ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 0.7412 | 8 587 052.0000 | -1.30% | -1.05% | - | - | 9.02% | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 0.7510 | 1 444 882.2000 | 3 244 300.5400 | 1 799 418.3400 | 4 309 227 | 2 391 449 | 0.41% | 0.85% | -0.89% | 5.43% | 10.91% | - | -2.13% | |||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 0.7479 | -2 261 400.0400 | 1 354 609.0600 | 3 616 009.1000 | 1 813 942 | 4 837 882 | -0.11% | 4.14% | 0.28% | 8.01% | 14.03% | - | -2.13% | |||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 0.7487 | - 650 240.2700 | 1 382 784.7800 | 2 033 025.0500 | 1 858 205 | 2 727 029 | -0.05% | 2.80% | 0.78% | 7.44% | 11.40% | - | -2.22% | |||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 0.7491 | -2 744 377.4000 | 1 429 957.3400 | 4 174 334.7400 | 1 938 065 | 5 625 134 | 0.59% | 0.74% | -0.04% | 7.17% | 11.91% | - | -2.23% | |||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 0.7447 | 1 792 347.0000 | 3.69% | 0.73% | - | - | 19.23% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 0.7182 | - 591 104.5700 | 978 502.5200 | 1 569 607.0900 | 1 330 501 | 2 140 990 | -1.39% | -4.30% | -3.46% | 2.32% | 10.14% | - | -2.49% | |||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 0.7283 | -2 264 505.4900 | 1 145 280.4600 | 3 409 785.9500 | 1 542 645 | 4 595 437 | -2.06% | -2.44% | -1.38% | 2.77% | 7.94% | - | -2.35% | |||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 0.7436 | -1 202 561.0400 | 1 718 928.3200 | 2 921 489.3600 | 2 325 720 | 3 955 238 | 0.58% | -2.50% | 1.18% | 0.41% | 10.90% | - | -2.29% | |||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 0.7393 | -2 890 400.4600 | 2 105 308.7700 | 4 995 709.2300 | 2 776 374 | 6 603 969 | -1.49% | -2.08% | 4.09% | 1.05% | 9.92% | - | -2.31% | |||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 0.7505 | - 782 071.4700 | 1 967 873.1000 | 2 749 944.5700 | 2 628 106 | 3 664 647 | 0.54% | -1.44% | 4.23% | 4.54% | 12.30% | - | -2.08% | |||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 0.7465 | 2 669 573.0000 | -2.12% | -1.93% | - | - | 12.21% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 0.7627 | -2 207 937.1700 | 1 203 889.4800 | 3 411 826.6500 | 1 596 881 | 4 534 041 | 1.02% | 1.34% | 3.91% | 3.09% | 19.15% | - | -2.13% | |||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 0.7550 | 1 193 794 167.4500 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 0.7615 | -1 378 425.5700 | 2 378 241.7300 | 3 756 667.3000 | 3 160 427 | 4 954 223 | 0.04% | 2.21% | 6.38% | 2.66% | 23.58% | - | -2.10% | |||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 0.7612 | 1 208 562.6500 | 3 801 472.0500 | 2 592 909.4000 | 5 066 557 | 3 480 365 | 1.14% | 1.47% | 7.71% | 1.49% | 23.53% | - | -2.20% | |||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 0.7526 | -2 181 207.3900 | 1 832 275.1800 | 4 013 482.5700 | 2 464 126 | 5 409 334 | 1.41% | 1.06% | 6.60% | 3.04% | 18.76% | - | -2.32% | |||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 0.7421 | -5 471 185.4900 | 1 638 362.9000 | 7 109 548.3900 | 2 197 630 | 9 537 620 | -0.39% | 0.39% | 7.22% | 2.89% | 14.40% | - | -2.27% | |||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 0.7450 | -1 313 439.7500 | 2 065 941.1900 | 3 379 380.9400 | 2 760 497 | 4 522 841 | -0.69% | 1.68% | 7.17% | 3.47% | 15.45% | - | -2.27% | |||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 0.7502 | 750 365.0000 | 0.74% | 3.49% | - | - | 16.26% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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