ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 0.9393 | 7 804 628.1000 | 9 615 882.0900 | 1 811 253.9900 | 10 068 844 | 1 918 505 | -3.28% | -9.73% | -9.77% | -8.81% | -4.21% | - | -0.34% | |||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 0.9712 | -1 035 613.5300 | 3 150 813.7300 | 4 186 427.2600 | 3 337 508 | 4 459 580 | 1.05% | -7.50% | -11.48% | -9.25% | -0.13% | - | -0.37% | |||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 0.9611 | 2 581 805.3200 | 4 506 450.3900 | 1 924 645.0700 | 4 381 167 | 1 869 063 | -6.43% | -7.69% | -3.58% | -0.79% | -0.22% | - | 0.13% | |||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.0271 | 7 624 275.0500 | 8 877 903.7300 | 1 253 628.6800 | 8 465 449 | 1 199 666 | -1.29% | -3.71% | -1.16% | 1.16% | 8.52% | - | 0.15% | |||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.0405 | -31 885.5500 | 3 144 349.3800 | 3 176 234.9300 | 2 997 770 | 3 023 421 | -0.90% | 1.39% | 2.39% | 4.73% | 11.49% | - | 0.32% | |||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.0499 | 1 267 073.0000 | 0.84% | 2.50% | - | - | 11.91% | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.0412 | 2 644 794.0000 | -2.39% | -0.11% | - | - | 8.00% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.0667 | -3 070 190.4600 | 2 719 912.6600 | 5 790 103.1200 | 2 631 897 | 5 568 702 | 3.95% | 3.37% | -1.12% | 8.69% | 10.68% | - | 0.32% | |||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.0262 | 779 542.0000 | 0.19% | -0.74% | - | - | 6.80% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.0243 | -4 610 113.8600 | 1 396 387.2800 | 6 006 501.1400 | 1 353 237 | 5 856 609 | -1.73% | -1.01% | -0.93% | 3.97% | 4.80% | - | 0.17% | |||||
| 26 juin 2015 00:00:00 | 1.0423 | 1.01% | -0.76% | - | - | 8.12% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.0319 | 718 387.2500 | 2 925 656.4800 | 2 207 269.2300 | 2 831 342 | 2 134 596 | -0.19% | -2.57% | -2.38% | 6.43% | 6.41% | - | 0.17% | |||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.0339 | -1 983 926.1100 | 1 193 472.9700 | 3 177 399.0800 | 1 158 645 | 3 075 190 | -0.09% | -0.98% | 1.08% | 5.89% | 7.71% | - | 0.24% | |||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.0348 | -4 447 062.8800 | 1 294 883.2200 | 5 741 946.1000 | 1 228 000 | 5 438 697 | -1.48% | - | 1.06% | 4.44% | 6.97% | - | 0.31% | |||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.0503 | 215 556.3700 | 3 130 305.9200 | 2 914 749.5500 | 2 958 563 | 2 758 377 | -0.83% | - | 2.51% | 6.30% | 10.09% | - | 0.40% | |||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.0591 | 840 636.5300 | 2 693 815.2900 | 1 853 178.7600 | 2 573 267 | 1 771 400 | 1.44% | 0.09% | 2.90% | 7.23% | 12.26% | - | 0.36% | |||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.0441 | 10 470 107.1300 | 14 754 073.5700 | 4 283 966.4400 | 14 344 408 | 4 140 135 | - | 0.12% | 2.34% | 6.15% | 12.14% | - | 0.23% | |||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.0582 | 217 047.2600 | 5 324 339.3100 | 5 107 292.0500 | 5 050 172 | 4 853 954 | 1.47% | 2.15% | 6.56% | 13.88% | 14.75% | - | 0.36% | |||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.0429 | 1 515 474.1500 | 6 063 395.0200 | 4 547 920.8700 | 5 762 971 | 4 293 701 | -1.93% | -1.57% | 9.92% | 18.50% | 13.11% | - | 0.40% | |||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.0634 | 725 479.0000 | 2.46% | 2.78% | - | - | 17.92% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 18 août 2026 21:37:35 |