ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 0.9196 | 1 458 198.0000 | 2.09% | -1.21% | - | - | 18.02% | - | - | |||||||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 0.9008 | 7 548 703.9600 | 10 457 304.7400 | 2 908 600.7800 | 11 637 179 | 3 262 651 | 0.78% | -2.96% | -2.60% | 2.40% | 15.52% | - | -0.90% | |||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 0.8938 | 473 021.3500 | 4 835 653.1500 | 4 362 631.8000 | 5 255 321 | 4 730 905 | -1.04% | -4.45% | -0.59% | 4.50% | 14.09% | - | -0.78% | |||||
| 24 janvier 2014 00:00:00 | 0.9032 | 2 091 785.2600 | 4 274 003.1500 | 2 182 217.8900 | 4 592 112 | 2 343 448 | -2.98% | - | 4.56% | 8.63% | 15.82% | - | -0.50% | |||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 0.9309 | 1 198 192.0000 | 0.28% | 1.33% | - | - | 20.74% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 0.9283 | 2 290 900.0000 | 0.15% | 3.87% | - | - | 21.36% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 0.9269 | 5 134 110.2300 | 6 364 935.9700 | 1 230 825.7400 | 6 947 009 | 1 341 962 | - | 2.04% | 8.44% | 13.62% | 23.88% | - | -0.47% | |||||
| 31 décembre 2013 00:00:00 | 0.9354 | - | 1.93% | - | - | 25.02% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 0.9187 | 76 284.5900 | 4 698 786.2200 | 4 622 501.6300 | 5 239 656 | 5 151 514 | 2.80% | 0.42% | 3.93% | 9.29% | 22.33% | - | -0.67% | |||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 0.8937 | 16 484 189.0000 | -1.62% | -2.20% | - | - | 19.49% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 0.9084 | 57 772 604.0000 | -1.01% | 0.91% | - | - | 21.33% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 0.9177 | 649 519.0800 | 3 182 359.8200 | 2 532 840.7400 | 3 493 251 | 2 779 608 | 0.31% | 2.03% | 10.21% | 8.27% | 22.51% | - | -0.61% | |||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 0.9149 | 2 250 227.0000 | 0.12% | 2.15% | - | - | 22.85% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2013 00:00:00 | 0.9138 | 1.51% | 2.77% | 4.42% | - | 27.23% | 21.59% | - | ||||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 0.9002 | 0.09% | 3.65% | - | - | 23.60% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 0.8994 | 0.42% | 4.44% | - | - | 20.95% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 0.8956 | 0.72% | 3.54% | - | - | 21.14% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 0.8892 | -1 923 379.0100 | 1 974 379.9500 | 3 897 758.9600 | 2 291 604 | 4 532 616 | 2.38% | 1.98% | 2.75% | 9.59% | 18.48% | - | -0.93% | |||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 0.8685 | -3 109 375.8500 | 2 909 482.7000 | 6 018 858.5500 | 3 378 117 | 7 001 780 | 0.85% | 1.01% | 0.24% | 3.66% | 16.34% | - | -1.18% | |||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 0.8612 | 3 228 837.2300 | 7 613 921.5900 | 4 385 084.3600 | 8 793 870 | 5 059 456 | -0.44% | 1.98% | 4.77% | 6.86% | 12.91% | - | -1.06% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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