ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: 770000001170
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
3 avril 2015 00:00:00 1.0379 -1 581 087.2600 2 904 940.1500 4 486 027.4100 2 797 034 4 326 076 0.19% 0.37% 4.94% 8.87% 11.43% - 0.23%
27 mars 2015 00:00:00 1.0359 1 884 320.0000 -2.23% -0.46% - - 12.24% - -
20 mars 2015 00:00:00 1.0595 2 288 701.0000 2.41% 2.36% - - 15.00% - -
13 mars 2015 00:00:00 1.0346 -1 910 918.7800 6 488 452.5000 8 399 371.2800 6 312 412 8 111 792 0.05% 0.77% 4.76% 5.24% 13.87% - 0.17%
6 mars 2015 00:00:00 1.0341 1 727 206.0400 5 181 957.4700 3 454 751.4300 4 977 996 3 318 167 -0.63% 2.52% 3.34% 6.44% 10.92% - 0.25%
27 février 2015 00:00:00 1.0407 -1 797 977.6800 4 417 949.2000 6 215 926.8800 4 275 815 6 018 095 0.54% 5.34% 3.69% 6.68% 11.94% - 0.25%
20 février 2015 00:00:00 1.0351 -2 843 663.2100 5 281 762.3300 8 125 425.5400 5 162 042 7 935 943 0.82% 2.44% 4.22% 7.02% 12.34% - 0.18%
13 février 2015 00:00:00 1.0267 1 029 184.0000 1.78% 4.74% - - 11.65% - -
6 février 2015 00:00:00 1.0087 856 671.0000 2.11% 3.20% - - 11.98% - -
30 janvier 2015 00:00:00 0.9879 -1 774 093.0600 4 319 399.2500 6 093 492.3100 4 297 674 6 060 837 -2.23% -0.01% 4.37% 3.29% 10.53% - -0.05%
23 janvier 2015 00:00:00 1.0104 - 772 472.9500 2 712 503.7400 3 484 976.6900 2 769 430 3 564 882 3.08% 1.13% 6.87% 2.45% 11.87% - -0.05%
16 janvier 2015 00:00:00 0.9802 451 804.9200 2 408 521.5800 1 956 716.6600 2 453 729 2 006 050 0.29% -1.36% 7.80% -0.11% 5.30% - -0.22%
9 janvier 2015 00:00:00 0.9774 3 617 928.0000 7 823 063.0000 4 205 135.0000 7 905 917 4 312 551 -0.95% 1.33% 1.85% 0.21% 5.29% - -0.21%
2 janvier 2015 00:00:00 0.9868 95 749 368.1000 -1.23% -2.04% - - 6.46% - -
31 décembre 2014 00:00:00 0.9880 -1.11% -1.92% - - 5.62% - -
23 décembre 2014 00:00:00 0.9991 0.54% -0.31% - - - - -
19 décembre 2014 00:00:00 0.9937 1 906 578.5500 5 717 867.8500 3 811 289.3000 5 776 402 3 875 362 3.02% -0.28% -1.04% 0.00 8.16% - -0.23%
12 décembre 2014 00:00:00 0.9646 8 924 005.0000 -4.24% -1.50% - - 7.93% - -
5 décembre 2014 00:00:00 1.0073 -10 473 415.4200 3 909 468.0200 14 382 883.4400 3 904 041 14 359 629 0.51% 3.31% 2.99% 5.13% 10.89% - 0.03%
28 novembre 2014 00:00:00 1.0022 -10 604 323.8100 5 547 102.4100 16 151 426.2200 5 610 094 16 225 629 0.57% 3.10% 2.88% 5.36% 9.21% - 0.01%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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NY temps: 18 août 2026 10:27:47
Tokyo temps: 18 août 2026 23:27:47

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