ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, Statistique Tableau entier
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 février 2012 00:00:00 | 0.7126 | 1 250 755.0000 | 4 142 315.0000 | 2 891 560.0000 | 6 053 664 | 4 142 315 | 2.08% | - | 6.16% | 0.93% | -5.19% | - | -2.82% | |||||
| 27 janvier 2012 00:00:00 | 0.6981 | 3 074 281.0600 | 4 681 142.0200 | 1 606 860.9600 | 6 757 986 | 2 316 632 | 0.27% | 2.68% | 4.03% | -3.24% | -5.11% | - | -2.87% | |||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 0.6962 | 162 680.0000 | 2 728 236.0000 | 2 565 556.0000 | 3 974 725 | 3 736 665 | 1.89% | 2.82% | 5.09% | -5.38% | -6.69% | - | -2.97% | |||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 0.6833 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | 4.18% | 4.67% | -5.65% | -8.36% | - | -3.00% | |||||
| 31 décembre 2011 00:00:00 | 0.6799 | - 308 983.0000 | 912 678.0000 | 1 221 661.0000 | 1 364 353 | 1 829 823 | 0.41% | 1.57% | 4.87% | -7.78% | -6.35% | - | -3.20% | |||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 0.6771 | - 431 741.0000 | 1 954 483.0000 | 2 386 224.0000 | 2 972 045 | 3 641 456 | 3.23% | 8.41% | 4.61% | -8.11% | -7.22% | - | -3.27% | |||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 0.6559 | -2 864 421.0000 | 592 825.0000 | 3 457 246.0000 | 882 130 | 5 166 026 | -2.41% | 0.58% | 2.22% | -8.96% | -8.73% | - | -3.44% | |||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 0.6721 | -2 505 042.0000 | 927 757.0000 | 3 432 799.0000 | 1 400 576 | 5 150 668 | 0.40% | -0.39% | 3.36% | -6.67% | -6.47% | - | -3.21% | |||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 0.6694 | -1 129 220.0000 | 1 434 667.0000 | 2 563 887.0000 | 2 253 881 | 4 052 603 | 7.17% | -0.16% | 0.53% | -9.32% | -5.08% | - | -3.27% | |||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 0.6246 | - 961 570.0000 | 1 759 781.0000 | 2 721 351.0000 | 2 662 317 | 4 205 498 | -4.22% | -7.14% | -3.26% | -14.99% | -9.10% | - | -3.79% | |||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 0.6521 | -4 505 425.0000 | 1 052 933.0000 | 5 558 358.0000 | 1 563 210 | 8 309 537 | -3.35% | -2.42% | 1.19% | -11.37% | -6.55% | - | -3.36% | |||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 0.6747 | -4 257 272.0000 | 2 451 719.0000 | 6 708 991.0000 | 3 671 523 | 10 103 767 | 0.63% | 1.41% | 5.90% | -12.35% | -3.31% | - | -3.39% | |||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 0.6705 | -2 140 943.0000 | 1 135 838.0000 | 3 276 781.0000 | 1 687 183 | 4 862 567 | -0.31% | 4.75% | -4.93% | -12.28% | -5.47% | - | -3.36% | |||||
| 28 octobre 2011 00:00:00 | 0.6726 | 1 123 363 053.0000 | 523 391.0000 | 2 307 822.0000 | 1 784 431.0000 | 3 476 285 | 2 677 254 | 2.17% | 4.72% | -6.98% | -10.98% | - | - | -3.25% | ||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 0.6683 | -1 459 819.0000 | 1 365 163.0000 | 2 824 982.0000 | 2 082 257 | 4 289 287 | 0.45% | 8.46% | -9.96% | -11.80% | -3.58% | - | -3.43% | |||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 0.6653 | -3 568 000.0000 | 1 037 664.0000 | 4 605 664.0000 | 1 644 091 | 7 319 694 | 3.94% | 7.97% | -9.86% | -11.64% | -3.72% | - | -3.43% | |||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 0.6401 | -51 700.0000 | 1 435 650.0000 | 1 487 350.0000 | 2 272 811 | 2 358 496 | 1.89% | 1.01% | -15.89% | -17.08% | -6.66% | - | -3.86% | |||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 0.6282 | -4 811 032.2100 | 1 361 682.0900 | 6 172 714.3000 | 2 141 294 | 9 748 604 | 1.95% | -3.16% | -12.06% | -14.14% | -7.08% | - | -3.65% | |||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 0.6162 | -3 308 439.0000 | 2 533 749.0000 | 5 842 188.0000 | 3 930 045 | 9 050 806 | 0.00 | -4.51% | -12.16% | -12.74% | -9.57% | - | -3.71% | |||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 0.6162 | 1 035 911 984.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 13:38:03
| Londres temps: | 15 novembre 2024 12:38:03 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 07:38:03 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 21:38:03 |