723 | -2.71% | 1.59% | -4.87% | 1.45% | 2.95% | - | -3.70% | |||||
| 6 août 2010 00:00:00 | 0.6814 | 231 613.0000 | 1 769 216.0000 | 1 537 603.0000 | 2 615 558 | 2 271 186 | 1.63% | 3.82% | -0.72% | 1.51% | 6.39% | - | -3.44% | |||||
| 30 juillet 2010 00:00:00 | 0.6705 | 354 840.0000 | 1 492 105.0000 | 1 137 265.0000 | 2 244 506 | 1 714 950 | 0.27% | 7.21% | -5.42% | 0.03% | 8.78% | - | -3.59% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 12:47:28
| Londres temps: | 15 novembre 2024 11:47:28 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 06:47:28 |
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