ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, Statistique Tableau entier
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 avril 2008 00:00:00 | 0.9124 | -3 818 785.0000 | 1 444 923.0000 | 5 263 708.0000 | 1 555 816 | 5 673 710 | -1.71% | 2.26% | -7.00% | -17.34% | -16.05% | - | -0.88% | |||||
| 4 avril 2008 00:00:00 | 0.9283 | 639 002.0000 | 2 928 592.0000 | 2 289 590.0000 | 3 235 146 | 2 526 693 | 2.25% | 4.21% | -10.66% | -16.28% | -13.43% | - | -0.89% | |||||
| 28 mars 2008 00:00:00 | 0.9079 | -7 343 516.0000 | 932 626.0000 | 8 276 142.0000 | 1 041 183 | 9 261 859 | 1.17% | -1.89% | -13.50% | -17.85% | -13.85% | - | -1.22% | |||||
| 21 mars 2008 00:00:00 | 0.8974 | -1 595 209.0000 | 3 484 083.0000 | 5 079 292.0000 | 3 886 987 | 5 685 683 | 0.58% | -3.03% | -13.81% | -18.15% | -15.24% | - | -1.36% | |||||
| 14 mars 2008 00:00:00 | 0.8922 | 4 557 587.0000 | 6 901 790.0000 | 2 344 203.0000 | 7 734 152 | 2 618 751 | 0.16% | -3.30% | -15.18% | -15.07% | -12.70% | - | -1.18% | |||||
| 7 mars 2008 00:00:00 | 0.8908 | 4 011 105.0000 | 5 524 500.0000 | 1 513 395.0000 | 5 906 914 | 1 649 212 | -3.74% | -1.89% | -13.00% | -15.17% | -14.21% | - | -1.07% | |||||
| 29 février 2008 00:00:00 | 0.9254 | 3 907 104.0000 | 4 618 882.0000 | 711 778.0000 | 4 962 457 | 765 256 | 0.00 | -1.65% | -9.20% | -11.17% | -9.12% | - | -0.71% | |||||
| 22 février 2008 00:00:00 | 0.9254 | 3 127 988.0000 | 4 380 626.0000 | 1 252 638.0000 | 4 718 402 | 1 348 848 | 0.30% | 0.78% | -8.06% | -11.72% | -13.40% | - | -0.82% | |||||
| 15 février 2008 00:00:00 | 0.9226 | 3 077 643.0000 | 4 592 511.0000 | 1 514 868.0000 | 5 027 257 | 1 665 100 | 1.61% | -0.66% | -12.06% | -10.96% | -13.68% | - | -0.80% | |||||
| 8 février 2008 00:00:00 | 0.9080 | 5 503 770.0000 | 6 932 749.0000 | 1 428 979.0000 | 7 439 588 | 1 544 995 | -3.50% | -7.67% | -14.79% | -16.38% | -14.30% | - | -1.01% | |||||
| 1 février 2008 00:00:00 | 0.9409 | -12 844 278.0000 | 7 149 652.0000 | 19 993 930.0000 | 7 849 627 | 22 475 683 | 2.47% | -7.71% | -17.04% | -13.58% | -11.44% | - | -0.94% | |||||
| 25 janvier 2008 00:00:00 | 0.9182 | -32 930 769.0000 | 2 409 163.0000 | 35 339 932.0000 | 2 583 922 | 38 144 367 | -1.13% | -11.97% | -19.95% | -21.43% | -12.50% | - | -1.56% | |||||
| 18 janvier 2008 00:00:00 | 0.9287 | -10 786 393.0000 | 3 172 287.0000 | 13 958 680.0000 | 3 207 223 | 14 097 422 | -5.56% | -10.97% | -15.19% | -16.35% | -10.75% | - | -0.64% | |||||
| 11 janvier 2008 00:00:00 | 0.9834 | -2 108 097.0000 | 3 031 673.0000 | 5 139 770.0000 | 2 939 170 | 4 996 335 | -3.54% | -6.39% | -11.12% | -11.50% | -4.84% | - | -0.03% | |||||
| 4 janvier 2008 00:00:00 | 1.0195 | 615 577.0000 | -2.26% | -5.07% | - | - | -0.66% | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2007 00:00:00 | 1.0431 | 1 773 595 059.0000 | 294 309.0000 | 1 426 219.0000 | 1 131 910.0000 | 1 376 566 | 1 093 505 | 0.00 | -0.71% | -5.03% | -6.62% | 1.91% | - | 0.52% | ||||
| 21 décembre 2007 00:00:00 | 1.0431 | 3 822 145.0000 | 9 567 845.0000 | 5 745 700.0000 | 9 037 253 | 5 447 228 | -0.70% | 1.19% | -5.04% | -8.46% | 2.62% | - | 0.42% | |||||
| 14 décembre 2007 00:00:00 | 1.0505 | 2 163 739.0000 | 7 631 353.0000 | 5 467 614.0000 | 7 141 520 | 5 122 769 | -2.19% | 0.10% | 0.13% | -4.83% | 1.49% | - | 0.81% | |||||
| 7 décembre 2007 00:00:00 | 1.0740 | 5 725 084.0000 | 7 919 552.0000 | 2 194 468.0000 | 7 611 191 | 2 107 798 | 2.23% | 1.35% | -2.50% | -6.36% | 5.10% | - | 0.61% | |||||
| 30 novembre 2007 00:00:00 | 1.0506 | -16 352 992.0000 | 5 028 565.0000 | 21 381 557.0000 | 4 907 231 | 20 970 047 | 1.92% | -4.43% | -2.17% | -7.32% | 4.31% | - | 0.46% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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