ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, Statistique Tableau entier
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 novembre 2012 00:00:00 | 0.7283 | -2 264 505.4900 | 1 145 280.4600 | 3 409 785.9500 | 1 542 645 | 4 595 437 | -2.06% | -2.44% | -1.38% | 2.77% | 7.94% | - | -2.35% | |||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 0.7436 | -1 202 561.0400 | 1 718 928.3200 | 2 921 489.3600 | 2 325 720 | 3 955 238 | 0.58% | -2.50% | 1.18% | 0.41% | 10.90% | - | -2.29% | |||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 0.7393 | -2 890 400.4600 | 2 105 308.7700 | 4 995 709.2300 | 2 776 374 | 6 603 969 | -1.49% | -2.08% | 4.09% | 1.05% | 9.92% | - | -2.31% | |||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 0.7505 | - 782 071.4700 | 1 967 873.1000 | 2 749 944.5700 | 2 628 106 | 3 664 647 | 0.54% | -1.44% | 4.23% | 4.54% | 12.30% | - | -2.08% | |||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 0.7465 | 2 669 573.0000 | -2.12% | -1.93% | - | - | 12.21% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 0.7627 | -2 207 937.1700 | 1 203 889.4800 | 3 411 826.6500 | 1 596 881 | 4 534 041 | 1.02% | 1.34% | 3.91% | 3.09% | 19.15% | - | -2.13% | |||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 0.7550 | 1 193 794 167.4500 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 0.7615 | -1 378 425.5700 | 2 378 241.7300 | 3 756 667.3000 | 3 160 427 | 4 954 223 | 0.04% | 2.21% | 6.38% | 2.66% | 23.58% | - | -2.10% | |||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 0.7612 | 1 208 562.6500 | 3 801 472.0500 | 2 592 909.4000 | 5 066 557 | 3 480 365 | 1.14% | 1.47% | 7.71% | 1.49% | 23.53% | - | -2.20% | |||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 0.7526 | -2 181 207.3900 | 1 832 275.1800 | 4 013 482.5700 | 2 464 126 | 5 409 334 | 1.41% | 1.06% | 6.60% | 3.04% | 18.76% | - | -2.32% | |||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 0.7421 | -5 471 185.4900 | 1 638 362.9000 | 7 109 548.3900 | 2 197 630 | 9 537 620 | -0.39% | 0.39% | 7.22% | 2.89% | 14.40% | - | -2.27% | |||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 0.7450 | -1 313 439.7500 | 2 065 941.1900 | 3 379 380.9400 | 2 760 497 | 4 522 841 | -0.69% | 1.68% | 7.17% | 3.47% | 15.45% | - | -2.27% | |||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 0.7502 | 750 365.0000 | 0.74% | 3.49% | - | - | 16.26% | - | - | |||||||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 0.7447 | -2 034 114.7300 | 1 010 442.9900 | 3 044 557.7200 | 1 383 015 | 4 153 976 | 0.74% | 3.02% | 4.22% | 4.32% | 15.33% | - | -2.29% | |||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 0.7392 | -1 852 090.7400 | 1 857 083.7900 | 3 709 174.5300 | 2 595 946 | 5 173 852 | 0.89% | 1.44% | -0.76% | 3.75% | 10.77% | - | -2.43% | |||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 0.7327 | 1 729 490.0000 | 1.08% | 1.74% | - | - | 2.15% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 0.7249 | -1 051 134.3500 | 1 756 754.7200 | 2 807 889.0700 | 2 449 835 | 3 910 108 | 0.28% | 2.47% | 0.30% | 5.64% | -1.97% | - | -2.43% | |||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 0.7229 | -0.80% | 2.12% | - | - | -0.74% | - | - | ||||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 0.7287 | 1 164 876 155.0000 | 298 845.0000 | 1 342 600.0000 | 1 043 755.0000 | 1 904 115 | 1 481 528 | 3.27% | 5.02% | -0.79% | 5.78% | - | - | -2.46% | ||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 0.7202 | -1 115 736.8600 | 1 582 020.0900 | 2 697 756.9500 | 2 234 077 | 3 817 274 | 1.81% | 6.35% | -4.69% | 4.75% | -3.21% | - | -2.72% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 15:47:45
| Londres temps: | 15 novembre 2024 14:47:45 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 09:47:45 |
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