ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 0.8549 | - 437 687.1000 | 633 939.7000 | 1 071 626.8000 | 767 625 | 1 293 314 | 3.02% | 3.25% | 3.42% | 10.45% | 18.26% | - | -1.22% | |||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 0.8298 | 1 271 311 513.2400 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 0.8192 | 1 608 021.0000 | 1.10% | -2.29% | - | - | 13.75% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 0.8103 | - 107 387.8500 | 2 405 108.9500 | 2 512 496.8000 | 2 901 201 | 3 031 539 | -2.14% | -4.78% | 3.24% | 10.34% | 14.55% | - | -1.34% | |||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 0.8280 | 7 396 257.8500 | 10 780 932.3500 | 3 384 674.5000 | 12 878 329 | 4 076 746 | -1.08% | -3.92% | 2.65% | 9.42% | 16.97% | - | -1.41% | |||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 0.8370 | 2 412 510.1400 | 3 956 133.4100 | 1 543 623.2700 | 4 659 365 | 1 814 557 | -0.17% | -1.20% | 3.46% | 10.69% | 19.73% | - | -1.40% | |||||
| 31 mai 2013 00:00:00 | 0.8384 | -2 900 801.3100 | 2 191 333.5500 | 5 092 134.8600 | 2 555 180 | 5 959 717 | -1.48% | 0.22% | 8.24% | 13.94% | 23.80% | - | -1.21% | |||||
| 24 mai 2013 00:00:00 | 0.8510 | -3 258 510.9100 | 2 924 212.4200 | 6 182 723.3300 | 3 410 123 | 7 192 640 | -1.25% | 3.68% | 10.25% | 17.04% | 21.92% | - | -1.09% | |||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 0.8618 | 894 108.3800 | 6 701 199.0700 | 5 807 090.6900 | 7 997 624 | 6 903 770 | 1.72% | 7.19% | 9.94% | 19.41% | 25.19% | - | -1.11% | |||||
| 10 mai 2013 00:00:00 | 0.8472 | - 287 388.8100 | 1 645 633.2800 | 1 933 022.0900 | 1 983 046 | 2 332 224 | 1.27% | 3.47% | 7.98% | 14.55% | 18.32% | - | -1.27% | |||||
| 3 mai 2013 00:00:00 | 0.8366 | 829 420.0000 | 1.92% | 4.31% | - | - | 15.65% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2013 00:00:00 | 0.8208 | 844 425.1500 | 4 812 250.1000 | 3 967 824.9500 | 5 958 602 | 4 948 541 | 2.09% | 1.48% | 5.96% | 11.06% | 11.28% | - | -1.46% | |||||
| 19 avril 2013 00:00:00 | 0.8040 | 2 722 246.0000 | -1.81% | -0.04% | - | - | 10.56% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2013 00:00:00 | 0.8188 | -1 208 359.7400 | 2 233 938.5000 | 3 442 298.2400 | 2 767 430 | 4 269 921 | 2.09% | 1.58% | 6.80% | 9.26% | 13.56% | - | -1.49% | |||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 0.8020 | -2 003 963.8800 | 1 348 224.4000 | 3 352 188.2800 | 1 668 936 | 4 148 132 | -0.84% | -0.07% | 5.64% | 6.60% | 9.09% | - | -1.58% | |||||
| 29 mars 2013 00:00:00 | 0.8088 | 1 818 044.0000 | 0.56% | 2.94% | - | - | 9.30% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2013 00:00:00 | 0.8043 | 13 566.2100 | 3 888 605.1300 | 3 875 038.9200 | 4 839 320 | 4 820 601 | -0.22% | 3.66% | 6.88% | 5.93% | 9.10% | - | -1.60% | |||||
| 15 mars 2013 00:00:00 | 0.8061 | - 157 737.5600 | 2 251 555.0100 | 2 409 292.5700 | 2 812 877 | 3 010 675 | 0.44% | 3.45% | 6.60% | 6.89% | 8.55% | - | -1.63% | |||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 0.8026 | 433 545.5600 | 2 699 922.0000 | 2 266 376.4400 | 3 433 469 | 2 883 031 | 2.15% | 2.92% | 6.99% | 7.83% | 10.11% | - | -1.68% | |||||
| 1 mars 2013 00:00:00 | 0.7857 | - 456 175.3000 | 1 451 947.2700 | 1 908 122.5700 | 1 861 747 | 2 448 233 | 1.26% | 0.29% | 5.27% | 5.23% | 8.15% | - | -1.82% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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