ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, Statistique Tableau entier
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 septembre 2011 00:00:00 | 0.6337 | 1 226 294.0000 | 2 469 860.0000 | 1 243 566.0000 | 3 746 328 | 1 915 216 | -2.31% | -1.86% | -9.70% | -12.38% | -5.39% | - | -3.55% | |||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 0.6487 | 2 796 423.0000 | 4 793 224.0000 | 1 996 801.0000 | 7 425 342 | 3 089 893 | 0.53% | -2.79% | -9.80% | -10.21% | -2.95% | - | -3.38% | |||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 0.6453 | 64 409.0000 | 3 542 176.0000 | 3 477 767.0000 | 5 484 383 | 5 519 172 | 0.00 | -10.04% | -12.13% | -13.03% | -0.78% | - | -3.60% | |||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 0.6453 | 1 080 164 051.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 0.6457 | -10 947 418.0000 | 1 327 535.0000 | 12 274 953.0000 | 1 970 226 | 19 074 323 | -3.24% | -11.34% | -17.23% | -17.57% | -2.59% | - | -3.93% | |||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 0.6673 | 697 344.0000 | 2 864 266.0000 | 2 166 922.0000 | 3 990 525 | 2 995 613 | -6.97% | -10.21% | -7.73% | -6.82% | -2.07% | - | -3.01% | |||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 0.7173 | -1 190 810.0000 | 1 609 008.0000 | 2 799 818.0000 | 2 187 161 | 3 810 671 | -3.00% | -3.60% | -4.30% | -2.97% | 6.98% | - | -2.72% | |||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 0.7395 | -2 100 238.0000 | 2 198 145.0000 | 4 298 383.0000 | 3 030 331 | 5 900 893 | 1.54% | 3.31% | -2.05% | -1.97% | 10.59% | - | -2.64% | |||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 0.7283 | -1 298 964.0000 | 1 393 246.0000 | 2 692 210.0000 | 1 873 970 | 3 626 290 | -2.00% | 1.01% | -1.97% | -1.73% | 11.62% | - | -2.64% | |||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 0.7432 | -2 073 230.0000 | 877 657.0000 | 2 950 887.0000 | 1 207 361 | 4 051 944 | -0.12% | 3.45% | -1.42% | 0.64% | 13.24% | - | -2.51% | |||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 0.7441 | -2 903 723.0000 | 910 303.0000 | 3 814 026.0000 | 1 258 859 | 5 300 281 | 3.95% | 2.00% | -2.37% | -0.11% | 18.98% | - | -2.66% | |||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 0.7158 | 65 026.0000 | 2 317 781.0000 | 2 252 755.0000 | 3 217 343 | 3 128 828 | -0.72% | -3.43% | -0.67% | -0.52% | 9.79% | - | -2.71% | |||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 0.7210 | -1 109 791.0000 | 3 675 837.0000 | 4 785 628.0000 | 5 107 701 | 6 622 630 | 0.36% | -3.29% | 1.63% | 0.25% | 7.08% | - | -2.80% | |||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 0.7184 | -4 254 013.0000 | 1 214 814.0000 | 5 468 827.0000 | 1 663 426 | 7 445 507 | -1.52% | -4.20% | -2.97% | 1.79% | 9.01% | - | -2.77% | |||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 0.7295 | - 177 569.0000 | 1 561 241.0000 | 1 738 810.0000 | 2 111 675 | 2 352 442 | -1.58% | -3.04% | -0.46% | 6.17% | 13.08% | - | -2.59% | |||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 0.7412 | -4 260 442.0000 | 3 409 596.0000 | 7 670 038.0000 | 4 585 084 | 10 378 628 | -0.58% | -2.31% | -1.02% | 6.76% | 12.42% | - | -2.59% | |||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 0.7455 | 2 392 085.0000 | 4 764 994.0000 | 2 372 909.0000 | 6 342 414 | 3 150 267 | -0.59% | -0.41% | -1.70% | 7.07% | 14.20% | - | -2.49% | |||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 0.7499 | 1 085 365.0000 | 3 950 936.0000 | 2 865 571.0000 | 5 253 953 | 3 793 719 | -0.33% | 0.78% | -0.41% | 6.70% | 10.30% | - | -2.43% | |||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 0.7524 | - 340 165.0000 | 1 895 369.0000 | 2 235 534.0000 | 2 508 715 | 2 958 285 | -0.83% | -0.07% | 0.99% | 8.21% | 13.86% | - | -2.39% | |||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 0.7587 | -1 064 368.0000 | 1 683 451.0000 | 2 747 819.0000 | 2 261 260 | 3 675 695 | 1.35% | 1.20% | 1.40% | 8.84% | 6.38% | - | -2.41% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 13:36:16
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