ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 0.9806 | -4 815 509.2500 | 1 505 053.6400 | 6 320 562.8900 | 1 547 287 | 6 505 331 | 0.83% | 5.07% | 2.07% | 4.59% | 16.12% | - | -0.17% | |||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 0.9725 | 1 591 397.0000 | 0.97% | 3.66% | - | - | 17.00% | - | - | |||||||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 0.9632 | 2 168 475.5500 | 5 117 373.7300 | 2 948 898.1800 | 5 406 422 | 3 115 356 | 1.76% | -0.09% | 2.65% | 4.63% | 13.65% | - | -0.27% | |||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 0.9465 | 160 091 776.7000 | 1.41% | -1.79% | - | - | 11.73% | - | - | |||||||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 0.9333 | -1 573 316.9500 | 1 342 128.0100 | 2 915 444.9600 | 1 409 888 | 3 062 250 | -0.52% | -2.87% | 0.51% | 6.24% | 8.60% | - | -0.46% | |||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 0.9382 | 1 159 100.0000 | -2.69% | -4.01% | - | - | 8.00% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 0.9641 | 2 384 399.0000 | 0.03% | 0.01% | - | - | 12.50% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 0.9638 | 1 651 762.0000 | 0.30% | -0.61% | - | - | 12.07% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 0.9609 | -4 084 952.5300 | 1 555 212.4100 | 5 640 164.9400 | 1 598 207 | 5 778 163 | -1.69% | 0.10% | 4.23% | 4.09% | 12.40% | - | -0.23% | |||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 0.9774 | -2 742 014.7400 | 1 833 273.4400 | 4 575 288.1800 | 1 902 999 | 4 749 828 | 1.39% | 1.03% | 3.82% | 3.92% | 17.79% | - | -0.19% | |||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 0.9640 | 3 704 671.8600 | 6 756 042.3900 | 3 051 370.5300 | 7 013 598 | 3 162 480 | -0.59% | 1.05% | 4.96% | 4.96% | 17.68% | - | -0.25% | |||||
| 20 juin 2014 00:00:00 | 0.9697 | - 407 869.2500 | 2 882 484.3800 | 3 290 353.6300 | 2 997 182 | 3 418 118 | 1.02% | 2.79% | 4.99% | 6.18% | 19.67% | - | -0.24% | |||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 0.9599 | - 403 116.4700 | 4 269 908.1000 | 4 673 024.5700 | 4 452 656 | 4 865 089 | -0.78% | 3.09% | 4.21% | 7.27% | 15.93% | - | -0.25% | |||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 0.9674 | - 330 893.2200 | 3 440 354.4400 | 3 771 247.6600 | 3 611 221 | 3 961 158 | 1.40% | 3.80% | 2.47% | 5.73% | 15.58% | - | -0.31% | |||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 0.9540 | 3 231 312.9500 | 5 756 131.4600 | 2 524 818.5100 | 6 129 204 | 2 682 698 | 1.12% | 2.33% | 2.73% | 3.58% | 13.79% | - | -0.35% | |||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 0.9434 | -3 100 302.4600 | 7 244 791.8300 | 10 345 094.2900 | 7 743 687 | 11 060 488 | 1.32% | 2.30% | 1.93% | 3.30% | 10.86% | - | -0.45% | |||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 0.9311 | - 161 539.0200 | 2 278 830.3000 | 2 440 369.3200 | 2 452 224 | 2 619 981 | -0.10% | 0.99% | 2.63% | 3.87% | 8.04% | - | -0.44% | |||||
| 9 mai 2014 00:00:00 | 0.9320 | 1 159 908.0000 | -0.03% | 3.35% | - | - | 10.01% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 0.9323 | 1 671 282.0000 | 1.10% | 0.10% | - | - | 11.44% | - | - | |||||||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 0.9222 | 6 791 186.1200 | 9 004 263.1900 | 2 213 077.0700 | 9 794 924 | 2 413 799 | 0.02% | -0.08% | -0.48% | 4.05% | 12.35% | - | -0.52% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 17 août 2025 10:10:51
| Londres temps: | 17 août 2025 09:10:51 |
| NY temps: | 17 août 2025 04:10:51 |
| Tokyo temps: | 17 août 2025 17:10:51 |