ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 avril 2014 00:00:00 | 0.9220 | 170 344.0000 | 2 483 975.0000 | 2 313 631.0000 | 2 720 767 | 2 524 145 | 2.24% | 0.08% | -1.71% | 4.65% | 14.68% | - | -0.58% | |||||
| 11 avril 2014 00:00:00 | 0.9018 | 601 021.6900 | 2 429 524.5700 | 1 828 502.8800 | 2 607 428 | 1 959 070 | -3.18% | -0.75% | -0.13% | 9.47% | 10.14% | - | -0.52% | |||||
| 4 avril 2014 00:00:00 | 0.9314 | 1 385 683.8100 | 3 404 564.5600 | 2 018 880.7500 | 3 694 297 | 2 192 324 | 0.92% | -0.10% | 0.10% | 8.54% | 16.13% | - | -0.46% | |||||
| 28 mars 2014 00:00:00 | 0.9229 | 703 358.3300 | 4 273 658.5300 | 3 570 300.2000 | 4 639 051 | 3 878 698 | 0.17% | -0.73% | 0.00 | 6.16% | 14.11% | - | -0.59% | |||||
| 21 mars 2014 00:00:00 | 0.9213 | - 602 607.4300 | 4 793 329.4600 | 5 395 936.8900 | 5 194 944 | 5 878 454 | 1.40% | -0.01% | 1.13% | 5.11% | 14.55% | - | -0.58% | |||||
| 14 mars 2014 00:00:00 | 0.9086 | 1 356 426.2600 | 3 959 584.3200 | 2 603 158.0600 | 4 244 169 | 2 791 567 | -2.54% | -1.20% | 2.94% | 7.52% | 12.72% | - | -0.54% | |||||
| 7 mars 2014 00:00:00 | 0.9323 | - 647 448.8200 | 3 755 673.7500 | 4 403 122.5700 | 4 057 005 | 4 764 219 | 0.28% | 3.50% | 3.19% | 10.94% | 16.16% | - | -0.48% | |||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 0.9297 | -6 622 885.4000 | 5 078 456.2200 | 11 701 341.6200 | 5 506 365 | 12 695 665 | 0.90% | 4.02% | 0.83% | 11.12% | 18.33% | - | -0.54% | |||||
| 21 février 2014 00:00:00 | 0.9214 | 3 751 814.0000 | 0.20% | 2.02% | - | - | 18.75% | - | - | |||||||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 0.9196 | 1 458 198.0000 | 2.09% | -1.21% | - | - | 18.02% | - | - | |||||||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 0.9008 | 7 548 703.9600 | 10 457 304.7400 | 2 908 600.7800 | 11 637 179 | 3 262 651 | 0.78% | -2.96% | -2.60% | 2.40% | 15.52% | - | -0.90% | |||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 0.8938 | 473 021.3500 | 4 835 653.1500 | 4 362 631.8000 | 5 255 321 | 4 730 905 | -1.04% | -4.45% | -0.59% | 4.50% | 14.09% | - | -0.78% | |||||
| 24 janvier 2014 00:00:00 | 0.9032 | 2 091 785.2600 | 4 274 003.1500 | 2 182 217.8900 | 4 592 112 | 2 343 448 | -2.98% | - | 4.56% | 8.63% | 15.82% | - | -0.50% | |||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 0.9309 | 1 198 192.0000 | 0.28% | 1.33% | - | - | 20.74% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 0.9283 | 2 290 900.0000 | 0.15% | 3.87% | - | - | 21.36% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 0.9269 | 5 134 110.2300 | 6 364 935.9700 | 1 230 825.7400 | 6 947 009 | 1 341 962 | - | 2.04% | 8.44% | 13.62% | 23.88% | - | -0.47% | |||||
| 31 décembre 2013 00:00:00 | 0.9354 | - | 1.93% | - | - | 25.02% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 0.9187 | 76 284.5900 | 4 698 786.2200 | 4 622 501.6300 | 5 239 656 | 5 151 514 | 2.80% | 0.42% | 3.93% | 9.29% | 22.33% | - | -0.67% | |||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 0.8937 | 16 484 189.0000 | -1.62% | -2.20% | - | - | 19.49% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 0.9084 | 57 772 604.0000 | -1.01% | 0.91% | - | - | 21.33% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 17 août 2025 13:05:11 |
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| Tokyo temps: | 17 août 2025 21:05:11 |