ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 février 2010 00:00:00 | 0.6475 | -2 444 382.0000 | 4 438 985.0000 | 6 883 367.0000 | 6 609 059 | 10 249 533 | -3.03% | -6.10% | 4.08% | 7.24% | 30.54% | - | -3.75% | |||||
| 29 janvier 2010 00:00:00 | 0.6677 | 1 618 583.0000 | 3 328 222.0000 | 1 709 639.0000 | 4 817 679 | 2 476 234 | -1.07% | -0.86% | 2.83% | 12.60% | 35.63% | - | -3.77% | |||||
| 22 janvier 2010 00:00:00 | 0.6749 | 5 382 757.0000 | 7 085 391.0000 | 1 702 634.0000 | 10 254 669 | 2 455 994 | -2.33% | 0.40% | 4.01% | 19.12% | 38.47% | - | -3.49% | |||||
| 15 janvier 2010 00:00:00 | 0.6910 | - 353 422.0000 | 4 465 375.0000 | 4 818 797.0000 | 6 473 356 | 6 992 050 | 0.20% | 3.85% | 2.88% | 20.26% | 32.73% | - | -3.53% | |||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 0.6896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20% | 4.96% | 26.60% | 24.48% | - | -3.60% | |||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 0.6896 | 1 185 043 350.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2009 00:00:00 | 0.6735 | 917 216.0000 | 0.19% | -0.06% | 2.43% | - | 22.88% | 23.44% | - | |||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 0.6722 | 0.0000 | 1.02% | 1.77% | 0.52% | - | 25.72% | 22.31% | - | |||||||||
| 18 décembre 2009 00:00:00 | 0.6654 | -53 829.0000 | 2 367 713.0000 | 2 421 542.0000 | 3 558 140 | 3 619 934 | -0.42% | -0.22% | 0.81% | 19.34% | 24.26% | - | -3.87% | |||||
| 11 décembre 2009 00:00:00 | 0.6682 | 3 010 635.0000 | 4 268 713.0000 | 1 258 078.0000 | 6 374 115 | 1 879 574 | -0.85% | -0.10% | 1.47% | 14.20% | 24.97% | - | -3.99% | |||||
| 4 décembre 2009 00:00:00 | 0.6739 | 817 866.0000 | 1 876 441.0000 | 1 058 575.0000 | 2 811 523 | 1 587 883 | 2.03% | 2.54% | 5.38% | 17.89% | 29.03% | - | -3.91% | |||||
| 27 novembre 2009 00:00:00 | 0.6605 | 2 444 074.0000 | 3 011 012.0000 | 566 938.0000 | 4 486 475 | 845 160 | -0.96% | 2.01% | 3.17% | 20.95% | 20.20% | - | -3.89% | |||||
| 20 novembre 2009 00:00:00 | 0.6669 | 96 692.0000 | 1 404 881.0000 | 1 308 189.0000 | 2 100 216 | 1 955 097 | -0.30% | -0.07% | 6.47% | 19.85% | 40.61% | - | -3.86% | |||||
| 13 novembre 2009 00:00:00 | 0.6689 | 1 418 648.0000 | 2 081 533.0000 | 662 885.0000 | 3 163 486 | 1 022 498 | 1.78% | 0.28% | 5.64% | 23.56% | 26.37% | - | -3.91% | |||||
| 6 novembre 2009 00:00:00 | 0.6572 | 1 357 870.0000 | 2 610 846.0000 | 1 252 976.0000 | 3 987 791 | 1 917 131 | 1.50% | -0.79% | 3.03% | 15.38% | 13.19% | - | -4.22% | |||||
| 30 octobre 2009 00:00:00 | 0.6475 | 3 538 144.0000 | 4 894 840.0000 | 1 356 696.0000 | 7 339 713 | 2 031 873 | -2.98% | 0.64% | 9.50% | 26.44% | 10.19% | - | -4.13% | |||||
| 23 octobre 2009 00:00:00 | 0.6674 | -2 684 088.0000 | 3 207 180.0000 | 5 891 268.0000 | 4 794 871 | 8 791 023 | 0.06% | 1.71% | 14.53% | 33.78% | 29.09% | - | -3.95% | |||||
| 16 octobre 2009 00:00:00 | 0.6670 | - 468 586.0000 | 2 532 298.0000 | 3 000 884.0000 | 3 821 395 | 4 528 886 | 0.69% | 0.24% | 16.90% | 33.12% | 16.67% | - | -3.89% | |||||
| 9 octobre 2009 00:00:00 | 0.6624 | 2 726 471.0000 | 4 505 431.0000 | 1 778 960.0000 | 6 900 122 | 2 701 966 | 2.95% | 1.25% | 20.62% | 34.77% | 15.84% | - | -4.15% | |||||
| 2 octobre 2009 00:00:00 | 0.6434 | -44 107.0000 | 1 500 205.0000 | 1 544 312.0000 | 2 267 127 | 2 328 993 | -1.95% | -0.09% | 17.34% | 42.04% | -14.61% | - | -4.10% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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