ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 0.8650 | -1 602 579.9800 | 3 004 374.1200 | 4 606 954.1000 | 3 459 118 | 5 289 966 | -0.79% | 4.07% | 6.00% | 7.41% | 14.57% | - | -1.03% | |||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 0.8719 | 1 954 465.0000 | 1.41% | 2.88% | - | - | 14.50% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 0.8598 | 461 263.6300 | 3 442 611.0200 | 2 981 347.3900 | 4 090 337 | 3 531 926 | 1.81% | 1.50% | 4.34% | 7.11% | 12.95% | - | -1.08% | |||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 0.8445 | 1 189 320.0000 | 1.60% | -1.73% | - | - | 12.21% | - | - | |||||||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 0.8312 | 1 189 946.9500 | 2 953 128.0800 | 1 763 181.1300 | 3 504 143 | 2 090 699 | -1.92% | -4.32% | -1.76% | 6.33% | 12.01% | - | -1.31% | |||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 0.8475 | 2 544 292.0000 | 0.05% | -1.11% | - | - | 13.76% | - | - | |||||||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 0.8471 | 844 290.0000 | -1.43% | -1.50% | - | - | 12.92% | - | - | |||||||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 0.8594 | 364 942.9100 | 3 016 504.6400 | 2 651 561.7300 | 3 496 938 | 3 094 417 | -1.07% | 0.53% | 2.13% | 10.27% | 15.40% | - | -1.10% | |||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 0.8687 | 209 994.6100 | 2 881 901.5900 | 2 671 906.9800 | 3 363 957 | 3 116 705 | 1.37% | 4.69% | 3.32% | 9.88% | 17.52% | - | -1.13% | |||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 0.8570 | 3 351 812.0000 | -0.35% | 4.61% | - | - | 16.96% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 0.8600 | 3 670 577.5300 | 5 255 193.7300 | 1 584 616.2000 | 6 157 833 | 1 859 103 | 0.60% | 6.13% | 6.65% | 11.52% | 18.64% | - | -1.14% | |||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 0.8549 | - 437 687.1000 | 633 939.7000 | 1 071 626.8000 | 767 625 | 1 293 314 | 3.02% | 3.25% | 3.42% | 10.45% | 18.26% | - | -1.22% | |||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 0.8298 | 1 271 311 513.2400 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 0.8192 | 1 608 021.0000 | 1.10% | -2.29% | - | - | 13.75% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 0.8103 | - 107 387.8500 | 2 405 108.9500 | 2 512 496.8000 | 2 901 201 | 3 031 539 | -2.14% | -4.78% | 3.24% | 10.34% | 14.55% | - | -1.34% | |||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 0.8280 | 7 396 257.8500 | 10 780 932.3500 | 3 384 674.5000 | 12 878 329 | 4 076 746 | -1.08% | -3.92% | 2.65% | 9.42% | 16.97% | - | -1.41% | |||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 0.8370 | 2 412 510.1400 | 3 956 133.4100 | 1 543 623.2700 | 4 659 365 | 1 814 557 | -0.17% | -1.20% | 3.46% | 10.69% | 19.73% | - | -1.40% | |||||
| 31 mai 2013 00:00:00 | 0.8384 | -2 900 801.3100 | 2 191 333.5500 | 5 092 134.8600 | 2 555 180 | 5 959 717 | -1.48% | 0.22% | 8.24% | 13.94% | 23.80% | - | -1.21% | |||||
| 24 mai 2013 00:00:00 | 0.8510 | -3 258 510.9100 | 2 924 212.4200 | 6 182 723.3300 | 3 410 123 | 7 192 640 | -1.25% | 3.68% | 10.25% | 17.04% | 21.92% | - | -1.09% | |||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 0.8618 | 894 108.3800 | 6 701 199.0700 | 5 807 090.6900 | 7 997 624 | 6 903 770 | 1.72% | 7.19% | 9.94% | 19.41% | 25.19% | - | -1.11% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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