ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 septembre 2010 00:00:00 | 0.6698 | - 461 345.0000 | 575 741.0000 | 1 037 086.0000 | 866 622 | 1 555 925 | 0.21% | 1.04% | 4.12% | -3.67% | 2.38% | - | -3.69% | |||||
| 3 septembre 2010 00:00:00 | 0.6684 | - 373 221.0000 | 855 318.0000 | 1 228 539.0000 | 1 324 325 | 1 905 446 | 2.77% | -1.91% | -0.21% | -2.55% | 3.79% | - | -3.78% | |||||
| 27 août 2010 00:00:00 | 0.6504 | -1 858 492.0000 | 1 191 811.0000 | 3 050 303.0000 | 1 801 785 | 4 631 934 | -0.99% | -3.00% | 0.16% | -3.42% | 0.59% | - | -3.98% | |||||
| 20 août 2010 00:00:00 | 0.6569 | - 989 609.0000 | 2 139 428.0000 | 3 129 037.0000 | 3 202 198 | 4 652 281 | -0.91% | -1.76% | -0.49% | -0.09% | 1.77% | - | -3.65% | |||||
| 13 août 2010 00:00:00 | 0.6629 | 3 725 219.0000 | 5 122 286.0000 | 1 397 067.0000 | 7 479 681 | 2 039 723 | -2.71% | 1.59% | -4.87% | 1.45% | 2.95% | - | -3.70% | |||||
| 6 août 2010 00:00:00 | 0.6814 | 231 613.0000 | 1 769 216.0000 | 1 537 603.0000 | 2 615 558 | 2 271 186 | 1.63% | 3.82% | -0.72% | 1.51% | 6.39% | - | -3.44% | |||||
| 30 juillet 2010 00:00:00 | 0.6705 | 354 840.0000 | 1 492 105.0000 | 1 137 265.0000 | 2 244 506 | 1 714 950 | 0.27% | 7.21% | -5.42% | 0.03% | 8.78% | - | -3.59% | |||||
| 23 juillet 2010 00:00:00 | 0.6687 | -1 310 176.0000 | 1 313 101.0000 | 2 623 277.0000 | 1 977 950 | 3 994 130 | 2.48% | 2.56% | -9.50% | -5.72% | 12.01% | - | -3.86% | |||||
| 16 juillet 2010 00:00:00 | 0.6525 | 3 919 834.0000 | 5 221 049.0000 | 1 301 215.0000 | 8 097 952 | 2 047 184 | -0.58% | -3.09% | -8.22% | -3.48% | 12.87% | - | -3.69% | |||||
| 9 juillet 2010 00:00:00 | 0.6563 | 248 046.0000 | 642 132.0000 | 394 086.0000 | 1 018 222 | 628 393 | 4.94% | -0.41% | -9.70% | -6.42% | 20.75% | - | -4.03% | |||||
| 2 juillet 2010 00:00:00 | 0.6254 | 925 893.0000 | 1 482 921.0000 | 557 028.0000 | 2 243 062 | 840 564 | -4.08% | -3.05% | -10.01% | -6.28% | 13.94% | - | -4.22% | |||||
| 25 juin 2010 00:00:00 | 0.6520 | - 409 710.0000 | 1 973 401.0000 | 2 383 111.0000 | 2 928 460 | 3 533 936 | -3.16% | -1.11% | -4.62% | -1.04% | 16.76% | - | -3.75% | |||||
| 18 juin 2010 00:00:00 | 0.6733 | 829 703.0000 | 1 533 008.0000 | 703 305.0000 | 2 343 329 | 1 074 474 | 2.17% | 3.14% | -4.40% | 0.16% | 18.50% | - | -3.68% | |||||
| 11 juin 2010 00:00:00 | 0.6590 | 310 846.0000 | 1 113 163.0000 | 802 317.0000 | 1 712 216 | 1 225 184 | 2.15% | -3.07% | -7.48% | -3.70% | 13.54% | - | -4.14% | |||||
| 4 juin 2010 00:00:00 | 0.6451 | 293 378.0000 | 1 475 257.0000 | 1 181 879.0000 | 2 254 504 | 1 823 332 | -2.15% | -2.38% | -2.34% | -1.26% | 11.65% | - | -3.85% | |||||
| 28 mai 2010 00:00:00 | 0.6593 | - 321 884.0000 | 1 104 883.0000 | 1 426 767.0000 | 1 682 777 | 2 161 104 | 1.00% | -7.56% | -3.57% | -4.00% | 19.92% | - | -4.08% | |||||
| 21 mai 2010 00:00:00 | 0.6528 | 859 719.0000 | 1 967 746.0000 | 1 108 027.0000 | 2 859 438 | 1 603 947 | -3.99% | -10.12% | 0.40% | -0.16% | 18.28% | - | -3.69% | |||||
| 14 mai 2010 00:00:00 | 0.6799 | -8 878 831.0000 | 2 314 495.0000 | 11 193 326.0000 | 3 361 908 | 16 399 128 | 2.89% | -5.87% | 6.64% | 4.48% | 25.07% | - | -3.33% | |||||
| 7 mai 2010 00:00:00 | 0.6608 | -2 030 700.0000 | 2 524 444.0000 | 4 555 144.0000 | 3 522 903 | 6 364 553 | -7.35% | -7.67% | 2.25% | 6.42% | 16.56% | - | -3.46% | |||||
| 30 avril 2010 00:00:00 | 0.7132 | 2 282 191.0000 | 3 760 889.0000 | 1 478 698.0000 | 5 184 999 | 2 039 121 | -1.80% | 0.41% | 5.77% | 8.76% | 35.18% | - | -3.16% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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