ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 avril 2010 00:00:00 | 0.7263 | 633 875.0000 | 3 238 532.0000 | 2 604 657.0000 | 4 460 899 | 3 595 021 | 0.55% | 3.37% | 4.17% | 8.35% | 41.83% | - | -3.03% | |||||
| 16 avril 2010 00:00:00 | 0.7223 | 2 088 260.0000 | 4 338 912.0000 | 2 250 652.0000 | 6 050 626 | 3 152 488 | 0.92% | 3.78% | 5.17% | 8.20% | 39.76% | - | -2.98% | |||||
| 9 avril 2010 00:00:00 | 0.7157 | - 175 765.0000 | 1 556 319.0000 | 1 732 084.0000 | 2 202 679 | 2 458 313 | 0.76% | 3.34% | 3.63% | 8.77% | 41.84% | - | -3.18% | |||||
| 2 avril 2010 00:00:00 | 0.7103 | - 150 152.0000 | 2 041 086.0000 | 2 191 238.0000 | 2 912 434 | 3 122 324 | 1.10% | 3.86% | 4.14% | 6.29% | 43.58% | - | -3.35% | |||||
| 26 mars 2010 00:00:00 | 0.7026 | 1 713 080.0000 | 5 258 078.0000 | 3 544 998.0000 | 7 514 455 | 5 087 442 | 0.95% | 5.31% | 3.75% | 4.95% | 47.76% | - | -3.41% | |||||
| 19 mars 2010 00:00:00 | 0.6960 | 796 024.0000 | 2 114 132.0000 | 1 318 108.0000 | 3 060 709 | 1 908 189 | 0.49% | 3.42% | 4.77% | 5.63% | 57.50% | - | -3.35% | |||||
| 12 mars 2010 00:00:00 | 0.6926 | -53 498.0000 | 1 550 113.0000 | 1 603 611.0000 | 2 271 396 | 2 372 437 | 1.27% | 5.87% | 4.09% | 5.62% | 62.32% | - | -3.52% | |||||
| 5 mars 2010 00:00:00 | 0.6839 | -90 523.0000 | 1 711 088.0000 | 1 801 611.0000 | 2 556 482 | 2 696 502 | 2.50% | 5.62% | 1.11% | 6.54% | 77.77% | - | -3.72% | |||||
| 26 février 2010 00:00:00 | 0.6672 | 1 063 492.0000 | 1 626 828.0000 | 563 336.0000 | 2 426 395 | 839 716 | -0.86% | -0.07% | -0.45% | 2.71% | 63.49% | - | -3.84% | |||||
| 19 février 2010 00:00:00 | 0.6730 | 4 063 448.0000 | 5 138 508.0000 | 1 075 060.0000 | 7 831 583 | 1 642 975 | 2.87% | -0.28% | -0.56% | 5.87% | 59.63% | - | -3.82% | |||||
| 12 février 2010 00:00:00 | 0.6542 | -64 072.0000 | 1 679 410.0000 | 1 743 482.0000 | 2 553 663 | 2 672 446 | 1.03% | -5.33% | -2.03% | 3.50% | 38.08% | - | -4.01% | |||||
| 5 février 2010 00:00:00 | 0.6475 | -2 444 382.0000 | 4 438 985.0000 | 6 883 367.0000 | 6 609 059 | 10 249 533 | -3.03% | -6.10% | 4.08% | 7.24% | 30.54% | - | -3.75% | |||||
| 29 janvier 2010 00:00:00 | 0.6677 | 1 618 583.0000 | 3 328 222.0000 | 1 709 639.0000 | 4 817 679 | 2 476 234 | -1.07% | -0.86% | 2.83% | 12.60% | 35.63% | - | -3.77% | |||||
| 22 janvier 2010 00:00:00 | 0.6749 | 5 382 757.0000 | 7 085 391.0000 | 1 702 634.0000 | 10 254 669 | 2 455 994 | -2.33% | 0.40% | 4.01% | 19.12% | 38.47% | - | -3.49% | |||||
| 15 janvier 2010 00:00:00 | 0.6910 | - 353 422.0000 | 4 465 375.0000 | 4 818 797.0000 | 6 473 356 | 6 992 050 | 0.20% | 3.85% | 2.88% | 20.26% | 32.73% | - | -3.53% | |||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 0.6896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20% | 4.96% | 26.60% | 24.48% | - | -3.60% | |||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 0.6896 | 1 185 043 350.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2009 00:00:00 | 0.6735 | 917 216.0000 | 0.19% | -0.06% | 2.43% | - | 22.88% | 23.44% | - | |||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 0.6722 | 0.0000 | 1.02% | 1.77% | 0.52% | - | 25.72% | 22.31% | - | |||||||||
| 18 décembre 2009 00:00:00 | 0.6654 | -53 829.0000 | 2 367 713.0000 | 2 421 542.0000 | 3 558 140 | 3 619 934 | -0.42% | -0.22% | 0.81% | 19.34% | 24.26% | - | -3.87% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 18 août 2026 21:37:35 |